晴時多雲

基金名稱:鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/11 9.31 -0.04 9.99 10

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/11 9.3100
22/08/10 9.3500
22/08/09 9.3400
22/08/08 9.3600
22/08/05 9.3200
22/08/04 9.4000
22/08/03 9.3700
22/08/02 9.3500
22/08/01 9.4200
22/07/29 9.3800
日期 淨值
22/07/28 9.3500
22/07/27 9.3100
22/07/26 9.2900
22/07/25 9.2900
22/07/22 9.3100
22/07/21 9.2400
22/07/20 9.1800
22/07/19 9.1600
22/07/18 9.1800
22/07/15 9.2000
日期 淨值
22/07/14 9.1700
22/07/13 9.2100
22/07/12 9.1900
22/07/11 9.1700
22/07/08 9.1300
22/07/07 9.1500
22/07/06 9.1700
22/07/05 9.2200
22/07/01 9.2000
22/06/30 9.1600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.38 0.66 -2.28 -6.60 0.66 -2.28 1.53

基本資料

成立日期 2020/10/06 基金代碼 ACCF86
投信公司 鋒裕匯理投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 1億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 美元 基金經理人 曾咨瑋
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 900元

資料來源:MoneyDJ理財網