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基金名稱：未來資產亞太不動產證券化基金B配息
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 18/06/19 | 8.89 | 0 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 18/06/19 | 8.8900 |
| 18/06/15 | 8.8900 |
| 18/06/14 | 8.8900 |
| 18/06/13 | 8.8600 |
| 18/06/12 | 8.8700 |
| 18/06/11 | 8.8700 |
| 18/06/08 | 8.8600 |
| 18/06/07 | 8.8800 |
| 18/06/06 | 8.8800 |
| 18/06/05 | 8.8800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 18/06/04 | 8.9200 |
| 18/06/01 | 8.8500 |
| 18/05/31 | 8.8700 |
| 18/05/30 | 8.8400 |
| 18/05/29 | 8.8500 |
| 18/05/28 | 8.8500 |
| 18/05/25 | 8.8700 |
| 18/05/24 | 8.8700 |
| 18/05/23 | 8.7900 |
| 18/05/22 | 8.7800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 18/05/21 | 8.7500 |
| 18/05/18 | 8.7100 |
| 18/05/17 | 8.7100 |
| 18/05/16 | 8.7000 |
| 18/05/15 | 8.7300 |
| 18/05/14 | 8.7400 |
| 18/05/11 | 8.7200 |
| 18/05/10 | 8.7100 |
| 18/05/09 | 8.7100 |
| 18/05/08 | 8.6900 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.70 | 2.46 | 2.70 | 3.94 | 2.46 | 2.70 | 2.07 |
基本資料
| 成立日期 | 2007/08/31 | 基金代碼 | ACCF15 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 未來資產投信 | 基金類型 | 不動產證券化型 |
| 投資區域 | 台灣| 亞太國家地區 | 基金規模 | 0.19億元(台幣)(2018/05/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 楊自強 |
| 配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 臺灣銀行 |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 1.5 | 保管費(%) | 0.25 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 100000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」