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基金名稱:

未來資產亞太不動產證券化基金B配息


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
18/06/19 8.89 0 0 0

近30日淨值表

日期 淨值
18/06/19 8.8900
18/06/15 8.8900
18/06/14 8.8900
18/06/13 8.8600
18/06/12 8.8700
18/06/11 8.8700
18/06/08 8.8600
18/06/07 8.8800
18/06/06 8.8800
18/06/05 8.8800
日期 淨值
18/06/04 8.9200
18/06/01 8.8500
18/05/31 8.8700
18/05/30 8.8400
18/05/29 8.8500
18/05/28 8.8500
18/05/25 8.8700
18/05/24 8.8700
18/05/23 8.7900
18/05/22 8.7800
日期 淨值
18/05/21 8.7500
18/05/18 8.7100
18/05/17 8.7100
18/05/16 8.7000
18/05/15 8.7300
18/05/14 8.7400
18/05/11 8.7200
18/05/10 8.7100
18/05/09 8.7100
18/05/08 8.6900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.70 2.46 2.70 3.94 2.46 2.70 2.07

基本資料

成立日期 2007/08/31 基金代碼 ACCF15
計價幣別 台幣 基金類型 不動產證券化型
投資區域 台灣| 亞太國家地區 基金規模 0.19億元(台幣)(2018/05/31)
投信公司 未來資產投信 基金經理人 楊自強
配息頻率 月配 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網