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基金名稱:

未來資產亞太不動產證券化基金A不配息


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
18/06/19 10.18 0 0 0

近30日淨值表

日期 淨值
18/06/19 10.1800
18/06/15 10.1800
18/06/14 10.1800
18/06/13 10.1600
18/06/12 10.1600
18/06/11 10.1600
18/06/08 10.1500
18/06/07 10.1800
18/06/06 10.1800
18/06/05 10.1700
日期 淨值
18/06/04 10.2300
18/06/01 10.1400
18/05/31 10.1700
18/05/30 10.1300
18/05/29 10.1400
18/05/28 10.1500
18/05/25 10.1600
18/05/24 10.1700
18/05/23 10.0800
18/05/22 10.0700
日期 淨值
18/05/21 10.0300
18/05/18 9.9900
18/05/17 9.9800
18/05/16 9.9700
18/05/15 10.0100
18/05/14 10.0200
18/05/11 9.9900
18/05/10 9.9800
18/05/09 9.9800
18/05/08 9.9600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.61 2.35 2.61 3.85 2.35 2.61 1.90

基本資料

成立日期 2007/08/31 基金代碼 ACCF14
計價幣別 台幣 基金類型 不動產證券化型
投資區域 台灣| 亞太國家地區 基金規模 0.65億元(台幣)(2018/05/31)
投信公司 未來資產投信 基金經理人 楊自強
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網