top
基金名稱:

鋒裕匯理所羅門貨幣市場基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/10/14 12.6251 0.0006 12.6251 12.5738

近30日淨值表

日期 淨值
19/10/14 12.6251
19/10/09 12.6245
19/10/08 12.6244
19/10/07 12.6243
19/10/04 12.6238
19/10/03 12.6237
19/10/02 12.6236
19/10/01 12.6235
19/09/27 12.6230
19/09/26 12.6229
日期 淨值
19/09/25 12.6228
19/09/24 12.6227
19/09/23 12.6226
19/09/20 12.6222
19/09/19 12.6221
19/09/18 12.6220
19/09/17 12.6219
19/09/16 12.6218
19/09/12 12.6213
19/09/11 12.6212
日期 淨值
19/09/10 12.6211
19/09/09 12.6210
19/09/06 12.6205
19/09/05 12.6204
19/09/04 12.6203
19/09/03 12.6202
19/09/02 12.6201
19/08/30 12.6198
19/08/29 12.6197
19/08/28 12.6195

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.16 0.06 0.11 0.21 0.06 0.11 0.03

基本資料

成立日期 2000/08/25 基金代碼 ACCF02
計價幣別 台幣 基金類型 國內貨幣市場型
投資區域 台灣 基金規模 6.22億元(台幣)(2019/08/31)
投信公司 鋒裕匯理投信 基金經理人 薛博升
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR1

基金費用

手續費(%) 保管費(%) 0.05
管理年費(%) 0.1 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網