top
基金名稱:

鋒裕匯理所羅門貨幣市場基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/03/22 12.5982 0.0001 12.5982 12.5605

近30日淨值表

日期 淨值
19/03/22 12.5982
19/03/21 12.5981
19/03/20 12.5980
19/03/19 12.5978
19/03/18 12.5976
19/03/15 12.5972
19/03/14 12.5970
19/03/13 12.5969
19/03/12 12.5967
19/03/11 12.5966
日期 淨值
19/03/08 12.5961
19/03/07 12.5959
19/03/06 12.5958
19/03/05 12.5956
19/03/04 12.5955
19/02/27 12.5947
19/02/26 12.5945
19/02/25 12.5944
19/02/23 12.5941
19/02/22 12.5939
日期 淨值
19/02/21 12.5938
19/02/20 12.5936
19/02/19 12.5935
19/02/18 12.5933
19/02/15 12.5928
19/02/14 12.5927
19/02/13 12.5925
19/02/12 12.5924
19/02/11 12.5922
19/02/01 12.5906

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.05 0.07 0.13 0.24 0.07 0.13 0.03

基本資料

成立日期 2000/08/25 基金代碼 ACCF02
計價幣別 台幣 基金類型 國內貨幣市場型
投資區域 台灣 基金規模 12.6億元(台幣)(2019/02/28)
投信公司 鋒裕匯理投信 基金經理人 許良華
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR1

基金費用

手續費(%) 保管費(%) 0.05
管理年費(%) 0.1 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網