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基金名稱:

鋒裕匯理所羅門貨幣市場基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 12.6475 0.0001 12.6475 12.608

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 12.6475
20/05/27 12.6474
20/05/26 12.6474
20/05/25 12.6473
20/05/22 12.6471
20/05/21 12.6471
20/05/20 12.6470
20/05/19 12.6469
20/05/18 12.6469
20/05/15 12.6467
日期 淨值
20/05/14 12.6466
20/05/13 12.6466
20/05/12 12.6465
20/05/11 12.6464
20/05/08 12.6462
20/05/07 12.6462
20/05/06 12.6461
20/05/05 12.6461
20/05/04 12.6460
20/04/30 12.6457
日期 淨值
20/04/29 12.6457
20/04/28 12.6456
20/04/27 12.6455
20/04/24 12.6453
20/04/23 12.6452
20/04/22 12.6452
20/04/21 12.6451
20/04/20 12.6450
20/04/17 12.6448
20/04/16 12.6448

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.05 0.04 0.07 0.16 0.04 0.07 0.02

基本資料

成立日期 2000/08/25 基金代碼 ACCF02
計價幣別 台幣 基金類型 國內貨幣市場型
投資區域 台灣 基金規模 4.44億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 鋒裕匯理投信 基金經理人 曾咨瑋
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR1

基金費用

手續費(%) 保管費(%) 0.05
管理年費(%) 0.1 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網