晴時多雲

基金名稱:鋒裕匯理所羅門貨幣市場基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/06/04 12.6681 0.0003 12.6681 12.6538

近30日淨值表

日期 淨值
21/06/04 12.6681
21/06/03 12.6678
21/06/02 12.6674
21/06/01 12.6670
21/05/31 12.6667
21/05/28 12.6659
21/05/27 12.6657
21/05/26 12.6654
21/05/25 12.6652
21/05/24 12.6650
日期 淨值
21/05/21 12.6644
21/05/19 12.6640
21/05/18 12.6638
21/05/17 12.6636
21/05/14 12.6630
21/05/13 12.6627
21/05/12 12.6626
21/05/11 12.6624
21/05/10 12.6623
21/05/07 12.6618
日期 淨值
21/05/06 12.6617
21/05/05 12.6616
21/05/04 12.6614
21/05/03 12.6613
21/04/29 12.6609
21/04/28 12.6608
21/04/27 12.6607
21/04/26 12.6606
21/04/23 12.6605
21/04/22 12.6604

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.07 0.06 0.08 0.10 0.06 0.08 0.05

基本資料

成立日期 2000/08/25 基金代碼 ACCF02
投信公司 鋒裕匯理投信 基金類型 國內貨幣市場型
投資區域 台灣 基金規模 2.46億元(台幣)(2021/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 支美智
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR1

基金費用

手續費(%) 0 保管費(%) 0.05
管理年費(%) 0.1 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網