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基金名稱：鋒裕匯理所羅門貨幣市場基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/06/04 | 12.6681 | 0.0003 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/06/04 | 12.6681 |
| 21/06/03 | 12.6678 |
| 21/06/02 | 12.6674 |
| 21/06/01 | 12.6670 |
| 21/05/31 | 12.6667 |
| 21/05/28 | 12.6659 |
| 21/05/27 | 12.6657 |
| 21/05/26 | 12.6654 |
| 21/05/25 | 12.6652 |
| 21/05/24 | 12.6650 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/05/21 | 12.6644 |
| 21/05/19 | 12.6640 |
| 21/05/18 | 12.6638 |
| 21/05/17 | 12.6636 |
| 21/05/14 | 12.6630 |
| 21/05/13 | 12.6627 |
| 21/05/12 | 12.6626 |
| 21/05/11 | 12.6624 |
| 21/05/10 | 12.6623 |
| 21/05/07 | 12.6618 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/05/06 | 12.6617 |
| 21/05/05 | 12.6616 |
| 21/05/04 | 12.6614 |
| 21/05/03 | 12.6613 |
| 21/04/29 | 12.6609 |
| 21/04/28 | 12.6608 |
| 21/04/27 | 12.6607 |
| 21/04/26 | 12.6606 |
| 21/04/23 | 12.6605 |
| 21/04/22 | 12.6604 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.10 | 0.06 | 0.08 | 0.05 |
基本資料
| 成立日期 | 2000/08/25 | 基金代碼 | ACCF02 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 鋒裕匯理投信 | 基金類型 | 國內貨幣市場型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 2.46億元(台幣)(2021/04/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 支美智 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台灣中小企銀 | |
| 風險收益等級 | RR1 |
基金費用
| 手續費(%) | 0 | 保管費(%) | 0.05 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.1 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」