晴時多雲

基金名稱:合庫2023到期新興市場精選債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/10 8.9732 -0.0059 9.9978 10

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/10 8.9732
22/08/09 8.9791
22/08/08 8.9819
22/08/05 8.9960
22/08/04 8.9948
22/08/03 9.0069
22/08/02 9.0224
22/08/01 9.0253
22/07/29 9.0169
22/07/28 8.9900
日期 淨值
22/07/27 8.9823
22/07/26 8.9784
22/07/25 8.9650
22/07/22 8.9493
22/07/21 8.9277
22/07/20 8.9243
22/07/19 8.9245
22/07/18 8.9360
22/07/15 8.9369
22/07/14 8.9291
日期 淨值
22/07/13 8.9420
22/07/12 8.9717
22/07/11 9.0044
22/07/08 9.0106
22/07/07 9.0258
22/07/06 9.1102
22/07/05 9.1159
22/07/04 9.1284
22/07/01 9.1264
22/06/30 9.1248

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.53 -1.58 -2.22 -3.99 -1.58 -2.22 -0.42

基本資料

成立日期 2020/11/25 基金代碼 ACCB94
投信公司 合作金庫投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 新興亞洲 基金規模 1.3億元(台幣)(2022/06/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 楊嘉煒
配息頻率 季配 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 2 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網