晴時多雲

基金名稱:合庫2023到期新興市場精選債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 9.6089 0.0085 9.9978 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 9.6089
21/10/14 9.6004
21/10/13 9.6083
21/10/12 9.6106
21/10/08 9.7003
21/10/07 9.7421
21/10/06 9.8498
21/10/05 9.8855
21/10/04 9.9189
21/10/01 9.9259
日期 淨值
21/09/30 9.9274
21/09/29 9.9332
21/09/28 9.9350
21/09/27 9.9359
21/09/24 9.9420
21/09/23 9.9423
21/09/22 9.9344
21/09/17 9.9597
21/09/16 9.9692
21/09/15 9.9810
日期 淨值
21/09/14 9.9871
21/09/13 9.9920
21/09/10 9.9945
21/09/09 9.9945
21/09/08 9.9958
21/09/07 9.9930
21/09/06 9.9978
21/09/03 9.9946
21/09/02 10.0058
21/09/01 10.0123

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.09 -3.32 -3.27 -3.32 -3.27 -3.12

基本資料

成立日期 2020/11/25 基金代碼 ACCB94
投信公司 合作金庫投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 新興亞洲 基金規模 1.5億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 楊嘉煒
配息頻率 季配 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 2 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網