晴時多雲

基金名稱:合庫2023到期新興市場精選債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
23/11/23 8.8475 -0.0051 9.0195 8.8044

近30日淨值表

日期 淨值
23/11/23 8.8475
23/11/22 8.8526
23/11/21 8.8445
23/11/20 8.8742
23/11/16 8.9435
23/11/15 8.9361
23/11/14 8.9736
23/11/13 8.9727
23/11/10 8.9808
23/11/09 8.9768
日期 淨值
23/11/08 8.9705
23/11/07 8.9698
23/11/06 8.9631
23/11/03 8.9925
23/11/02 8.9917
23/11/01 8.9986
23/10/31 8.9940
23/10/30 8.9916
23/10/27 8.9902
23/10/26 8.9882
日期 淨值
23/10/25 8.9832
23/10/24 8.9792
23/10/23 8.9779
23/10/20 8.9830
23/10/19 8.9838
23/10/18 8.9772
23/10/17 8.9754
23/10/16 8.9698
23/10/13 8.9669
23/10/12 8.9562

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.65 -1.07 -0.14 0.92 -1.07 -0.14 -1.45

基本資料

成立日期 2020/11/25 基金代碼 ACCB94
投信公司 合作金庫投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 新興亞洲 基金規模 1.24億元(台幣)(2023/10/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 楊嘉煒
配息頻率 季配 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 2 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網