晴時多雲

基金名稱:合庫2023到期新興市場精選債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/06 10.0573 0.0037 10.0992 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/06 10.0573
21/05/05 10.0536
21/05/04 10.0555
21/05/03 10.0514
21/04/29 10.0444
21/04/28 10.0362
21/04/27 10.0350
21/04/26 10.0323
21/04/23 10.0361
21/04/22 10.0352
日期 淨值
21/04/21 10.0297
21/04/20 10.0246
21/04/19 10.0179
21/04/16 10.0081
21/04/15 10.0084
21/04/14 10.0132
21/04/13 10.0130
21/04/12 10.0192
21/04/09 10.0189
21/04/08 10.0851
日期 淨值
21/04/07 10.0792
21/04/06 10.0727
21/04/01 10.0699
21/03/31 10.0671
21/03/30 10.0671
21/03/29 10.0691
21/03/26 10.0731
21/03/25 10.0774
21/03/24 10.0803
21/03/23 10.0840

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.42 0.47 -16.20 0.47 -16.20 0.47

基本資料

成立日期 2020/11/25 基金代碼 ACCB94
投信公司 合作金庫投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 新興亞洲 基金規模 1.57億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 楊嘉煒
配息頻率 季配 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 2 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網