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基金名稱：合庫2023到期新興市場精選債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/08 | 9.3139 | -0.0146 | 9.9711 | 10.0073 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/08/08 | 9.3139 |
| 22/08/05 | 9.3285 |
| 22/08/04 | 9.3272 |
| 22/08/03 | 9.3399 |
| 22/08/02 | 9.3559 |
| 22/08/01 | 9.3582 |
| 22/07/29 | 9.3496 |
| 22/07/28 | 9.3216 |
| 22/07/27 | 9.3136 |
| 22/07/26 | 9.3095 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/25 | 9.2956 |
| 22/07/22 | 9.2793 |
| 22/07/21 | 9.2569 |
| 22/07/20 | 9.2534 |
| 22/07/19 | 9.2535 |
| 22/07/18 | 9.2654 |
| 22/07/15 | 9.2663 |
| 22/07/14 | 9.2581 |
| 22/07/13 | 9.2709 |
| 22/07/12 | 9.3017 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/11 | 9.3356 |
| 22/07/08 | 9.3420 |
| 22/07/07 | 9.3577 |
| 22/07/06 | 9.3859 |
| 22/07/05 | 9.3917 |
| 22/07/04 | 9.4046 |
| 22/07/01 | 9.4025 |
| 22/06/30 | 9.4005 |
| 22/06/29 | 9.3962 |
| 22/06/28 | 9.4057 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -2.55 | -1.54 | -2.23 | -4.01 | -1.54 | -2.23 | -0.30 |
基本資料
| 成立日期 | 2020/11/25 | 基金代碼 | ACCB93 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 合作金庫投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級 |
| 投資區域 | 新興亞洲 | 基金規模 | 11億元(台幣)(2022/06/30) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 楊嘉煒 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 彰化商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 2.5 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 2 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」