粉絲團
基金名稱：合庫2023到期新興市場精選債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/10 | 10.1315 | 0.0074 | 10.1315 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/05/10 | 10.1315 |
| 21/05/07 | 10.1241 |
| 21/05/06 | 10.1209 |
| 21/05/05 | 10.1172 |
| 21/05/04 | 10.1191 |
| 21/05/03 | 10.1150 |
| 21/04/29 | 10.1079 |
| 21/04/28 | 10.0997 |
| 21/04/27 | 10.0985 |
| 21/04/26 | 10.0957 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/23 | 10.0994 |
| 21/04/22 | 10.0985 |
| 21/04/21 | 10.0930 |
| 21/04/20 | 10.0879 |
| 21/04/19 | 10.0811 |
| 21/04/16 | 10.0712 |
| 21/04/15 | 10.0715 |
| 21/04/14 | 10.0763 |
| 21/04/13 | 10.0761 |
| 21/04/12 | 10.0823 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/09 | 10.0821 |
| 21/04/08 | 10.0853 |
| 21/04/07 | 10.0794 |
| 21/04/06 | 10.0728 |
| 21/04/01 | 10.0701 |
| 21/03/31 | 10.0673 |
| 21/03/30 | 10.0672 |
| 21/03/29 | 10.0692 |
| 21/03/26 | 10.0732 |
| 21/03/25 | 10.0775 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.64 | 0.66 | -16.09 | 0.66 | -16.09 | 0.49 | |
基本資料
| 成立日期 | 2020/11/25 | 基金代碼 | ACCB93 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 合作金庫投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級 |
| 投資區域 | 新興亞洲 | 基金規模 | 11.9億元(台幣)(2021/03/31) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 楊嘉煒 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 彰化商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 2.5 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 2 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」