粉絲團
基金名稱：合庫2023到期新興市場精選債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/21 | 9.8312 | -0.0127 | 9.9711 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/21 | 9.8312 |
| 21/10/20 | 9.8439 |
| 21/10/19 | 9.8441 |
| 21/10/18 | 9.8264 |
| 21/10/15 | 9.7892 |
| 21/10/14 | 9.7805 |
| 21/10/13 | 9.7885 |
| 21/10/12 | 9.7909 |
| 21/10/08 | 9.8822 |
| 21/10/07 | 9.9249 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/06 | 9.9711 |
| 21/10/05 | 10.0073 |
| 21/10/04 | 10.0410 |
| 21/10/01 | 10.0482 |
| 21/09/30 | 10.0497 |
| 21/09/29 | 10.0556 |
| 21/09/28 | 10.0574 |
| 21/09/27 | 10.0582 |
| 21/09/24 | 10.0645 |
| 21/09/23 | 10.0647 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/22 | 10.0568 |
| 21/09/17 | 10.0823 |
| 21/09/16 | 10.0920 |
| 21/09/15 | 10.1039 |
| 21/09/14 | 10.1106 |
| 21/09/13 | 10.1156 |
| 21/09/10 | 10.1181 |
| 21/09/09 | 10.1180 |
| 21/09/08 | 10.1193 |
| 21/09/07 | 10.1164 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -2.77 | -2.82 | -2.87 | -2.82 | -2.87 | -2.49 | |
基本資料
| 成立日期 | 2020/11/25 | 基金代碼 | ACCB93 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 合作金庫投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級 |
| 投資區域 | 新興亞洲 | 基金規模 | 11.66億元(台幣)(2021/09/30) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 楊嘉煒 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 彰化商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 2.5 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 2 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」