晴時多雲

基金名稱:合庫2023到期新興市場精選債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
23/11/23 9.467 -0.0055 9.628 9.2818

近30日淨值表

日期 淨值
23/11/23 9.4670
23/11/22 9.4725
23/11/21 9.4639
23/11/20 9.4956
23/11/16 9.5697
23/11/15 9.5618
23/11/14 9.6013
23/11/13 9.6003
23/11/10 9.6089
23/11/09 9.6046
日期 淨值
23/11/08 9.5979
23/11/07 9.5972
23/11/06 9.5899
23/11/03 9.6214
23/11/02 9.6206
23/11/01 9.6280
23/10/31 9.6232
23/10/30 9.6206
23/10/27 9.6191
23/10/26 9.6170
日期 淨值
23/10/25 9.6115
23/10/24 9.6073
23/10/23 9.6059
23/10/20 9.6114
23/10/19 9.6122
23/10/18 9.6051
23/10/17 9.6032
23/10/16 9.5972
23/10/13 9.5940
23/10/12 9.5826

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.67 -1.06 -0.12 0.95 -1.06 -0.12 -1.45

基本資料

成立日期 2020/11/25 基金代碼 ACCB93
投信公司 合作金庫投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 新興亞洲 基金規模 10.75億元(台幣)(2023/10/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 楊嘉煒
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 2 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網