晴時多雲

基金名稱:合庫2023到期新興市場精選債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/10 10.1315 0.0074 10.1315 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/10 10.1315
21/05/07 10.1241
21/05/06 10.1209
21/05/05 10.1172
21/05/04 10.1191
21/05/03 10.1150
21/04/29 10.1079
21/04/28 10.0997
21/04/27 10.0985
21/04/26 10.0957
日期 淨值
21/04/23 10.0994
21/04/22 10.0985
21/04/21 10.0930
21/04/20 10.0879
21/04/19 10.0811
21/04/16 10.0712
21/04/15 10.0715
21/04/14 10.0763
21/04/13 10.0761
21/04/12 10.0823
日期 淨值
21/04/09 10.0821
21/04/08 10.0853
21/04/07 10.0794
21/04/06 10.0728
21/04/01 10.0701
21/03/31 10.0673
21/03/30 10.0672
21/03/29 10.0692
21/03/26 10.0732
21/03/25 10.0775

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.64 0.66 -16.09 0.66 -16.09 0.49

基本資料

成立日期 2020/11/25 基金代碼 ACCB93
投信公司 合作金庫投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 新興亞洲 基金規模 11.9億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 楊嘉煒
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 2 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網