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基金名稱：合庫2023到期新興市場精選債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 23/11/23 | 9.467 | -0.0055 | 9.628 | 9.4122 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 23/11/23 | 9.4670 |
| 23/11/22 | 9.4725 |
| 23/11/21 | 9.4639 |
| 23/11/20 | 9.4956 |
| 23/11/16 | 9.5697 |
| 23/11/15 | 9.5618 |
| 23/11/14 | 9.6013 |
| 23/11/13 | 9.6003 |
| 23/11/10 | 9.6089 |
| 23/11/09 | 9.6046 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 23/11/08 | 9.5979 |
| 23/11/07 | 9.5972 |
| 23/11/06 | 9.5899 |
| 23/11/03 | 9.6214 |
| 23/11/02 | 9.6206 |
| 23/11/01 | 9.6280 |
| 23/10/31 | 9.6232 |
| 23/10/30 | 9.6206 |
| 23/10/27 | 9.6191 |
| 23/10/26 | 9.6170 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 23/10/25 | 9.6115 |
| 23/10/24 | 9.6073 |
| 23/10/23 | 9.6059 |
| 23/10/20 | 9.6114 |
| 23/10/19 | 9.6122 |
| 23/10/18 | 9.6051 |
| 23/10/17 | 9.6032 |
| 23/10/16 | 9.5972 |
| 23/10/13 | 9.5940 |
| 23/10/12 | 9.5826 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.67 | -1.06 | -0.12 | 0.95 | -1.06 | -0.12 | -1.45 |
基本資料
| 成立日期 | 2020/11/25 | 基金代碼 | ACCB93 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 合作金庫投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級 |
| 投資區域 | 新興亞洲 | 基金規模 | 10.75億元(台幣)(2023/10/31) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 楊嘉煒 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 彰化商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 2.5 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 2 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」