晴時多雲

基金名稱:合庫2023到期新興市場精選債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/08 9.3139 -0.0146 9.9711 10.0073

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/08 9.3139
22/08/05 9.3285
22/08/04 9.3272
22/08/03 9.3399
22/08/02 9.3559
22/08/01 9.3582
22/07/29 9.3496
22/07/28 9.3216
22/07/27 9.3136
22/07/26 9.3095
日期 淨值
22/07/25 9.2956
22/07/22 9.2793
22/07/21 9.2569
22/07/20 9.2534
22/07/19 9.2535
22/07/18 9.2654
22/07/15 9.2663
22/07/14 9.2581
22/07/13 9.2709
22/07/12 9.3017
日期 淨值
22/07/11 9.3356
22/07/08 9.3420
22/07/07 9.3577
22/07/06 9.3859
22/07/05 9.3917
22/07/04 9.4046
22/07/01 9.4025
22/06/30 9.4005
22/06/29 9.3962
22/06/28 9.4057

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.55 -1.54 -2.23 -4.01 -1.54 -2.23 -0.30

基本資料

成立日期 2020/11/25 基金代碼 ACCB93
投信公司 合作金庫投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 新興亞洲 基金規模 11億元(台幣)(2022/06/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 楊嘉煒
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 2 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網