晴時多雲

基金名稱:合庫2023到期新興市場精選債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 9.8312 -0.0127 9.9711 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 9.8312
21/10/20 9.8439
21/10/19 9.8441
21/10/18 9.8264
21/10/15 9.7892
21/10/14 9.7805
21/10/13 9.7885
21/10/12 9.7909
21/10/08 9.8822
21/10/07 9.9249
日期 淨值
21/10/06 9.9711
21/10/05 10.0073
21/10/04 10.0410
21/10/01 10.0482
21/09/30 10.0497
21/09/29 10.0556
21/09/28 10.0574
21/09/27 10.0582
21/09/24 10.0645
21/09/23 10.0647
日期 淨值
21/09/22 10.0568
21/09/17 10.0823
21/09/16 10.0920
21/09/15 10.1039
21/09/14 10.1106
21/09/13 10.1156
21/09/10 10.1181
21/09/09 10.1180
21/09/08 10.1193
21/09/07 10.1164

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.77 -2.82 -2.87 -2.82 -2.87 -2.49

基本資料

成立日期 2020/11/25 基金代碼 ACCB93
投信公司 合作金庫投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 新興亞洲 基金規模 11.66億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 楊嘉煒
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 2 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網