晴時多雲

基金名稱:合庫2023到期新興市場精選債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
23/11/23 10.2783 -0.0034 9.9955 10.002

近30日淨值表

日期 淨值
23/11/23 10.2783
23/11/22 10.2817
23/11/21 10.2541
23/11/20 10.3069
23/11/16 10.3840
23/11/15 10.4240
23/11/14 10.4803
23/11/13 10.4804
23/11/10 10.4931
23/11/09 10.4627
日期 淨值
23/11/08 10.4601
23/11/07 10.4427
23/11/06 10.4268
23/11/03 10.4653
23/11/02 10.4817
23/11/01 10.5170
23/10/31 10.4955
23/10/30 10.4971
23/10/27 10.4941
23/10/26 10.4947
日期 淨值
23/10/25 10.4641
23/10/24 10.4544
23/10/23 10.4631
23/10/20 10.4508
23/10/19 10.4501
23/10/18 10.4396
23/10/17 10.4409
23/10/16 10.4350
23/10/13 10.4131
23/10/12 10.3821

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.88 -0.73 1.71 4.41 -0.73 1.71 -1.77

基本資料

成立日期 2020/11/25 基金代碼 ACCB89
投信公司 合作金庫投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 新興亞洲 基金規模 1.19億元(台幣)(2023/10/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 楊嘉煒
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 2 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網