晴時多雲

基金名稱:合庫2023到期新興市場精選債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/13 9.7195 0.0103 9.99 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/13 9.7195
21/05/12 9.7092
21/05/11 9.7070
21/05/10 9.6657
21/05/07 9.6945
21/05/06 9.7207
21/05/05 9.7109
21/05/04 9.7078
21/05/03 9.7147
21/04/29 9.6969
日期 淨值
21/04/28 9.6883
21/04/27 9.6754
21/04/26 9.6941
21/04/23 9.7494
21/04/22 9.7576
21/04/21 9.7591
21/04/20 9.7525
21/04/19 9.7721
21/04/16 9.8093
21/04/15 9.8235
日期 淨值
21/04/14 9.8475
21/04/13 9.8568
21/04/12 9.8663
21/04/09 9.8553
21/04/08 9.8550
21/04/07 9.8527
21/04/06 9.8699
21/04/01 9.8817
21/03/31 9.8788
21/03/30 9.8791

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.10 -1.04 -17.63 -1.04 -17.63 -1.39

基本資料

成立日期 2020/11/25 基金代碼 ACCB89
投信公司 合作金庫投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 新興亞洲 基金規模 1.31億元(台幣)(2021/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 楊嘉煒
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 2 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網