晴時多雲

基金名稱:合庫2023到期新興市場精選債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/11 9.2996 -0.0129 9.6596 8.9823

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/11 9.2996
22/08/10 9.3125
22/08/09 9.3159
22/08/08 9.3191
22/08/05 9.3206
22/08/04 9.3329
22/08/03 9.3433
22/08/02 9.3644
22/08/01 9.3611
22/07/29 9.3402
日期 淨值
22/07/28 9.3091
22/07/27 9.3021
22/07/26 9.2930
22/07/25 9.2781
22/07/22 9.2642
22/07/21 9.2339
22/07/20 9.2324
22/07/19 9.2345
22/07/18 9.2501
22/07/15 9.2610
日期 淨值
22/07/14 9.2342
22/07/13 9.2355
22/07/12 9.2797
22/07/11 9.2884
22/07/08 9.2835
22/07/07 9.3011
22/07/06 9.3348
22/07/05 9.3279
22/07/04 9.3359
22/07/01 9.3377

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.78 -0.90 0.52 0.12 -0.90 0.52 0.12

基本資料

成立日期 2020/11/25 基金代碼 ACCB89
投信公司 合作金庫投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 新興亞洲 基金規模 1.19億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 楊嘉煒
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 2 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網