晴時多雲

基金名稱:合庫2023到期新興市場精選債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 9.3328 -0.0237 9.99 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 9.3328
21/10/13 9.3565
21/10/12 9.3622
21/10/08 9.4171
21/10/07 9.4247
21/10/06 9.4757
21/10/05 9.4890
21/10/04 9.5077
21/10/01 9.5190
21/09/30 9.5150
日期 淨值
21/09/29 9.5057
21/09/28 9.5035
21/09/27 9.4866
21/09/24 9.4983
21/09/23 9.5144
21/09/22 9.5128
21/09/17 9.5183
21/09/16 9.5217
21/09/15 9.5345
21/09/14 9.5432
日期 淨值
21/09/13 9.5524
21/09/10 9.5435
21/09/09 9.5631
21/09/08 9.5639
21/09/07 9.5378
21/09/06 9.5404
21/09/03 9.5524
21/09/02 9.5744
21/09/01 9.5871
21/08/31 9.6028

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.04 -3.06 -3.56 -3.06 -3.56 -2.20

基本資料

成立日期 2020/11/25 基金代碼 ACCB89
投信公司 合作金庫投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 新興亞洲 基金規模 1.25億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 楊嘉煒
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 2 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網