晴時多雲

基金名稱:合庫台灣高科技基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/26 18.11 -0.06 18.55 12.97

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/26 18.1100
24/02/23 18.1700
24/02/21 17.7900
24/02/20 17.8100
24/02/19 17.7800
24/02/16 18.2100
24/02/15 18.5500
24/02/05 17.7400
24/02/02 17.8200
24/02/01 17.4700
日期 淨值
24/01/31 17.5600
24/01/30 17.6100
24/01/29 17.5000
24/01/26 17.3100
24/01/25 17.2800
24/01/24 17.1800
24/01/23 17.3100
24/01/22 17.2900
24/01/19 17.0500
24/01/17 16.8300
日期 淨值
24/01/15 16.9200
24/01/12 16.7500
24/01/11 16.8700
24/01/10 16.7600
24/01/09 16.6900
24/01/05 16.6100
24/01/04 16.6700
24/01/03 16.8600
24/01/02 17.0200
23/12/29 17.1300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.62 6.23 8.78 17.43 6.23 8.78 4.62

基本資料

成立日期 2020/07/31 基金代碼 ACCB78
投信公司 合作金庫投信 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 1.63億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 顧克勤
配息頻率 保管銀行 陽信商銀
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網