晴時多雲

基金名稱:合庫台灣高科技基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/18 13.36 0.69 9.99 10

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/18 13.3600
21/05/17 12.6700
21/05/14 13.1700
21/05/13 13.3100
21/05/12 13.5600
21/05/11 14.2100
21/05/10 14.7700
21/05/07 14.7500
21/05/06 14.4500
21/05/05 14.3400
日期 淨值
21/05/04 14.5100
21/05/03 14.9900
21/04/29 15.3800
21/04/28 15.2900
21/04/27 15.0500
21/04/26 14.8800
21/04/23 14.4800
21/04/22 14.2300
21/04/21 14.3700
21/04/20 14.1600
日期 淨值
21/04/19 14.0000
21/04/16 13.8600
21/04/15 13.6800
21/04/14 13.4600
21/04/13 13.5100
21/04/12 13.5600
21/04/09 13.5000
21/04/08 13.5600
21/04/07 13.4500
21/04/06 13.3300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.77 -0.11 8.89 -0.11 8.89 -3.61

基本資料

成立日期 2020/07/31 基金代碼 ACCB78
投信公司 合作金庫投信 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 1.14億元(台幣)(2021/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 顧克勤
配息頻率 保管銀行 陽信商銀
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網