粉絲團
基金名稱：合庫台灣高科技基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/23 | 20.46 | -0.18 | 21.63 | 15.33 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/23 | 20.4600 |
| 24/07/19 | 20.6400 |
| 24/07/18 | 20.8800 |
| 24/07/12 | 21.6300 |
| 24/07/05 | 21.2900 |
| 24/07/02 | 20.8600 |
| 24/06/28 | 20.9800 |
| 24/06/27 | 20.7500 |
| 24/06/26 | 20.9000 |
| 24/06/21 | 20.9400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/20 | 21.1600 |
| 24/06/19 | 20.8100 |
| 24/06/18 | 20.4300 |
| 24/06/17 | 20.2900 |
| 24/06/14 | 20.4900 |
| 24/06/13 | 20.2400 |
| 24/06/12 | 19.9400 |
| 24/06/11 | 19.6300 |
| 24/06/07 | 19.3800 |
| 24/06/06 | 19.6400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/04 | 19.4300 |
| 24/06/03 | 19.6000 |
| 24/05/31 | 19.3900 |
| 24/05/30 | 19.7600 |
| 24/05/29 | 20.0500 |
| 24/05/28 | 20.0300 |
| 24/05/27 | 20.0000 |
| 24/05/24 | 19.8300 |
| 24/05/23 | 19.6000 |
| 24/05/22 | 19.4300 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 9.12 | 5.42 | 9.12 | 16.06 | 5.42 | 9.12 | -2.29 |
基本資料
| 成立日期 | 2020/07/31 | 基金代碼 | ACCB78 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 合作金庫投信 | 基金類型 | 國內股票開放型一般股票型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 1.83億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 顧克勤 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 陽信商銀 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 4 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」