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基金名稱：合庫台灣高科技基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/14 | 20.75 | 0.28 | 22.4 | 16.83 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/14 | 20.7500 |
| 25/01/13 | 20.4700 |
| 25/01/10 | 21.2600 |
| 25/01/09 | 21.4300 |
| 25/01/08 | 21.8300 |
| 25/01/07 | 21.9600 |
| 25/01/06 | 21.5100 |
| 25/01/03 | 21.1900 |
| 25/01/02 | 21.2900 |
| 24/12/31 | 21.8200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/12/30 | 21.7400 |
| 24/12/27 | 21.7700 |
| 24/12/26 | 21.5300 |
| 24/12/25 | 21.5200 |
| 24/12/24 | 21.3800 |
| 24/12/23 | 21.6100 |
| 24/12/20 | 21.2900 |
| 24/12/19 | 21.5800 |
| 24/12/18 | 21.6900 |
| 24/12/17 | 21.8600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/12/16 | 21.6500 |
| 24/12/13 | 21.9300 |
| 24/12/12 | 21.7900 |
| 24/12/11 | 21.9000 |
| 24/12/10 | 21.7300 |
| 24/12/09 | 22.1300 |
| 24/12/06 | 22.1300 |
| 24/12/05 | 22.4000 |
| 24/12/04 | 22.3500 |
| 24/12/03 | 21.7800 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -4.25 | -2.49 | 4.44 | -4.25 | -2.49 | -5.38 | |
基本資料
| 成立日期 | 2020/07/31 | 基金代碼 | ACCB78 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 合作金庫投信 | 基金類型 | 國內股票開放型一般股票型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 1.69億元(台幣)(2024/12/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 顧克勤 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 陽信商銀 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 4 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」