晴時多雲

基金名稱:合庫台灣高科技基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/27 15.01 0.15 17.24 13.78

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/27 15.0100
22/05/26 14.8600
22/05/25 14.9900
22/05/24 14.8000
22/05/23 15.0200
22/05/20 15.0400
22/05/19 15.0300
22/05/18 15.0800
22/05/17 14.9100
22/05/16 14.8500
日期 淨值
22/05/13 14.8000
22/05/12 14.5600
22/05/11 14.8000
22/05/10 14.8700
22/05/09 14.8000
22/05/06 15.0100
22/05/05 15.1900
22/05/04 15.1600
22/05/03 15.1500
22/04/29 15.2400
日期 淨值
22/04/28 15.1000
22/04/27 15.1600
22/04/26 15.2200
22/04/25 15.1600
22/04/22 15.5300
22/04/21 15.6200
22/04/20 15.5500
22/04/19 15.4300
22/04/18 15.2900
22/04/15 15.3600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.43 -4.12 -6.27 -3.82 -4.12 -6.27 -0.99

基本資料

成立日期 2020/07/31 基金代碼 ACCB78
投信公司 合作金庫投信 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 1.9億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 顧克勤
配息頻率 保管銀行 陽信商銀
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網