晴時多雲

基金名稱:合庫台灣高科技基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 14.61 0.14 9.97 10.03

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 14.6100
21/10/21 14.4700
21/10/20 14.5700
21/10/19 14.4900
21/10/18 14.1400
21/10/15 14.1900
21/10/14 13.8500
21/10/13 13.7800
21/10/12 14.0300
21/10/08 14.3400
日期 淨值
21/10/07 14.3700
21/10/06 13.9800
21/10/05 14.1200
21/10/04 13.9600
21/10/01 14.3200
21/09/30 14.7400
21/09/29 14.5400
21/09/28 15.1400
21/09/27 15.3800
21/09/24 15.5900
日期 淨值
21/09/23 15.3600
21/09/22 15.1400
21/09/17 15.4900
21/09/16 15.3700
21/09/15 15.4300
21/09/14 15.5300
21/09/13 15.6100
21/09/10 15.9200
21/09/09 15.6200
21/09/08 15.3800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.53 -5.44 -1.74 11.60 -5.44 -1.74 -3.50

基本資料

成立日期 2020/07/31 基金代碼 ACCB78
投信公司 合作金庫投信 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 2.17億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 顧克勤
配息頻率 保管銀行 陽信商銀
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網