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基金名稱：合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/17 | 11.5861 | 0.0093 | 11.6091 | 10.196 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/05/17 | 11.5861 |
| 21/05/14 | 11.5768 |
| 21/05/13 | 11.5667 |
| 21/05/12 | 11.5972 |
| 21/05/11 | 11.5943 |
| 21/05/10 | 11.5976 |
| 21/05/07 | 11.5861 |
| 21/05/06 | 11.5892 |
| 21/05/05 | 11.5829 |
| 21/05/04 | 11.5891 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/05/03 | 11.5805 |
| 21/04/29 | 11.5270 |
| 21/04/28 | 11.5124 |
| 21/04/27 | 11.5377 |
| 21/04/26 | 11.5345 |
| 21/04/23 | 11.5295 |
| 21/04/22 | 11.5406 |
| 21/04/21 | 11.5589 |
| 21/04/20 | 11.5560 |
| 21/04/19 | 11.5614 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/16 | 11.5372 |
| 21/04/15 | 11.5241 |
| 21/04/14 | 11.5165 |
| 21/04/13 | 11.4990 |
| 21/04/12 | 11.5175 |
| 21/04/09 | 11.5113 |
| 21/04/08 | 11.5152 |
| 21/04/07 | 11.5118 |
| 21/04/06 | 11.5017 |
| 21/04/01 | 11.4791 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.33 | 0.32 | 0.79 | 4.10 | 0.32 | 0.79 | 0.42 |
基本資料
| 成立日期 | 2020/04/16 | 基金代碼 | ACCB76 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 合作金庫投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
| 投資區域 | 新興市場 | 基金規模 | 0.82億元(台幣)(2021/04/30) |
| 計價幣別 | 南非幣 | 基金經理人 | 楊嘉煒 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台新銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 3.5 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」