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基金名稱：合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 | 13.1619 | 0.0146 | 13.1619 | 11.9404 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/22 | 13.1619 |
| 24/07/18 | 13.1473 |
| 24/07/17 | 13.1447 |
| 24/07/11 | 13.1024 |
| 24/07/03 | 13.0268 |
| 24/07/01 | 13.0613 |
| 24/06/27 | 13.0208 |
| 24/06/26 | 13.0350 |
| 24/06/25 | 13.0375 |
| 24/06/20 | 13.0252 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/18 | 13.0127 |
| 24/06/17 | 13.0022 |
| 24/06/14 | 12.9908 |
| 24/06/13 | 12.9753 |
| 24/06/12 | 12.9329 |
| 24/06/11 | 12.9174 |
| 24/06/07 | 12.8960 |
| 24/06/06 | 12.8808 |
| 24/06/05 | 12.8832 |
| 24/06/03 | 12.8837 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/31 | 12.8662 |
| 24/05/30 | 12.8784 |
| 24/05/29 | 12.9120 |
| 24/05/28 | 12.9026 |
| 24/05/24 | 12.8948 |
| 24/05/23 | 12.8948 |
| 24/05/22 | 12.9120 |
| 24/05/21 | 12.9213 |
| 24/05/20 | 12.9023 |
| 24/05/16 | 12.9005 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 3.42 | 2.08 | 3.42 | 6.21 | 2.08 | 3.42 | 0.80 |
基本資料
| 成立日期 | 2020/04/16 | 基金代碼 | ACCB76 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 合作金庫投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
| 投資區域 | 新興市場 | 基金規模 | 0.37億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 南非幣 | 基金經理人 | 楊嘉煒 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台新銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 3.5 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」