晴時多雲

基金名稱:合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/09 11.2172 0.0126 12.0223 11.0314

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/09 11.2172
22/08/08 11.2046
22/08/05 11.2111
22/08/04 11.1979
22/08/03 11.1872
22/08/02 11.2072
22/08/01 11.1749
22/07/29 11.1630
22/07/28 11.1100
22/07/27 11.0932
日期 淨值
22/07/26 11.0907
22/07/25 11.0834
22/07/22 11.0534
22/07/21 11.0314
22/07/20 11.0414
22/07/19 11.0438
22/07/18 11.0572
22/07/15 11.0606
22/07/14 11.0579
22/07/13 11.0958
日期 淨值
22/07/12 11.1146
22/07/11 11.0969
22/07/08 11.0939
22/07/07 11.0879
22/07/06 11.1071
22/07/05 11.0990
22/07/01 11.0822
22/06/30 11.0818
22/06/29 11.0678
22/06/28 11.0684

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.94 0.62 -0.32 -2.87 0.62 -0.32 1.11

基本資料

成立日期 2020/04/16 基金代碼 ACCB76
投信公司 合作金庫投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 0.46億元(台幣)(2022/06/30)
計價幣別 南非幣 基金經理人 楊嘉煒
配息頻率 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網