晴時多雲

基金名稱:合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 11.9189 0.0174 12.0223 11.0943

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 11.9189
21/10/13 11.9015
21/10/12 11.8779
21/10/08 11.9050
21/10/07 11.9195
21/10/06 11.9182
21/10/05 11.9376
21/10/04 11.9598
21/10/01 11.9489
21/09/30 11.9256
日期 淨值
21/09/29 11.9305
21/09/28 11.9354
21/09/27 11.9601
21/09/24 11.9763
21/09/23 11.9979
21/09/22 11.9955
21/09/17 12.0002
21/09/16 12.0121
21/09/15 12.0111
21/09/14 12.0158
日期 淨值
21/09/13 12.0192
21/09/10 12.0198
21/09/09 12.0204
21/09/08 12.0202
21/09/07 12.0084
21/09/06 12.0223
21/09/03 11.9755
21/09/02 11.9788
21/09/01 11.9736
21/08/31 11.9850

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.07 0.09 1.46 2.95 0.09 1.46 -0.81

基本資料

成立日期 2020/04/16 基金代碼 ACCB76
投信公司 合作金庫投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 0.65億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 南非幣 基金經理人 楊嘉煒
配息頻率 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網