晴時多雲

基金名稱:合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/22 12.5748 0.0115 12.5748 11.445

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/22 12.5748
24/02/20 12.5633
24/02/16 12.5563
24/02/15 12.5522
24/02/07 12.5440
24/02/06 12.5292
24/02/05 12.5300
24/02/02 12.5506
24/02/01 12.5397
24/01/31 12.5290
日期 淨值
24/01/30 12.5192
24/01/29 12.5107
24/01/26 12.5085
24/01/25 12.4867
24/01/24 12.4809
24/01/23 12.4635
24/01/22 12.4606
24/01/19 12.4623
24/01/18 12.4629
24/01/16 12.4694
日期 淨值
24/01/12 12.4556
24/01/11 12.4451
24/01/10 12.4353
24/01/09 12.4270
24/01/08 12.4241
24/01/04 12.4307
24/01/03 12.4165
24/01/02 12.4382
23/12/29 12.4254
23/12/28 12.4158

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.92 1.89 3.38 5.57 1.89 3.38 0.92

基本資料

成立日期 2020/04/16 基金代碼 ACCB76
投信公司 合作金庫投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 0.37億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 南非幣 基金經理人 楊嘉煒
配息頻率 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網