晴時多雲

基金名稱:合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/17 11.5861 0.0093 11.6091 10.196

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/17 11.5861
21/05/14 11.5768
21/05/13 11.5667
21/05/12 11.5972
21/05/11 11.5943
21/05/10 11.5976
21/05/07 11.5861
21/05/06 11.5892
21/05/05 11.5829
21/05/04 11.5891
日期 淨值
21/05/03 11.5805
21/04/29 11.5270
21/04/28 11.5124
21/04/27 11.5377
21/04/26 11.5345
21/04/23 11.5295
21/04/22 11.5406
21/04/21 11.5589
21/04/20 11.5560
21/04/19 11.5614
日期 淨值
21/04/16 11.5372
21/04/15 11.5241
21/04/14 11.5165
21/04/13 11.4990
21/04/12 11.5175
21/04/09 11.5113
21/04/08 11.5152
21/04/07 11.5118
21/04/06 11.5017
21/04/01 11.4791

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.33 0.32 0.79 4.10 0.32 0.79 0.42

基本資料

成立日期 2020/04/16 基金代碼 ACCB76
投信公司 合作金庫投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 0.82億元(台幣)(2021/04/30)
計價幣別 南非幣 基金經理人 楊嘉煒
配息頻率 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網