晴時多雲

基金名稱:合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/11 9.1603 0.0232 9.9908 10.0414

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/11 9.1603
22/08/10 9.1371
22/08/09 9.1345
22/08/08 9.1273
22/08/05 9.1295
22/08/04 9.1203
22/08/03 9.1147
22/08/02 9.1303
22/08/01 9.1079
22/07/29 9.1003
日期 淨值
22/07/28 9.0639
22/07/27 9.0545
22/07/26 9.0588
22/07/25 9.0542
22/07/22 9.0274
22/07/21 8.9941
22/07/20 9.0095
22/07/19 9.0144
22/07/18 9.0175
22/07/15 9.0170
日期 淨值
22/07/14 9.0127
22/07/13 9.0451
22/07/12 9.0495
22/07/11 9.0395
22/07/08 9.0417
22/07/07 9.0460
22/07/06 9.0643
22/07/05 9.0594
22/07/01 9.0501
22/06/30 9.0501

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.57 0.55 -0.78 -4.09 0.55 -0.78 1.34

基本資料

成立日期 2020/04/16 基金代碼 ACCB73
投信公司 合作金庫投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 0.52億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 楊嘉煒
配息頻率 年配 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網