晴時多雲

基金名稱:合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 10.5636 0.0027 11.2888 10.3932

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 10.5636
21/10/19 10.5609
21/10/18 10.5518
21/10/15 10.5499
21/10/14 10.5359
21/10/13 10.5286
21/10/12 10.5199
21/10/08 10.5423
21/10/07 10.5567
21/10/06 10.5694
日期 淨值
21/10/05 10.5814
21/10/04 10.6002
21/10/01 10.5934
21/09/30 10.5856
21/09/29 10.5910
21/09/28 10.5905
21/09/27 10.6075
21/09/24 10.6172
21/09/23 10.6257
21/09/22 10.6248
日期 淨值
21/09/17 10.6395
21/09/16 10.6449
21/09/15 10.6401
21/09/14 10.6370
21/09/13 10.6380
21/09/10 10.6384
21/09/09 10.6457
21/09/08 10.6513
21/09/07 10.6417
21/09/06 10.6502

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.10 -0.53 0.12 0.46 -0.53 0.12 -0.74

基本資料

成立日期 2020/04/16 基金代碼 ACCB73
投信公司 合作金庫投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 0.59億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 楊嘉煒
配息頻率 年配 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網