晴時多雲

基金名稱:合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/13 8.8205 -0.0036 9.0638 8.5196

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/13 8.8205
25/02/12 8.8241
25/02/11 8.8229
25/02/10 8.8170
25/02/07 8.8196
25/02/06 8.8174
25/02/05 8.8142
25/02/04 8.8096
25/02/03 8.8062
25/01/24 8.8025
日期 淨值
25/01/23 8.8050
25/01/22 8.8036
25/01/21 8.8030
25/01/17 8.7895
25/01/16 8.7838
25/01/15 8.7800
25/01/14 8.7831
25/01/13 8.7739
25/01/10 8.7758
25/01/08 8.7689
日期 淨值
25/01/07 8.7668
25/01/06 8.7642
25/01/03 8.7668
25/01/02 8.7706
24/12/31 8.7636
24/12/30 8.7697
24/12/27 8.7669
24/12/26 8.7649
24/12/24 8.7613
24/12/23 8.7652

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.53 0.63 0.83 1.88 0.63 0.83 0.53

基本資料

成立日期 2020/04/16 基金代碼 ACCB73
投信公司 合作金庫投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 0.21億元(台幣)(2025/01/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 楊嘉煒
配息頻率 年配 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網