晴時多雲

基金名稱:合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/06 10.4777 0.0065 11.2888 10.046

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/06 10.4777
21/05/05 10.4712
21/05/04 10.4764
21/05/03 10.4709
21/04/29 10.4299
21/04/28 10.4127
21/04/27 10.4362
21/04/26 10.4416
21/04/23 10.4348
21/04/22 10.4461
日期 淨值
21/04/21 10.4635
21/04/20 10.4627
21/04/19 10.4618
21/04/16 10.4457
21/04/15 10.4366
21/04/14 10.4354
21/04/13 10.4264
21/04/12 10.4424
21/04/09 10.4375
21/04/08 10.4460
日期 淨值
21/04/07 10.4418
21/04/06 10.4246
21/04/01 10.4115
21/03/31 10.3972
21/03/30 10.3932
21/03/29 10.4094
21/03/26 10.3978
21/03/25 10.4565
21/03/24 10.4575
21/03/23 10.4659

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.55 -0.27 -0.11 2.43 -0.27 -0.11 0.51

基本資料

成立日期 2020/04/16 基金代碼 ACCB73
投信公司 合作金庫投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 0.59億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 楊嘉煒
配息頻率 年配 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網