晴時多雲

基金名稱:合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/14 8.6026 0.0028 9.0638 8.5196

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/14 8.6026
24/06/13 8.5998
24/06/12 8.5915
24/06/11 8.5864
24/06/07 8.5920
24/06/06 8.5862
24/06/05 8.5890
24/06/03 8.5840
24/05/31 8.5749
24/05/30 8.5760
日期 淨值
24/05/29 8.5801
24/05/28 8.5837
24/05/24 8.5802
24/05/23 8.5807
24/05/22 8.5840
24/05/21 8.5845
24/05/20 8.5836
24/05/16 8.5882
24/05/14 8.5744
24/05/13 8.5724
日期 淨值
24/05/10 8.5716
24/05/09 8.5697
24/05/07 8.5671
24/05/06 8.5614
24/05/03 8.5530
24/05/02 8.5459
24/04/30 8.5413
24/04/29 8.5397
24/04/26 8.5403
24/04/25 8.5413

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.77 0.60 1.35 3.49 0.60 1.35 0.33

基本資料

成立日期 2020/04/16 基金代碼 ACCB73
投信公司 合作金庫投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 0.21億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 楊嘉煒
配息頻率 年配 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網