晴時多雲

基金名稱:合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/23 9.0501 -0.0057 9.0962 8.5269

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/23 9.0501
24/02/22 9.0558
24/02/20 9.0511
24/02/16 9.0496
24/02/15 9.0484
24/02/07 9.0568
24/02/06 9.0473
24/02/05 9.0497
24/02/02 9.0613
24/02/01 9.0574
日期 淨值
24/01/31 9.0519
24/01/30 9.0506
24/01/29 9.0445
24/01/26 9.0436
24/01/25 9.0302
24/01/24 9.0255
24/01/23 9.0178
24/01/22 9.0173
24/01/19 9.0194
24/01/18 9.0212
日期 淨值
24/01/16 9.0306
24/01/12 9.0200
24/01/11 9.0144
24/01/10 9.0124
24/01/09 9.0094
24/01/08 9.0075
24/01/04 9.0145
24/01/03 9.0148
24/01/02 9.0294
23/12/29 9.0322

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.36 1.68 3.34 4.26 1.68 3.34 0.36

基本資料

成立日期 2020/04/16 基金代碼 ACCB73
投信公司 合作金庫投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 0.23億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 楊嘉煒
配息頻率 年配 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網