晴時多雲

基金名稱:合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 11.385 0.0024 11.4884 10.8969

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 11.3850
21/10/19 11.3826
21/10/18 11.3717
21/10/15 11.3697
21/10/14 11.3564
21/10/13 11.3485
21/10/12 11.3390
21/10/08 11.3621
21/10/07 11.3770
21/10/06 11.3903
日期 淨值
21/10/05 11.4033
21/10/04 11.4232
21/10/01 11.4165
21/09/30 11.4068
21/09/29 11.4123
21/09/28 11.4116
21/09/27 11.4294
21/09/24 11.4398
21/09/23 11.4496
21/09/22 11.4461
日期 淨值
21/09/17 11.4605
21/09/16 11.4642
21/09/15 11.4595
21/09/14 11.4557
21/09/13 11.4535
21/09/10 11.4517
21/09/09 11.4594
21/09/08 11.4653
21/09/07 11.4543
21/09/06 11.4635

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.60 -0.42 0.46 1.10 -0.42 0.46 -0.68

基本資料

成立日期 2020/04/16 基金代碼 ACCB72
投信公司 合作金庫投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 1.05億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 楊嘉煒
配息頻率 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網