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基金名稱：合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/20 | 11.385 | 0.0024 | 11.4884 | 10.8969 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/20 | 11.3850 |
| 21/10/19 | 11.3826 |
| 21/10/18 | 11.3717 |
| 21/10/15 | 11.3697 |
| 21/10/14 | 11.3564 |
| 21/10/13 | 11.3485 |
| 21/10/12 | 11.3390 |
| 21/10/08 | 11.3621 |
| 21/10/07 | 11.3770 |
| 21/10/06 | 11.3903 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/05 | 11.4033 |
| 21/10/04 | 11.4232 |
| 21/10/01 | 11.4165 |
| 21/09/30 | 11.4068 |
| 21/09/29 | 11.4123 |
| 21/09/28 | 11.4116 |
| 21/09/27 | 11.4294 |
| 21/09/24 | 11.4398 |
| 21/09/23 | 11.4496 |
| 21/09/22 | 11.4461 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/17 | 11.4605 |
| 21/09/16 | 11.4642 |
| 21/09/15 | 11.4595 |
| 21/09/14 | 11.4557 |
| 21/09/13 | 11.4535 |
| 21/09/10 | 11.4517 |
| 21/09/09 | 11.4594 |
| 21/09/08 | 11.4653 |
| 21/09/07 | 11.4543 |
| 21/09/06 | 11.4635 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.60 | -0.42 | 0.46 | 1.10 | -0.42 | 0.46 | -0.68 |
基本資料
| 成立日期 | 2020/04/16 | 基金代碼 | ACCB72 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 合作金庫投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
| 投資區域 | 新興市場 | 基金規模 | 1.05億元(台幣)(2021/09/30) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 楊嘉煒 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台新銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 3.5 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」