晴時多雲

基金名稱:合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/11 10.5202 0.027 11.4884 10.3224

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/11 10.5202
22/08/10 10.4932
22/08/09 10.4873
22/08/08 10.4787
22/08/05 10.4814
22/08/04 10.4702
22/08/03 10.4638
22/08/02 10.4813
22/08/01 10.4559
22/07/29 10.4477
日期 淨值
22/07/28 10.4053
22/07/27 10.3945
22/07/26 10.3975
22/07/25 10.3928
22/07/22 10.3613
22/07/21 10.3224
22/07/20 10.3409
22/07/19 10.3471
22/07/18 10.3507
22/07/15 10.3484
日期 淨值
22/07/14 10.3432
22/07/13 10.3814
22/07/12 10.3864
22/07/11 10.3753
22/07/08 10.3778
22/07/07 10.3827
22/07/06 10.4035
22/07/05 10.3976
22/07/01 10.3868
22/06/30 10.3866

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.45 0.65 -0.68 -3.87 0.65 -0.68 1.40

基本資料

成立日期 2020/04/16 基金代碼 ACCB72
投信公司 合作金庫投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 0.86億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 楊嘉煒
配息頻率 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網