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基金名稱：合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 | 10.9682 | 0.0014 | 10.9682 | 10.5129 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/22 | 10.9682 |
| 24/07/18 | 10.9668 |
| 24/07/17 | 10.9679 |
| 24/07/11 | 10.9357 |
| 24/07/03 | 10.9006 |
| 24/07/01 | 10.9101 |
| 24/06/27 | 10.9064 |
| 24/06/26 | 10.9117 |
| 24/06/25 | 10.9125 |
| 24/06/20 | 10.9099 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/18 | 10.9047 |
| 24/06/17 | 10.9059 |
| 24/06/14 | 10.9090 |
| 24/06/13 | 10.9054 |
| 24/06/12 | 10.8913 |
| 24/06/11 | 10.8848 |
| 24/06/07 | 10.8919 |
| 24/06/06 | 10.8846 |
| 24/06/05 | 10.8882 |
| 24/06/03 | 10.8818 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/31 | 10.8703 |
| 24/05/30 | 10.8717 |
| 24/05/29 | 10.8769 |
| 24/05/28 | 10.8815 |
| 24/05/24 | 10.8770 |
| 24/05/23 | 10.8777 |
| 24/05/22 | 10.8818 |
| 24/05/21 | 10.8824 |
| 24/05/20 | 10.8813 |
| 24/05/16 | 10.8872 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.23 | 0.94 | 1.23 | 2.35 | 0.94 | 1.23 | 0.48 |
基本資料
| 成立日期 | 2020/04/16 | 基金代碼 | ACCB72 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 合作金庫投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
| 投資區域 | 新興市場 | 基金規模 | 0.66億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 楊嘉煒 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台新銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 3.5 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」