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基金名稱：合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/11 | 10.5202 | 0.027 | 11.4884 | 10.3224 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/08/11 | 10.5202 |
| 22/08/10 | 10.4932 |
| 22/08/09 | 10.4873 |
| 22/08/08 | 10.4787 |
| 22/08/05 | 10.4814 |
| 22/08/04 | 10.4702 |
| 22/08/03 | 10.4638 |
| 22/08/02 | 10.4813 |
| 22/08/01 | 10.4559 |
| 22/07/29 | 10.4477 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/28 | 10.4053 |
| 22/07/27 | 10.3945 |
| 22/07/26 | 10.3975 |
| 22/07/25 | 10.3928 |
| 22/07/22 | 10.3613 |
| 22/07/21 | 10.3224 |
| 22/07/20 | 10.3409 |
| 22/07/19 | 10.3471 |
| 22/07/18 | 10.3507 |
| 22/07/15 | 10.3484 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/14 | 10.3432 |
| 22/07/13 | 10.3814 |
| 22/07/12 | 10.3864 |
| 22/07/11 | 10.3753 |
| 22/07/08 | 10.3778 |
| 22/07/07 | 10.3827 |
| 22/07/06 | 10.4035 |
| 22/07/05 | 10.3976 |
| 22/07/01 | 10.3868 |
| 22/06/30 | 10.3866 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -1.45 | 0.65 | -0.68 | -3.87 | 0.65 | -0.68 | 1.40 |
基本資料
| 成立日期 | 2020/04/16 | 基金代碼 | ACCB72 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 合作金庫投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
| 投資區域 | 新興市場 | 基金規模 | 0.86億元(台幣)(2022/07/31) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 楊嘉煒 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台新銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 3.5 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」