粉絲團
基金名稱：合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/06 | 11.2301 | 0.0072 | 11.347 | 10.046 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/05/06 | 11.2301 |
| 21/05/05 | 11.2229 |
| 21/05/04 | 11.2284 |
| 21/05/03 | 11.2227 |
| 21/04/29 | 11.1788 |
| 21/04/28 | 11.1602 |
| 21/04/27 | 11.1851 |
| 21/04/26 | 11.1874 |
| 21/04/23 | 11.1767 |
| 21/04/22 | 11.1888 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/21 | 11.2074 |
| 21/04/20 | 11.1998 |
| 21/04/19 | 11.1990 |
| 21/04/16 | 11.1819 |
| 21/04/15 | 11.1721 |
| 21/04/14 | 11.1709 |
| 21/04/13 | 11.1611 |
| 21/04/12 | 11.1783 |
| 21/04/09 | 11.1729 |
| 21/04/08 | 11.1820 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/07 | 11.1776 |
| 21/04/06 | 11.1592 |
| 21/04/01 | 11.1427 |
| 21/03/31 | 11.1276 |
| 21/03/30 | 11.1232 |
| 21/03/29 | 11.1408 |
| 21/03/26 | 11.1236 |
| 21/03/25 | 11.1864 |
| 21/03/24 | 11.1874 |
| 21/03/23 | 11.1964 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.30 | -0.07 | 0.21 | 2.98 | -0.07 | 0.21 | 0.64 |
基本資料
| 成立日期 | 2020/04/16 | 基金代碼 | ACCB72 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 合作金庫投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
| 投資區域 | 新興市場 | 基金規模 | 1.45億元(台幣)(2021/03/31) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 楊嘉煒 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台新銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 3.5 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」