晴時多雲

基金名稱:合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/12 10.8913 0.0065 10.8919 10.5129

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/12 10.8913
24/06/11 10.8848
24/06/07 10.8919
24/06/06 10.8846
24/06/05 10.8882
24/06/03 10.8818
24/05/31 10.8703
24/05/30 10.8717
24/05/29 10.8769
24/05/28 10.8815
日期 淨值
24/05/24 10.8770
24/05/23 10.8777
24/05/22 10.8818
24/05/21 10.8824
24/05/20 10.8813
24/05/16 10.8872
24/05/14 10.8697
24/05/13 10.8593
24/05/10 10.8583
24/05/09 10.8559
日期 淨值
24/05/07 10.8526
24/05/06 10.8482
24/05/03 10.8381
24/05/02 10.8288
24/04/30 10.8228
24/04/29 10.8209
24/04/26 10.8213
24/04/25 10.8226
24/04/24 10.8201
24/04/23 10.8105

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.68 0.50 0.89 1.98 0.50 0.89 0.30

基本資料

成立日期 2020/04/16 基金代碼 ACCB72
投信公司 合作金庫投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 0.7億元(台幣)(2024/04/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 楊嘉煒
配息頻率 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網