晴時多雲

基金名稱:合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/06 11.2301 0.0072 11.347 10.046

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/06 11.2301
21/05/05 11.2229
21/05/04 11.2284
21/05/03 11.2227
21/04/29 11.1788
21/04/28 11.1602
21/04/27 11.1851
21/04/26 11.1874
21/04/23 11.1767
21/04/22 11.1888
日期 淨值
21/04/21 11.2074
21/04/20 11.1998
21/04/19 11.1990
21/04/16 11.1819
21/04/15 11.1721
21/04/14 11.1709
21/04/13 11.1611
21/04/12 11.1783
21/04/09 11.1729
21/04/08 11.1820
日期 淨值
21/04/07 11.1776
21/04/06 11.1592
21/04/01 11.1427
21/03/31 11.1276
21/03/30 11.1232
21/03/29 11.1408
21/03/26 11.1236
21/03/25 11.1864
21/03/24 11.1874
21/03/23 11.1964

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.30 -0.07 0.21 2.98 -0.07 0.21 0.64

基本資料

成立日期 2020/04/16 基金代碼 ACCB72
投信公司 合作金庫投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 1.45億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 楊嘉煒
配息頻率 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網