晴時多雲

基金名稱:合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/20 10.8046 0.003 10.8156 10.4101

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/20 10.8046
24/02/16 10.8016
24/02/15 10.8004
24/02/07 10.8105
24/02/06 10.7993
24/02/05 10.8018
24/02/02 10.8156
24/02/01 10.8114
24/01/31 10.8047
24/01/30 10.8024
日期 淨值
24/01/29 10.7956
24/01/26 10.7952
24/01/25 10.7794
24/01/24 10.7744
24/01/23 10.7647
24/01/22 10.7634
24/01/19 10.7665
24/01/18 10.7691
24/01/16 10.7807
24/01/12 10.7675
日期 淨值
24/01/11 10.7609
24/01/10 10.7584
24/01/09 10.7542
24/01/08 10.7520
24/01/04 10.7608
24/01/03 10.7612
24/01/02 10.7781
23/12/29 10.7812
23/12/28 10.7817
23/12/27 10.7776

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.35 0.87 1.62 2.18 0.87 1.62 0.35

基本資料

成立日期 2020/04/16 基金代碼 ACCB72
投信公司 合作金庫投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 0.68億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 楊嘉煒
配息頻率 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網