晴時多雲

基金名稱:合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-B配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/26 9.6842 -0.0029 9.843 9.3854

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/26 9.6842
21/10/25 9.6871
21/10/22 9.6785
21/10/21 9.6832
21/10/20 9.6991
21/10/19 9.6970
21/10/18 9.6926
21/10/15 9.6679
21/10/14 9.6589
21/10/13 9.6579
日期 淨值
21/10/12 9.6579
21/10/08 9.6880
21/10/07 9.6875
21/10/06 9.7087
21/10/05 9.7153
21/10/04 9.7326
21/10/01 9.7308
21/09/30 9.7376
21/09/29 9.7410
21/09/28 9.7507
日期 淨值
21/09/27 9.7680
21/09/24 9.7826
21/09/23 9.7893
21/09/22 9.7854
21/09/17 9.8126
21/09/16 9.8300
21/09/15 9.8347
21/09/14 9.8345
21/09/13 9.8354
21/09/10 9.8321

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.31 -0.87 -0.19 1.00 -0.87 -0.19 -0.84

基本資料

成立日期 2020/01/14 基金代碼 ACCB65
投信公司 合作金庫投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 0.01億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 澳幣 基金經理人 楊嘉煒
配息頻率 月配 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網