晴時多雲

基金名稱:合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-B配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/12 8.1038 0.028 9.843 7.9015

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/12 8.1038
22/08/11 8.0758
22/08/10 8.0550
22/08/09 8.0480
22/08/08 8.0370
22/08/05 8.0265
22/08/04 8.0218
22/08/03 8.0090
22/08/02 8.0248
22/08/01 8.0212
日期 淨值
22/07/29 8.0007
22/07/28 7.9630
22/07/27 7.9474
22/07/26 7.9508
22/07/25 7.9469
22/07/22 7.9250
22/07/21 7.9015
22/07/20 7.9236
22/07/19 7.9218
22/07/18 7.9157
日期 淨值
22/07/15 7.9058
22/07/14 7.9115
22/07/13 7.9495
22/07/12 7.9626
22/07/11 7.9740
22/07/08 7.9871
22/07/07 7.9792
22/07/06 8.0355
22/07/05 8.0414
22/07/04 8.0352

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.14 -0.08 -1.84 -7.98 -0.08 -1.84 1.94

基本資料

成立日期 2020/01/14 基金代碼 ACCB65
投信公司 合作金庫投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 0.01億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 澳幣 基金經理人 楊嘉煒
配息頻率 月配 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網