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基金名稱：合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-B配息(澳幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/10 | 8.749 | 0.0012 | 8.7632 | 8.4918 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/10 | 8.7490 |
| 25/02/07 | 8.7478 |
| 25/02/06 | 8.7632 |
| 25/02/05 | 8.7592 |
| 25/02/04 | 8.7555 |
| 25/02/03 | 8.7593 |
| 25/01/24 | 8.7365 |
| 25/01/23 | 8.7377 |
| 25/01/22 | 8.7349 |
| 25/01/21 | 8.7321 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/17 | 8.7278 |
| 25/01/16 | 8.7242 |
| 25/01/15 | 8.7145 |
| 25/01/14 | 8.7129 |
| 25/01/13 | 8.7116 |
| 25/01/10 | 8.7135 |
| 25/01/08 | 8.7094 |
| 25/01/07 | 8.7215 |
| 25/01/06 | 8.7200 |
| 25/01/03 | 8.7166 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/02 | 8.7170 |
| 24/12/31 | 8.7136 |
| 24/12/30 | 8.7104 |
| 24/12/27 | 8.7108 |
| 24/12/26 | 8.7107 |
| 24/12/24 | 8.7085 |
| 24/12/23 | 8.7044 |
| 24/12/20 | 8.7024 |
| 24/12/19 | 8.7032 |
| 24/12/18 | 8.7055 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.57 | 1.08 | 1.60 | 3.04 | 1.08 | 1.60 | 0.57 |
基本資料
| 成立日期 | 2020/01/14 | 基金代碼 | ACCB65 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 合作金庫投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
| 投資區域 | 新興市場 | 基金規模 | 0.01億元(台幣)(2024/12/31) |
| 計價幣別 | 澳幣 | 基金經理人 | 楊嘉煒 |
| 配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 台新銀行 |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 3.5 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」