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基金名稱:

合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-B配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/03 9.1982 0.0572 9.9994 0

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/03 9.1982
20/06/02 9.1410
20/06/01 9.1254
20/05/29 9.1150
20/05/28 9.1209
20/05/27 9.1085
20/05/26 9.1051
20/05/25 9.0709
20/05/22 9.0859
20/05/21 9.0881
日期 淨值
20/05/20 9.0606
20/05/19 9.0055
20/05/18 8.9752
20/05/15 8.9258
20/05/14 8.9148
20/05/13 8.9215
20/05/12 8.9129
20/05/11 8.8863
20/05/08 8.8434
20/05/07 8.8505
日期 淨值
20/05/06 8.8139
20/05/05 8.8093
20/05/04 8.7872
20/04/30 8.7806
20/04/29 8.7403
20/04/28 8.7118
20/04/27 8.6949
20/04/24 8.6860
20/04/23 8.6631
20/04/22 8.6393

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.26 2.92 2.92 4.93

基本資料

成立日期 2020/01/14 基金代碼 ACCB65
計價幣別 澳幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 0.01億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 合作金庫投信 基金經理人 陳秀宜
配息頻率 月配 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網