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基金名稱：合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-B配息(澳幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 | 8.5754 | 0.0364 | 8.5754 | 8.2843 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/22 | 8.5754 |
| 24/07/18 | 8.5390 |
| 24/07/17 | 8.5386 |
| 24/07/11 | 8.5140 |
| 24/07/03 | 8.5360 |
| 24/07/01 | 8.5341 |
| 24/06/27 | 8.5342 |
| 24/06/26 | 8.5343 |
| 24/06/25 | 8.5379 |
| 24/06/20 | 8.5293 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/18 | 8.5438 |
| 24/06/17 | 8.5525 |
| 24/06/14 | 8.5488 |
| 24/06/13 | 8.5318 |
| 24/06/12 | 8.5363 |
| 24/06/11 | 8.5366 |
| 24/06/07 | 8.5166 |
| 24/06/06 | 8.5295 |
| 24/06/05 | 8.5308 |
| 24/06/03 | 8.5232 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/31 | 8.5107 |
| 24/05/30 | 8.5218 |
| 24/05/29 | 8.5183 |
| 24/05/28 | 8.5104 |
| 24/05/24 | 8.5257 |
| 24/05/23 | 8.5186 |
| 24/05/22 | 8.5081 |
| 24/05/21 | 8.5053 |
| 24/05/20 | 8.4980 |
| 24/05/16 | 8.5008 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.31 | 0.87 | 1.31 | 2.96 | 0.87 | 1.31 | 0.59 |
基本資料
| 成立日期 | 2020/01/14 | 基金代碼 | ACCB65 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 合作金庫投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
| 投資區域 | 新興市場 | 基金規模 | 0.01億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 澳幣 | 基金經理人 | 楊嘉煒 |
| 配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 台新銀行 |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 3.5 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」