晴時多雲

基金名稱:合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-A不配息(澳幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/13 9.6931 0.0021 9.6931 9.2065

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/13 9.6931
25/02/12 9.6910
25/02/11 9.6925
25/02/10 9.6877
25/02/07 9.6863
25/02/06 9.6873
25/02/05 9.6827
25/02/04 9.6788
25/02/03 9.6831
25/01/24 9.6577
日期 淨值
25/01/23 9.6590
25/01/22 9.6559
25/01/21 9.6529
25/01/17 9.6482
25/01/16 9.6442
25/01/15 9.6334
25/01/14 9.6317
25/01/13 9.6303
25/01/10 9.6324
25/01/08 9.6278
日期 淨值
25/01/07 9.6217
25/01/06 9.6201
25/01/03 9.6163
25/01/02 9.6168
24/12/31 9.6130
24/12/30 9.6095
24/12/27 9.6100
24/12/26 9.6098
24/12/24 9.6074
24/12/23 9.6028

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.65 1.08 1.64 3.07 1.08 1.64 0.65

基本資料

成立日期 2020/01/14 基金代碼 ACCB64
投信公司 合作金庫投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 0.27億元(台幣)(2025/01/31)
計價幣別 澳幣 基金經理人 楊嘉煒
配息頻率 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網