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基金名稱:

合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/21 9.1033 0.0275 9.9994 0

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/21 9.1033
20/05/20 9.0758
20/05/19 9.0207
20/05/18 8.9903
20/05/15 8.9407
20/05/14 8.9297
20/05/13 8.9364
20/05/12 8.9278
20/05/11 8.9012
20/05/08 8.8582
日期 淨值
20/05/07 8.8506
20/05/06 8.8140
20/05/05 8.8094
20/05/04 8.7873
20/04/30 8.7809
20/04/29 8.7405
20/04/28 8.7120
20/04/27 8.6951
20/04/24 8.6863
20/04/23 8.6633
日期 淨值
20/04/22 8.6395
20/04/21 8.6384
20/04/20 8.6642
20/04/17 8.6584
20/04/16 8.6347
20/04/15 8.6313
20/04/14 8.6348
20/04/13 8.5583
20/04/10 8.4868
20/04/09 8.5328

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.64 2.10 2.10 5.38

基本資料

成立日期 2020/01/14 基金代碼 ACCB64
計價幣別 澳幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 0.33億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 合作金庫投信 基金經理人 陳秀宜
配息頻率 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網