晴時多雲

基金名稱:合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/16 8.5258 0.003 9.9986 10.0014

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/16 8.5258
22/08/15 8.5228
22/08/12 8.5061
22/08/11 8.4767
22/08/10 8.4547
22/08/09 8.4473
22/08/08 8.4358
22/08/05 8.4247
22/08/04 8.4058
22/08/03 8.3923
日期 淨值
22/08/02 8.4088
22/08/01 8.4053
22/07/29 8.3837
22/07/28 8.3442
22/07/27 8.3277
22/07/26 8.3313
22/07/25 8.3272
22/07/22 8.3043
22/07/21 8.2796
22/07/20 8.3027
日期 淨值
22/07/19 8.3009
22/07/18 8.2944
22/07/15 8.2839
22/07/14 8.2897
22/07/13 8.3297
22/07/12 8.3433
22/07/11 8.3553
22/07/08 8.3691
22/07/07 8.3609
22/07/06 8.4057

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.49 0.96 -1.18 -7.43 0.96 -1.18 2.92

基本資料

成立日期 2020/01/14 基金代碼 ACCB64
投信公司 合作金庫投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 0.3億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 澳幣 基金經理人 楊嘉煒
配息頻率 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網