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基金名稱：合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-A不配息(澳幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/12/04 | 10.1444 | -0.0031 | 9.9965 | 10.0016 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/12/04 | 10.1444 |
| 25/12/03 | 10.1475 |
| 25/12/02 | 10.1553 |
| 25/12/01 | 10.1542 |
| 25/11/28 | 10.1588 |
| 25/11/26 | 10.1629 |
| 25/11/25 | 10.1696 |
| 25/11/24 | 10.1691 |
| 25/11/21 | 10.1705 |
| 25/11/20 | 10.1563 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/11/19 | 10.1540 |
| 25/11/18 | 10.1495 |
| 25/11/17 | 10.1460 |
| 25/11/14 | 10.1424 |
| 25/11/13 | 10.1287 |
| 25/11/12 | 10.1360 |
| 25/11/11 | 10.1359 |
| 25/11/10 | 10.1333 |
| 25/11/07 | 10.1413 |
| 25/11/06 | 10.1343 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/11/05 | 10.1391 |
| 25/11/04 | 10.1335 |
| 25/11/03 | 10.1240 |
| 25/10/31 | 10.1231 |
| 25/10/30 | 10.1175 |
| 25/10/29 | 10.1077 |
| 25/10/28 | 10.1170 |
| 25/10/27 | 10.1180 |
| 25/10/23 | 10.1261 |
| 25/10/22 | 10.1289 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.42 | 0.48 | 0.99 | 2.71 | 0.48 | 0.99 | 0.11 |
基本資料
| 成立日期 | 2020/01/14 | 基金代碼 | ACCB64 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 合作金庫投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
| 投資區域 | 新興市場 | 基金規模 | 0.26億元(台幣)(2025/10/31) |
| 計價幣別 | 澳幣 | 基金經理人 | 楊嘉煒 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台新銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 3.5 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」