晴時多雲

基金名稱:合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-A不配息(澳幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/22 9.2335 -0.0025 9.2379 8.7345

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/22 9.2335
24/02/20 9.2360
24/02/16 9.2379
24/02/15 9.2162
24/02/07 9.2065
24/02/06 9.2028
24/02/05 9.1984
24/02/02 9.1980
24/02/01 9.1907
24/01/31 9.1759
日期 淨值
24/01/30 9.1702
24/01/29 9.1583
24/01/26 9.1546
24/01/25 9.1452
24/01/24 9.1415
24/01/23 9.1408
24/01/22 9.1365
24/01/19 9.1313
24/01/18 9.1286
24/01/16 9.1371
日期 淨值
24/01/12 9.1190
24/01/11 9.1144
24/01/10 9.1096
24/01/09 9.1073
24/01/08 9.1053
24/01/04 9.1097
24/01/03 9.1133
24/01/02 9.1104
23/12/29 9.1060
23/12/28 9.1007

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.06 1.79 2.61 3.65 1.79 2.61 1.06

基本資料

成立日期 2020/01/14 基金代碼 ACCB64
投信公司 合作金庫投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 0.27億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 澳幣 基金經理人 楊嘉煒
配息頻率 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網