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基金名稱:

合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/21 9.1696 0.0298 9.9994 0

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/21 9.1696
20/05/20 9.1398
20/05/19 9.0805
20/05/18 9.0475
20/05/15 8.9987
20/05/14 8.9854
20/05/13 8.9936
20/05/12 8.9852
20/05/11 8.9575
20/05/08 8.9136
日期 淨值
20/05/07 8.9339
20/05/06 8.8956
20/05/05 8.8904
20/05/04 8.8661
20/04/30 8.8592
20/04/29 8.8218
20/04/28 8.7919
20/04/27 8.7713
20/04/24 8.7618
20/04/23 8.7386
日期 淨值
20/04/22 8.7146
20/04/21 8.7119
20/04/20 8.7372
20/04/17 8.7306
20/04/16 8.7092
20/04/15 8.7044
20/04/14 8.7093
20/04/13 8.6297
20/04/10 8.5540
20/04/09 8.6083

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.43 2.12 2.12 5.59

基本資料

成立日期 2020/01/14 基金代碼 ACCB63
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 0.42億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 合作金庫投信 基金經理人 陳秀宜
配息頻率 月配 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網