晴時多雲

基金名稱:合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/26 9.7781 -0.0013 9.9324 9.4702

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/26 9.7781
21/10/25 9.7794
21/10/22 9.7698
21/10/21 9.7746
21/10/20 9.7886
21/10/19 9.7835
21/10/18 9.7780
21/10/15 9.7534
21/10/14 9.7432
21/10/13 9.7385
日期 淨值
21/10/12 9.7384
21/10/08 9.7687
21/10/07 9.7682
21/10/06 9.8038
21/10/05 9.8104
21/10/04 9.8276
21/10/01 9.8244
21/09/30 9.8328
21/09/29 9.8366
21/09/28 9.8380
日期 淨值
21/09/27 9.8540
21/09/24 9.8651
21/09/23 9.8707
21/09/22 9.8627
21/09/17 9.8916
21/09/16 9.9071
21/09/15 9.9074
21/09/14 9.9085
21/09/13 9.9091
21/09/10 9.9065

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.98 -0.44 0.27 1.95 -0.44 0.27 -0.57

基本資料

成立日期 2020/01/14 基金代碼 ACCB63
投信公司 合作金庫投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 0.46億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 楊嘉煒
配息頻率 月配 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網