晴時多雲

基金名稱:合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/12 8.2838 0.0281 9.9324 8.0911

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/12 8.2838
22/08/11 8.2557
22/08/10 8.2396
22/08/09 8.2311
22/08/08 8.2234
22/08/05 8.2107
22/08/04 8.2179
22/08/03 8.2065
22/08/02 8.2190
22/08/01 8.2107
日期 淨值
22/07/29 8.1888
22/07/28 8.1513
22/07/27 8.1377
22/07/26 8.1400
22/07/25 8.1329
22/07/22 8.1129
22/07/21 8.0911
22/07/20 8.1140
22/07/19 8.1124
22/07/18 8.1087
日期 淨值
22/07/15 8.1034
22/07/14 8.1120
22/07/13 8.1407
22/07/12 8.1553
22/07/11 8.1604
22/07/08 8.1712
22/07/07 8.1642
22/07/06 8.2325
22/07/05 8.2353
22/07/04 8.2200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.27 0.23 -1.05 -6.48 0.23 -1.05 1.90

基本資料

成立日期 2020/01/14 基金代碼 ACCB63
投信公司 合作金庫投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 0.39億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 楊嘉煒
配息頻率 月配 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網