基金名稱:合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且基金之配息來源可能為本金)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/04 | 8.5178 | 0.0001 | 8.5304 | 8.4361 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/04 | 8.5178 |
25/02/03 | 8.5177 |
25/01/24 | 8.5102 |
25/01/23 | 8.5165 |
25/01/22 | 8.5123 |
25/01/21 | 8.5108 |
25/01/17 | 8.5010 |
25/01/16 | 8.4994 |
25/01/15 | 8.4920 |
25/01/14 | 8.4922 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/13 | 8.4917 |
25/01/10 | 8.4903 |
25/01/08 | 8.4817 |
25/01/07 | 8.5046 |
25/01/06 | 8.5025 |
25/01/03 | 8.5066 |
25/01/02 | 8.5082 |
24/12/31 | 8.5023 |
24/12/30 | 8.5032 |
24/12/27 | 8.5005 |
日期 | 淨值 |
---|---|
24/12/26 | 8.4973 |
24/12/24 | 8.4952 |
24/12/23 | 8.4966 |
24/12/20 | 8.4947 |
24/12/19 | 8.4959 |
24/12/18 | 8.5008 |
24/12/17 | 8.5011 |
24/12/16 | 8.5032 |
24/12/13 | 8.4980 |
24/12/12 | 8.4912 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
0.45 | 0.71 | 1.20 | 2.37 | 0.71 | 1.20 | 0.45 |
基本資料
成立日期 | 2020/01/14 | 基金代碼 | ACCB63 |
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投信公司 | 合作金庫投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
投資區域 | 新興市場 | 基金規模 | 0.36億元(台幣)(2024/12/31) |
計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 楊嘉煒 |
配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 台新銀行 |
風險收益等級 | RR3 |
基金費用
手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.12 |
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管理年費(%) | 3.5 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」