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基金名稱：合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 | 8.5149 | 0.0109 | 8.5149 | 8.319 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/22 | 8.5149 |
| 24/07/18 | 8.5040 |
| 24/07/17 | 8.5058 |
| 24/07/11 | 8.4907 |
| 24/07/03 | 8.4989 |
| 24/07/01 | 8.5023 |
| 24/06/27 | 8.4970 |
| 24/06/26 | 8.4995 |
| 24/06/25 | 8.4981 |
| 24/06/20 | 8.4967 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/18 | 8.4889 |
| 24/06/17 | 8.4903 |
| 24/06/14 | 8.4912 |
| 24/06/13 | 8.4885 |
| 24/06/12 | 8.4805 |
| 24/06/11 | 8.4757 |
| 24/06/07 | 8.4728 |
| 24/06/06 | 8.4960 |
| 24/06/05 | 8.4940 |
| 24/06/03 | 8.4927 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/31 | 8.4827 |
| 24/05/30 | 8.4771 |
| 24/05/29 | 8.4869 |
| 24/05/28 | 8.4878 |
| 24/05/24 | 8.4831 |
| 24/05/23 | 8.4830 |
| 24/05/22 | 8.4813 |
| 24/05/21 | 8.4804 |
| 24/05/20 | 8.4792 |
| 24/05/16 | 8.4719 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.71 | 1.12 | 1.71 | 3.32 | 1.12 | 1.71 | 0.50 |
基本資料
| 成立日期 | 2020/01/14 | 基金代碼 | ACCB63 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 合作金庫投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
| 投資區域 | 新興市場 | 基金規模 | 0.35億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 楊嘉煒 |
| 配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 台新銀行 |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 3.5 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」