晴時多雲

基金名稱:合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/04 8.5178 0.0001 8.5304 8.4361

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/04 8.5178
25/02/03 8.5177
25/01/24 8.5102
25/01/23 8.5165
25/01/22 8.5123
25/01/21 8.5108
25/01/17 8.5010
25/01/16 8.4994
25/01/15 8.4920
25/01/14 8.4922
日期 淨值
25/01/13 8.4917
25/01/10 8.4903
25/01/08 8.4817
25/01/07 8.5046
25/01/06 8.5025
25/01/03 8.5066
25/01/02 8.5082
24/12/31 8.5023
24/12/30 8.5032
24/12/27 8.5005
日期 淨值
24/12/26 8.4973
24/12/24 8.4952
24/12/23 8.4966
24/12/20 8.4947
24/12/19 8.4959
24/12/18 8.5008
24/12/17 8.5011
24/12/16 8.5032
24/12/13 8.4980
24/12/12 8.4912

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.45 0.71 1.20 2.37 0.71 1.20 0.45

基本資料

成立日期 2020/01/14 基金代碼 ACCB63
投信公司 合作金庫投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 0.36億元(台幣)(2024/12/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 楊嘉煒
配息頻率 月配 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網