晴時多雲

基金名稱:合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/23 8.476 0.0036 8.476 8.2648

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/23 8.4760
24/02/22 8.4724
24/02/20 8.4702
24/02/16 8.4643
24/02/15 8.4595
24/02/07 8.4530
24/02/06 8.4721
24/02/05 8.4725
24/02/02 8.4727
24/02/01 8.4644
日期 淨值
24/01/31 8.4523
24/01/30 8.4481
24/01/29 8.4394
24/01/26 8.4363
24/01/25 8.4269
24/01/24 8.4219
24/01/23 8.4176
24/01/22 8.4170
24/01/19 8.4158
24/01/18 8.4153
日期 淨值
24/01/16 8.4244
24/01/12 8.4098
24/01/11 8.4052
24/01/10 8.4030
24/01/09 8.3992
24/01/08 8.3954
24/01/04 8.4298
24/01/03 8.4337
24/01/02 8.4354
23/12/29 8.4258

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.01 1.58 2.36 3.65 1.58 2.36 1.01

基本資料

成立日期 2020/01/14 基金代碼 ACCB63
投信公司 合作金庫投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 0.38億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 楊嘉煒
配息頻率 月配 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網