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基金名稱：合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 | 10.7063 | 0.0853 | 9.9826 | 10.0214 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/22 | 10.7063 |
| 24/07/18 | 10.6210 |
| 24/07/17 | 10.6251 |
| 24/07/11 | 10.5647 |
| 24/07/03 | 10.5692 |
| 24/07/01 | 10.5428 |
| 24/06/27 | 10.5298 |
| 24/06/26 | 10.5366 |
| 24/06/25 | 10.5036 |
| 24/06/20 | 10.4603 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/18 | 10.4752 |
| 24/06/17 | 10.4752 |
| 24/06/14 | 10.4628 |
| 24/06/13 | 10.4529 |
| 24/06/12 | 10.4595 |
| 24/06/11 | 10.4509 |
| 24/06/07 | 10.4069 |
| 24/06/06 | 10.4099 |
| 24/06/05 | 10.4302 |
| 24/06/03 | 10.4388 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/31 | 10.4349 |
| 24/05/30 | 10.4371 |
| 24/05/29 | 10.3936 |
| 24/05/28 | 10.3551 |
| 24/05/24 | 10.3798 |
| 24/05/23 | 10.3772 |
| 24/05/22 | 10.3842 |
| 24/05/21 | 10.3913 |
| 24/05/20 | 10.3723 |
| 24/05/16 | 10.3319 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.70 | 2.70 | 4.70 | 7.30 | 2.70 | 4.70 | 2.19 |
基本資料
| 成立日期 | 2020/01/14 | 基金代碼 | ACCB58 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 合作金庫投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
| 投資區域 | 新興市場 | 基金規模 | 4.97億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 楊嘉煒 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台新銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 3.5 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」