晴時多雲

基金名稱:合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 9.4144 -0.0149 9.5554 9.2803

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 9.4144
21/10/20 9.4293
21/10/19 9.4342
21/10/18 9.4522
21/10/15 9.4335
21/10/14 9.4493
21/10/13 9.4595
21/10/12 9.4624
21/10/08 9.4580
21/10/07 9.4245
日期 淨值
21/10/06 9.4342
21/10/05 9.4210
21/10/04 9.4241
21/10/01 9.4270
21/09/30 9.4259
21/09/29 9.4146
21/09/28 9.4120
21/09/27 9.4090
21/09/24 9.4250
21/09/23 9.4471
日期 淨值
21/09/22 9.4443
21/09/17 9.4564
21/09/16 9.4664
21/09/15 9.4698
21/09/14 9.4715
21/09/13 9.4754
21/09/10 9.4638
21/09/09 9.4862
21/09/08 9.4835
21/09/07 9.4560

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.73 -0.94 -0.56 -0.63 -0.94 -0.56 -0.44

基本資料

成立日期 2020/01/14 基金代碼 ACCB58
投信公司 合作金庫投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 5.14億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 楊嘉煒
配息頻率 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網