晴時多雲

基金名稱:合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/20 10.4603 -0.0149 9.9826 10.0214

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/20 10.4603
24/06/18 10.4752
24/06/17 10.4752
24/06/14 10.4628
24/06/13 10.4529
24/06/12 10.4595
24/06/11 10.4509
24/06/07 10.4069
24/06/06 10.4099
24/06/05 10.4302
日期 淨值
24/06/03 10.4388
24/05/31 10.4349
24/05/30 10.4371
24/05/29 10.3936
24/05/28 10.3551
24/05/24 10.3798
24/05/23 10.3772
24/05/22 10.3842
24/05/21 10.3913
24/05/20 10.3723
日期 淨值
24/05/16 10.3319
24/05/14 10.4048
24/05/13 10.4047
24/05/10 10.4041
24/05/09 10.4151
24/05/07 10.3822
24/05/06 10.3684
24/05/03 10.3637
24/05/02 10.3928
24/04/30 10.4079

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.92 1.49 3.54 5.93 1.49 3.54 0.85

基本資料

成立日期 2020/01/14 基金代碼 ACCB58
投信公司 合作金庫投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 5.06億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 楊嘉煒
配息頻率 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網