晴時多雲

基金名稱:合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/16 8.6543 0.0037 9.5149 7.9804

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/16 8.6543
22/08/15 8.6506
22/08/12 8.6254
22/08/11 8.5884
22/08/10 8.5850
22/08/09 8.5737
22/08/08 8.5651
22/08/05 8.5409
22/08/04 8.5332
22/08/03 8.5198
日期 淨值
22/08/02 8.5384
22/08/01 8.5247
22/07/29 8.4921
22/07/28 8.4489
22/07/27 8.4358
22/07/26 8.4333
22/07/25 8.4264
22/07/22 8.4081
22/07/21 8.3768
22/07/20 8.4015
日期 淨值
22/07/19 8.4016
22/07/18 8.4018
22/07/15 8.4048
22/07/14 8.3957
22/07/13 8.4216
22/07/12 8.4510
22/07/11 8.4359
22/07/08 8.4386
22/07/07 8.4321
22/07/06 8.4834

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.96 1.51 1.59 -2.57 1.51 1.59 2.97

基本資料

成立日期 2020/01/14 基金代碼 ACCB58
投信公司 合作金庫投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 4.42億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 楊嘉煒
配息頻率 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網