晴時多雲

基金名稱:合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/13 11.1142 -0.0192 9.9826 10.0214

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/13 11.1142
25/02/12 11.1334
25/02/11 11.1217
25/02/10 11.1185
25/02/07 11.0884
25/02/06 11.1115
25/02/05 11.1118
25/02/04 11.1566
25/02/03 11.1488
25/01/24 11.0378
日期 淨值
25/01/23 11.0657
25/01/22 11.0640
25/01/21 11.0565
25/01/17 11.1052
25/01/16 11.1013
25/01/15 11.1378
25/01/14 11.1018
25/01/13 11.1501
25/01/10 11.1000
25/01/08 11.0673
日期 淨值
25/01/07 11.0174
25/01/06 11.0570
25/01/03 11.0697
25/01/02 11.0513
24/12/31 11.0172
24/12/30 10.9925
24/12/27 10.9905
24/12/26 10.9804
24/12/24 10.9698
24/12/23 10.9753

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.32 1.33 2.86 5.45 1.33 2.86 -0.32

基本資料

成立日期 2020/01/14 基金代碼 ACCB58
投信公司 合作金庫投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 4.84億元(台幣)(2025/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 楊嘉煒
配息頻率 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網