基金名稱：
合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/28 | 9.2586 | 0.0122 | 9.9994 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/28 | 9.2586 |
| 20/05/27 | 9.2464 |
| 20/05/26 | 9.2244 |
| 20/05/25 | 9.2111 |
| 20/05/22 | 9.2035 |
| 20/05/21 | 9.1894 |
| 20/05/20 | 9.1651 |
| 20/05/19 | 9.1041 |
| 20/05/18 | 9.0761 |
| 20/05/15 | 9.0171 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/14 | 9.0043 |
| 20/05/13 | 9.0022 |
| 20/05/12 | 8.9988 |
| 20/05/11 | 8.9524 |
| 20/05/08 | 8.9232 |
| 20/05/07 | 8.9274 |
| 20/05/06 | 8.8768 |
| 20/05/05 | 8.8619 |
| 20/05/04 | 8.8440 |
| 20/04/30 | 8.8132 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/04/29 | 8.8174 |
| 20/04/28 | 8.8127 |
| 20/04/27 | 8.7913 |
| 20/04/24 | 8.7987 |
| 20/04/23 | 8.7721 |
| 20/04/22 | 8.7567 |
| 20/04/21 | 8.7539 |
| 20/04/20 | 8.7717 |
| 20/04/17 | 8.7743 |
| 20/04/16 | 8.7571 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.23 | 2.18 | 2.18 | 5.06 | |||
基本資料
| 成立日期 | 2020/01/14 | 基金代碼 | ACCB58 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 台幣 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
| 投資區域 | 新興市場 | 基金規模 | 5.03億元(台幣)(2020/04/30) |
| 投信公司 | 合作金庫投信 | 基金經理人 | 陳秀宜 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台新銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 3.5 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」