基金名稱:合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/13 | 11.1142 | -0.0192 | 9.9826 | 10.0214 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/13 | 11.1142 |
25/02/12 | 11.1334 |
25/02/11 | 11.1217 |
25/02/10 | 11.1185 |
25/02/07 | 11.0884 |
25/02/06 | 11.1115 |
25/02/05 | 11.1118 |
25/02/04 | 11.1566 |
25/02/03 | 11.1488 |
25/01/24 | 11.0378 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/23 | 11.0657 |
25/01/22 | 11.0640 |
25/01/21 | 11.0565 |
25/01/17 | 11.1052 |
25/01/16 | 11.1013 |
25/01/15 | 11.1378 |
25/01/14 | 11.1018 |
25/01/13 | 11.1501 |
25/01/10 | 11.1000 |
25/01/08 | 11.0673 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/07 | 11.0174 |
25/01/06 | 11.0570 |
25/01/03 | 11.0697 |
25/01/02 | 11.0513 |
24/12/31 | 11.0172 |
24/12/30 | 10.9925 |
24/12/27 | 10.9905 |
24/12/26 | 10.9804 |
24/12/24 | 10.9698 |
24/12/23 | 10.9753 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
-0.32 | 1.33 | 2.86 | 5.45 | 1.33 | 2.86 | -0.32 |
基本資料
成立日期 | 2020/01/14 | 基金代碼 | ACCB58 |
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投信公司 | 合作金庫投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
投資區域 | 新興市場 | 基金規模 | 4.84億元(台幣)(2025/01/31) |
計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 楊嘉煒 |
配息頻率 | 保管銀行 | 台新銀行 | |
風險收益等級 | RR3 |
基金費用
手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.12 |
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管理年費(%) | 3.5 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」