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基金名稱:

合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 9.2586 0.0122 9.9994 0

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 9.2586
20/05/27 9.2464
20/05/26 9.2244
20/05/25 9.2111
20/05/22 9.2035
20/05/21 9.1894
20/05/20 9.1651
20/05/19 9.1041
20/05/18 9.0761
20/05/15 9.0171
日期 淨值
20/05/14 9.0043
20/05/13 9.0022
20/05/12 8.9988
20/05/11 8.9524
20/05/08 8.9232
20/05/07 8.9274
20/05/06 8.8768
20/05/05 8.8619
20/05/04 8.8440
20/04/30 8.8132
日期 淨值
20/04/29 8.8174
20/04/28 8.8127
20/04/27 8.7913
20/04/24 8.7987
20/04/23 8.7721
20/04/22 8.7567
20/04/21 8.7539
20/04/20 8.7717
20/04/17 8.7743
20/04/16 8.7571

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.23 2.18 2.18 5.06

基本資料

成立日期 2020/01/14 基金代碼 ACCB58
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 5.03億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 合作金庫投信 基金經理人 陳秀宜
配息頻率 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網