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基金名稱：合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/21 | 9.4144 | -0.0149 | 9.5554 | 9.2803 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/21 | 9.4144 |
| 21/10/20 | 9.4293 |
| 21/10/19 | 9.4342 |
| 21/10/18 | 9.4522 |
| 21/10/15 | 9.4335 |
| 21/10/14 | 9.4493 |
| 21/10/13 | 9.4595 |
| 21/10/12 | 9.4624 |
| 21/10/08 | 9.4580 |
| 21/10/07 | 9.4245 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/06 | 9.4342 |
| 21/10/05 | 9.4210 |
| 21/10/04 | 9.4241 |
| 21/10/01 | 9.4270 |
| 21/09/30 | 9.4259 |
| 21/09/29 | 9.4146 |
| 21/09/28 | 9.4120 |
| 21/09/27 | 9.4090 |
| 21/09/24 | 9.4250 |
| 21/09/23 | 9.4471 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/22 | 9.4443 |
| 21/09/17 | 9.4564 |
| 21/09/16 | 9.4664 |
| 21/09/15 | 9.4698 |
| 21/09/14 | 9.4715 |
| 21/09/13 | 9.4754 |
| 21/09/10 | 9.4638 |
| 21/09/09 | 9.4862 |
| 21/09/08 | 9.4835 |
| 21/09/07 | 9.4560 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.73 | -0.94 | -0.56 | -0.63 | -0.94 | -0.56 | -0.44 |
基本資料
| 成立日期 | 2020/01/14 | 基金代碼 | ACCB58 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 合作金庫投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
| 投資區域 | 新興市場 | 基金規模 | 5.14億元(台幣)(2021/09/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 楊嘉煒 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台新銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 3.5 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」