晴時多雲

基金名稱:合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/26 10.0502 0.0044 9.9826 10.0214

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/26 10.0502
24/02/23 10.0458
24/02/22 10.0328
24/02/20 10.0214
24/02/16 9.9699
24/02/15 9.9826
24/02/07 9.9484
24/02/06 9.9356
24/02/05 9.9429
24/02/02 9.9056
日期 淨值
24/02/01 9.9232
24/01/31 9.8988
24/01/30 9.8493
24/01/29 9.8656
24/01/26 9.8776
24/01/25 9.8703
24/01/24 9.8763
24/01/23 9.8667
24/01/22 9.8708
24/01/19 9.8936
日期 淨值
24/01/18 9.9307
24/01/16 9.8829
24/01/12 9.7859
24/01/11 9.7719
24/01/10 9.7785
24/01/09 9.7379
24/01/08 9.7286
24/01/04 9.7400
24/01/03 9.7397
24/01/02 9.6975

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.75 2.57 2.43 5.61 2.57 2.43 1.75

基本資料

成立日期 2020/01/14 基金代碼 ACCB58
投信公司 合作金庫投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 4.91億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 楊嘉煒
配息頻率 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網