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基金名稱:

合庫六年到期ESG新興市場債券基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/13 9.8182 -0.0047 9.9989 0

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/13 9.8182
19/11/12 9.8229
19/11/11 9.8021
19/11/08 9.8241
19/11/07 9.8251
19/11/06 9.8447
19/11/05 9.8412
19/11/04 9.8523
19/11/01 9.8473
19/10/31 9.8344
日期 淨值
19/10/30 9.8307
19/10/29 9.8335
19/10/28 9.8313
19/10/25 9.8293
19/10/24 9.8216
19/10/23 9.8057
19/10/22 9.7897
19/10/21 9.7860
19/10/18 9.7910
19/10/17 9.7767
日期 淨值
19/10/16 9.7746
19/10/15 9.7801
19/10/14 9.7619
19/10/09 9.8109
19/10/08 9.8120
19/10/07 9.8274
19/10/05 9.8197
19/10/04 9.8190
19/10/03 9.8051
19/10/02 9.7980

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.33 0.33 0.33 0.07

基本資料

成立日期 2019/07/18 基金代碼 ACCB54
計價幣別 澳幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 6.66億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 合作金庫投信 基金經理人 陳秀宜
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網