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基金名稱:合庫2025年到期新興市場債券基金-A不配息(澳幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/14 9.3523 -0.0015 9.3549 8.9085

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/14 9.3523
25/02/13 9.3538
25/02/12 9.3518
25/02/11 9.3543
25/02/10 9.3499
25/02/07 9.3483
25/02/06 9.3508
25/02/05 9.3452
25/02/04 9.3485
25/02/03 9.3549
日期 淨值
25/01/24 9.3260
25/01/23 9.3300
25/01/22 9.3258
25/01/21 9.3287
25/01/17 9.3254
25/01/16 9.3210
25/01/15 9.3127
25/01/14 9.3128
25/01/13 9.3141
25/01/10 9.3131
日期 淨值
25/01/08 9.3066
25/01/07 9.3012
25/01/06 9.3025
25/01/03 9.3015
25/01/02 9.3006
24/12/31 9.2976
24/12/30 9.2922
24/12/27 9.2928
24/12/26 9.2892
24/12/24 9.2879

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.42 0.84 1.46 2.83 0.84 1.46 0.42

基本資料

成立日期 2019/07/18 基金代碼 ACCB54
投信公司 合作金庫投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 5.33億元(台幣)(2025/01/31)
計價幣別 澳幣 基金經理人 楊嘉煒
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網