晴時多雲

基金名稱:合庫2025年到期新興市場債券基金-A不配息(澳幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/23 8.9101 0.0016 8.9256 8.4557

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/23 8.9101
24/02/22 8.9085
24/02/20 8.9122
24/02/16 8.9165
24/02/15 8.9171
24/02/07 8.9200
24/02/06 8.9188
24/02/05 8.9227
24/02/02 8.9174
24/02/01 8.9256
日期 淨值
24/01/31 8.9112
24/01/30 8.9074
24/01/29 8.9003
24/01/26 8.8992
24/01/25 8.8916
24/01/24 8.8916
24/01/23 8.8945
24/01/22 8.8928
24/01/19 8.8917
24/01/18 8.8948
日期 淨值
24/01/16 8.8982
24/01/12 8.8764
24/01/11 8.8702
24/01/10 8.8651
24/01/09 8.8647
24/01/08 8.8639
24/01/04 8.8672
24/01/03 8.8716
24/01/02 8.8617
23/12/29 8.8621

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.18 0.76 1.45 2.91 0.76 1.45 0.18

基本資料

成立日期 2019/07/18 基金代碼 ACCB54
投信公司 合作金庫投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 5.35億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 澳幣 基金經理人 楊嘉煒
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網