晴時多雲

基金名稱:合庫2025年到期新興市場債券基金-A不配息(澳幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/07/17 9.0612 0.019 9.0612 8.6271

近30日淨值表

日期 淨值
24/07/17 9.0612
24/07/11 9.0422
24/07/03 9.0308
24/07/01 9.0269
24/06/27 9.0235
24/06/26 9.0243
24/06/25 9.0242
24/06/20 9.0170
24/06/18 9.0167
24/06/17 9.0208
日期 淨值
24/06/14 9.0198
24/06/13 9.0099
24/06/12 9.0061
24/06/11 9.0039
24/06/07 9.0024
24/06/06 9.0012
24/06/05 8.9991
24/06/03 8.9910
24/05/31 8.9843
24/05/30 8.9849
日期 淨值
24/05/29 8.9859
24/05/28 8.9851
24/05/24 8.9876
24/05/23 8.9881
24/05/22 8.9881
24/05/21 8.9873
24/05/20 8.9846
24/05/16 8.9872
24/05/14 8.9800
24/05/13 8.9787

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.22 0.83 1.22 2.47 0.83 1.22 0.45

基本資料

成立日期 2019/07/18 基金代碼 ACCB54
投信公司 合作金庫投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 5.53億元(台幣)(2024/06/30)
計價幣別 澳幣 基金經理人 楊嘉煒
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網