晴時多雲

基金名稱:合庫六年到期ESG新興市場債券基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/26 9.7796 -0.0064 9.9984 10.0033

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/26 9.7796
21/10/25 9.7860
21/10/22 9.7998
21/10/21 9.8043
21/10/20 9.8074
21/10/19 9.8065
21/10/18 9.7964
21/10/15 9.7928
21/10/14 9.7840
21/10/13 9.7864
日期 淨值
21/10/12 9.7844
21/10/08 9.8032
21/10/07 9.8134
21/10/06 9.8212
21/10/05 9.8302
21/10/04 9.8429
21/10/01 9.8422
21/09/30 9.8448
21/09/29 9.8427
21/09/28 9.8531
日期 淨值
21/09/27 9.8658
21/09/24 9.8813
21/09/23 9.8904
21/09/22 9.8926
21/09/17 9.9086
21/09/16 9.9135
21/09/15 9.9121
21/09/14 9.9071
21/09/13 9.9057
21/09/11 9.9032

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.58 -1.35 -1.51 -1.19 -1.35 -1.51 -1.03

基本資料

成立日期 2019/07/18 基金代碼 ACCB54
投信公司 合作金庫投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 6.1億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 澳幣 基金經理人 楊嘉煒
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網