晴時多雲

top
基金名稱:

合庫六年到期ESG新興市場債券基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/04 9.2665 0.023 9.9989 10.0001

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/04 9.2665
20/06/03 9.2435
20/06/02 9.1872
20/06/01 9.1412
20/05/29 9.1165
20/05/28 9.1136
20/05/27 9.1141
20/05/26 9.1079
20/05/25 9.0338
20/05/22 9.0663
日期 淨值
20/05/21 9.0697
20/05/20 9.0280
20/05/19 8.9775
20/05/18 8.9423
20/05/15 8.8874
20/05/14 8.8614
20/05/13 8.8819
20/05/12 8.8865
20/05/11 8.8624
20/05/08 8.8401
日期 淨值
20/05/07 8.8190
20/05/06 8.7968
20/05/05 8.7963
20/05/04 8.7562
20/04/30 8.7774
20/04/29 8.7193
20/04/28 8.6744
20/04/27 8.6658
20/04/24 8.6554
20/04/23 8.6456

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.68 3.77 -1.48 3.77 -1.48 5.83

基本資料

成立日期 2019/07/18 基金代碼 ACCB54
計價幣別 澳幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 5.46億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 合作金庫投信 基金經理人 支美智
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網