晴時多雲

基金名稱:合庫六年到期ESG新興市場債券基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/12 8.3113 0.01 9.9494 8.137

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/12 8.3113
22/08/11 8.3013
22/08/10 8.2732
22/08/09 8.2668
22/08/08 8.2589
22/08/05 8.2764
22/08/04 8.2645
22/08/03 8.2473
22/08/02 8.2643
22/08/01 8.2461
日期 淨值
22/07/29 8.2298
22/07/28 8.2072
22/07/27 8.1903
22/07/26 8.1896
22/07/25 8.1894
22/07/22 8.1609
22/07/21 8.1377
22/07/20 8.1370
22/07/19 8.1413
22/07/18 8.1454
日期 淨值
22/07/15 8.1480
22/07/14 8.1806
22/07/13 8.2097
22/07/12 8.2321
22/07/11 8.2297
22/07/08 8.2272
22/07/07 8.2272
22/07/06 8.2567
22/07/05 8.2682
22/07/01 8.2635

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.84 -0.26 -2.37 -8.51 -0.26 -2.37 0.96

基本資料

成立日期 2019/07/18 基金代碼 ACCB54
投信公司 合作金庫投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 5.24億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 澳幣 基金經理人 楊嘉煒
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網