基金名稱:合庫2025年到期新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/14 | 7.2475 | 0.0004 | 7.4627 | 7.2443 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/14 | 7.2475 |
25/02/13 | 7.2471 |
25/02/12 | 7.2502 |
25/02/11 | 7.2498 |
25/02/10 | 7.2458 |
25/02/07 | 7.2451 |
25/02/06 | 7.2771 |
25/02/05 | 7.2730 |
25/02/04 | 7.2738 |
25/02/03 | 7.2729 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/24 | 7.2662 |
25/01/23 | 7.2709 |
25/01/22 | 7.2689 |
25/01/21 | 7.2681 |
25/01/17 | 7.2603 |
25/01/16 | 7.2587 |
25/01/15 | 7.2542 |
25/01/14 | 7.2535 |
25/01/13 | 7.2516 |
25/01/10 | 7.2509 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/08 | 7.2443 |
25/01/07 | 7.2751 |
25/01/06 | 7.2749 |
25/01/03 | 7.2764 |
25/01/02 | 7.2748 |
24/12/31 | 7.2702 |
24/12/30 | 7.2711 |
24/12/27 | 7.2711 |
24/12/26 | 7.2676 |
24/12/24 | 7.2662 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
0.38 | 0.64 | 0.80 | 1.54 | 0.64 | 0.80 | 0.38 |
基本資料
成立日期 | 2019/07/18 | 基金代碼 | ACCB53 |
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投信公司 | 合作金庫投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
投資區域 | 新興市場 | 基金規模 | 0.53億元(台幣)(2025/01/31) |
計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 楊嘉煒 |
配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 彰化商業銀行 |
風險收益等級 | RR3 |
基金費用
手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.12 |
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管理年費(%) | 3.5 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」