晴時多雲

基金名稱:合庫2025年到期新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/14 7.2475 0.0004 7.4627 7.2443

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/14 7.2475
25/02/13 7.2471
25/02/12 7.2502
25/02/11 7.2498
25/02/10 7.2458
25/02/07 7.2451
25/02/06 7.2771
25/02/05 7.2730
25/02/04 7.2738
25/02/03 7.2729
日期 淨值
25/01/24 7.2662
25/01/23 7.2709
25/01/22 7.2689
25/01/21 7.2681
25/01/17 7.2603
25/01/16 7.2587
25/01/15 7.2542
25/01/14 7.2535
25/01/13 7.2516
25/01/10 7.2509
日期 淨值
25/01/08 7.2443
25/01/07 7.2751
25/01/06 7.2749
25/01/03 7.2764
25/01/02 7.2748
24/12/31 7.2702
24/12/30 7.2711
24/12/27 7.2711
24/12/26 7.2676
24/12/24 7.2662

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.38 0.64 0.80 1.54 0.64 0.80 0.38

基本資料

成立日期 2019/07/18 基金代碼 ACCB53
投信公司 合作金庫投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 0.53億元(台幣)(2025/01/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 楊嘉煒
配息頻率 月配 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網