晴時多雲

基金名稱:合庫六年到期ESG新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/10 7.6227 0.0072 9.5212 7.5186

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/10 7.6227
22/08/09 7.6155
22/08/08 7.6118
22/08/05 7.6216
22/08/04 7.6503
22/08/03 7.6295
22/08/02 7.6397
22/08/01 7.6310
22/07/29 7.6095
22/07/28 7.5878
日期 淨值
22/07/27 7.5730
22/07/26 7.5713
22/07/25 7.5699
22/07/22 7.5432
22/07/21 7.5186
22/07/20 7.5222
22/07/19 7.5258
22/07/18 7.5242
22/07/15 7.5220
22/07/14 7.5492
日期 淨值
22/07/13 7.5721
22/07/12 7.5863
22/07/11 7.5847
22/07/08 7.5840
22/07/07 7.6215
22/07/06 7.6424
22/07/05 7.6486
22/07/01 7.6402
22/06/30 7.6515
22/06/29 7.6532

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.81 -0.19 -2.33 -8.15 -0.19 -2.33 0.97

基本資料

成立日期 2019/07/18 基金代碼 ACCB53
投信公司 合作金庫投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 0.58億元(台幣)(2022/06/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 楊嘉煒
配息頻率 月配 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網