晴時多雲

基金名稱:合庫六年到期ESG新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/18 9.3328 0.0031 9.7983 9.3163

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/18 9.3328
21/10/15 9.3297
21/10/14 9.3203
21/10/13 9.3191
21/10/12 9.3163
21/10/08 9.3288
21/10/07 9.3376
21/10/06 9.3849
21/10/05 9.3950
21/10/04 9.4070
日期 淨值
21/10/01 9.4000
21/09/30 9.4004
21/09/29 9.4004
21/09/28 9.4021
21/09/27 9.4134
21/09/24 9.4257
21/09/23 9.4343
21/09/22 9.4312
21/09/17 9.4498
21/09/16 9.4548
日期 淨值
21/09/15 9.4489
21/09/14 9.4464
21/09/13 9.4454
21/09/11 9.4450
21/09/10 9.4440
21/09/09 9.4449
21/09/08 9.4449
21/09/07 9.4405
21/09/06 9.4849
21/09/03 9.4830

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.67 -0.90 -0.86 0.05 -0.90 -0.86 -0.78

基本資料

成立日期 2019/07/18 基金代碼 ACCB53
投信公司 合作金庫投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 0.71億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 楊嘉煒
配息頻率 月配 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網