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基金名稱:

合庫六年到期ESG新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/07/03 9.2763 -0.029 9.9996 10.0028

近30日淨值表

日期 淨值
20/07/03 9.2763
20/07/02 9.3053
20/07/01 9.2925
20/06/30 9.2794
20/06/29 9.2760
20/06/24 9.2843
20/06/23 9.2892
20/06/22 9.2788
20/06/20 9.2786
20/06/19 9.2782
日期 淨值
20/06/18 9.2655
20/06/17 9.2621
20/06/16 9.2579
20/06/15 9.2189
20/06/12 9.2335
20/06/11 9.2359
20/06/10 9.2746
20/06/09 9.2692
20/06/08 9.2694
20/06/05 9.2235
日期 淨值
20/06/04 9.1853
20/06/03 9.1635
20/06/02 9.1058
20/06/01 9.0692
20/05/29 9.0479
20/05/28 9.0497
20/05/27 9.0447
20/05/26 9.0400
20/05/25 8.9749
20/05/22 9.0064

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.22 6.87 0.22 -9.96 6.87 0.22 1.44

基本資料

成立日期 2019/07/18 基金代碼 ACCB53
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 0.68億元(台幣)(2020/05/31)
投信公司 合作金庫投信 基金經理人 陳秀宜
配息頻率 月配 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網