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基金名稱：合庫2025年到期新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 | 7.3691 | -0.0006 | 7.5494 | 7.3592 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/22 | 7.3691 |
| 24/07/18 | 7.3697 |
| 24/07/17 | 7.3706 |
| 24/07/11 | 7.3592 |
| 24/07/03 | 7.3780 |
| 24/07/01 | 7.3851 |
| 24/06/27 | 7.3816 |
| 24/06/26 | 7.3852 |
| 24/06/25 | 7.3850 |
| 24/06/20 | 7.3835 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/18 | 7.3795 |
| 24/06/17 | 7.3806 |
| 24/06/14 | 7.3819 |
| 24/06/13 | 7.3784 |
| 24/06/12 | 7.3731 |
| 24/06/11 | 7.3705 |
| 24/06/07 | 7.3722 |
| 24/06/06 | 7.4047 |
| 24/06/05 | 7.4018 |
| 24/06/03 | 7.3996 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/31 | 7.3934 |
| 24/05/30 | 7.3912 |
| 24/05/29 | 7.3967 |
| 24/05/28 | 7.3994 |
| 24/05/24 | 7.3973 |
| 24/05/23 | 7.3981 |
| 24/05/22 | 7.4001 |
| 24/05/21 | 7.3998 |
| 24/05/20 | 7.3987 |
| 24/05/16 | 7.4002 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.91 | 0.64 | 0.91 | 1.74 | 0.64 | 0.91 | 0.22 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/07/18 | 基金代碼 | ACCB53 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 合作金庫投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
| 投資區域 | 新興市場 | 基金規模 | 0.54億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 楊嘉煒 |
| 配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 彰化商業銀行 |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 3.5 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」