晴時多雲

基金名稱:合庫2025年到期新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/23 7.4453 -0.0022 7.5632 7.4433

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/23 7.4453
24/02/22 7.4475
24/02/20 7.4445
24/02/16 7.4438
24/02/15 7.4433
24/02/07 7.4525
24/02/06 7.4813
24/02/05 7.4868
24/02/02 7.4935
24/02/01 7.4920
日期 淨值
24/01/31 7.4865
24/01/30 7.4869
24/01/29 7.4829
24/01/26 7.4821
24/01/25 7.4748
24/01/24 7.4745
24/01/23 7.4719
24/01/22 7.4722
24/01/19 7.4757
24/01/18 7.4777
日期 淨值
24/01/16 7.4849
24/01/12 7.4780
24/01/11 7.4738
24/01/10 7.4720
24/01/09 7.4702
24/01/08 7.4679
24/01/04 7.5119
24/01/03 7.5165
24/01/02 7.5177
23/12/29 7.5115

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.10 0.41 0.93 2.26 0.41 0.93 0.10

基本資料

成立日期 2019/07/18 基金代碼 ACCB53
投信公司 合作金庫投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 0.54億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 楊嘉煒
配息頻率 月配 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網