晴時多雲

基金名稱:合庫2025年到期新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/13 7.3784 0.0053 7.5632 7.3705

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/13 7.3784
24/06/12 7.3731
24/06/11 7.3705
24/06/07 7.3722
24/06/06 7.4047
24/06/05 7.4018
24/06/03 7.3996
24/05/31 7.3934
24/05/30 7.3912
24/05/29 7.3967
日期 淨值
24/05/28 7.3994
24/05/24 7.3973
24/05/23 7.3981
24/05/22 7.4001
24/05/21 7.3998
24/05/20 7.3987
24/05/16 7.4002
24/05/14 7.3906
24/05/13 7.3879
24/05/10 7.3878
日期 淨值
24/05/09 7.3836
24/05/07 7.4141
24/05/06 7.4090
24/05/03 7.4006
24/05/02 7.3966
24/04/30 7.3972
24/04/29 7.3942
24/04/26 7.3949
24/04/25 7.3948
24/04/24 7.3945

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.70 0.57 0.83 1.77 0.57 0.83 0.33

基本資料

成立日期 2019/07/18 基金代碼 ACCB53
投信公司 合作金庫投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 0.55億元(台幣)(2024/04/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 楊嘉煒
配息頻率 月配 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網