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基金名稱:

合庫六年到期ESG新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/20 9.8327 -0.0073 9.9996 0

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/20 9.8327
19/11/19 9.8400
19/11/18 9.8487
19/11/15 9.8668
19/11/14 9.8643
19/11/13 9.8513
19/11/12 9.8558
19/11/11 9.8348
19/11/08 9.8587
19/11/07 9.8604
日期 淨值
19/11/06 9.9158
19/11/05 9.9126
19/11/04 9.9198
19/11/01 9.9123
19/10/31 9.9009
19/10/30 9.8955
19/10/29 9.8968
19/10/28 9.8942
19/10/25 9.8917
19/10/24 9.8834
日期 淨值
19/10/23 9.8663
19/10/22 9.8502
19/10/21 9.8454
19/10/18 9.8490
19/10/17 9.8342
19/10/16 9.8274
19/10/15 9.8342
19/10/14 9.8164
19/10/09 9.8590
19/10/08 9.8593

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.14 0.62 0.62 0.21

基本資料

成立日期 2019/07/18 基金代碼 ACCB53
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 0.77億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 合作金庫投信 基金經理人 陳秀宜
配息頻率 月配 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網