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基金名稱:

合庫六年到期ESG新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/13 9.8866 -0.0043 9.9996 0

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/13 9.8866
19/11/12 9.8909
19/11/11 9.8699
19/11/08 9.8939
19/11/07 9.8956
19/11/06 9.9138
19/11/05 9.9106
19/11/04 9.9178
19/11/01 9.9103
19/10/31 9.8989
日期 淨值
19/10/30 9.8934
19/10/29 9.8947
19/10/28 9.8922
19/10/25 9.8896
19/10/24 9.8813
19/10/23 9.8642
19/10/22 9.8481
19/10/21 9.8434
19/10/18 9.8469
19/10/17 9.8321
日期 淨值
19/10/16 9.8253
19/10/15 9.8321
19/10/14 9.8143
19/10/09 9.8569
19/10/08 9.8572
19/10/07 9.8696
19/10/05 9.8622
19/10/04 9.8616
19/10/03 9.8439
19/10/02 9.8315

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.84 0.84 0.84 0.30

基本資料

成立日期 2019/07/18 基金代碼 ACCB52
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 16.18億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 合作金庫投信 基金經理人 陳秀宜
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網