晴時多雲

基金名稱:合庫六年到期ESG新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/10 8.7048 0.0081 9.9968 10.0003

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/10 8.7048
22/08/09 8.6967
22/08/08 8.6924
22/08/05 8.7036
22/08/04 8.6964
22/08/03 8.6728
22/08/02 8.6844
22/08/01 8.6745
22/07/29 8.6500
22/07/28 8.6254
日期 淨值
22/07/27 8.6085
22/07/26 8.6066
22/07/25 8.6046
22/07/22 8.5742
22/07/21 8.5463
22/07/20 8.5503
22/07/19 8.5544
22/07/18 8.5526
22/07/15 8.5501
22/07/14 8.5811
日期 淨值
22/07/13 8.6071
22/07/12 8.6232
22/07/11 8.6214
22/07/08 8.6205
22/07/07 8.6234
22/07/06 8.6470
22/07/05 8.6540
22/07/01 8.6445
22/06/30 8.6573
22/06/29 8.6593

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.80 -0.19 -2.31 -8.14 -0.19 -2.31 0.98

基本資料

成立日期 2019/07/18 基金代碼 ACCB52
投信公司 合作金庫投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 13.68億元(台幣)(2022/06/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 楊嘉煒
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網