晴時多雲

基金名稱:合庫2025年到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/07/17 9.3606 0.0145 9.3606 9.0302

近30日淨值表

日期 淨值
24/07/17 9.3606
24/07/11 9.3461
24/07/03 9.3270
24/07/01 9.3358
24/06/27 9.3313
24/06/26 9.3358
24/06/25 9.3356
24/06/20 9.3335
24/06/18 9.3282
24/06/17 9.3296
日期 淨值
24/06/14 9.3312
24/06/13 9.3268
24/06/12 9.3201
24/06/11 9.3168
24/06/07 9.3190
24/06/06 9.3172
24/06/05 9.3136
24/06/03 9.3108
24/05/31 9.3030
24/05/30 9.2992
日期 淨值
24/05/29 9.3062
24/05/28 9.3097
24/05/24 9.3071
24/05/23 9.3080
24/05/22 9.3105
24/05/21 9.3102
24/05/20 9.3088
24/05/16 9.3107
24/05/14 9.2985
24/05/13 9.2951

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.00 0.73 1.00 1.83 0.73 1.00 0.33

基本資料

成立日期 2019/07/18 基金代碼 ACCB52
投信公司 合作金庫投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 13.68億元(台幣)(2024/06/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 楊嘉煒
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網