晴時多雲

基金名稱:合庫2025年到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/13 9.5059 -0.0041 9.51 9.235

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/13 9.5059
25/02/12 9.5100
25/02/11 9.5095
25/02/10 9.5042
25/02/07 9.5033
25/02/06 9.5016
25/02/05 9.4962
25/02/04 9.4971
25/02/03 9.4961
25/01/24 9.4859
日期 淨值
25/01/23 9.4920
25/01/22 9.4894
25/01/21 9.4884
25/01/17 9.4782
25/01/16 9.4761
25/01/15 9.4702
25/01/14 9.4693
25/01/13 9.4668
25/01/10 9.4659
25/01/08 9.4572
日期 淨值
25/01/07 9.4539
25/01/06 9.4536
25/01/03 9.4556
25/01/02 9.4535
24/12/31 9.4475
24/12/30 9.4487
24/12/27 9.4487
24/12/26 9.4440
24/12/24 9.4423
24/12/23 9.4450

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.41 0.67 0.83 1.57 0.67 0.83 0.41

基本資料

成立日期 2019/07/18 基金代碼 ACCB52
投信公司 合作金庫投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 13.78億元(台幣)(2025/01/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 楊嘉煒
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網