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基金名稱:

合庫六年到期ESG新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/04 9.3346 0.0221 9.9996 10.0023

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/04 9.3346
20/06/03 9.3125
20/06/02 9.2539
20/06/01 9.2167
20/05/29 9.1950
20/05/28 9.1969
20/05/27 9.1917
20/05/26 9.1869
20/05/25 9.1209
20/05/22 9.1529
日期 淨值
20/05/21 9.1557
20/05/20 9.1108
20/05/19 9.0607
20/05/18 9.0352
20/05/15 8.9837
20/05/14 8.9593
20/05/13 8.9688
20/05/12 8.9725
20/05/11 8.9502
20/05/08 8.9239
日期 淨值
20/05/07 8.9101
20/05/06 8.8898
20/05/05 8.8872
20/05/04 8.8520
20/04/30 8.8559
20/04/29 8.8042
20/04/28 8.7598
20/04/27 8.7537
20/04/24 8.7574
20/04/23 8.7528

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.27 2.99 -1.98 2.99 -1.98 5.45

基本資料

成立日期 2019/07/18 基金代碼 ACCB52
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 13.96億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 合作金庫投信 基金經理人 支美智
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網