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基金名稱：合庫2025年到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 | 9.3588 | -0.0007 | 9.3606 | 9.0302 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/22 | 9.3588 |
| 24/07/18 | 9.3595 |
| 24/07/17 | 9.3606 |
| 24/07/11 | 9.3461 |
| 24/07/03 | 9.3270 |
| 24/07/01 | 9.3358 |
| 24/06/27 | 9.3313 |
| 24/06/26 | 9.3358 |
| 24/06/25 | 9.3356 |
| 24/06/20 | 9.3335 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/18 | 9.3282 |
| 24/06/17 | 9.3296 |
| 24/06/14 | 9.3312 |
| 24/06/13 | 9.3268 |
| 24/06/12 | 9.3201 |
| 24/06/11 | 9.3168 |
| 24/06/07 | 9.3190 |
| 24/06/06 | 9.3172 |
| 24/06/05 | 9.3136 |
| 24/06/03 | 9.3108 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/31 | 9.3030 |
| 24/05/30 | 9.2992 |
| 24/05/29 | 9.3062 |
| 24/05/28 | 9.3097 |
| 24/05/24 | 9.3071 |
| 24/05/23 | 9.3080 |
| 24/05/22 | 9.3105 |
| 24/05/21 | 9.3102 |
| 24/05/20 | 9.3088 |
| 24/05/16 | 9.3107 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.93 | 0.66 | 0.93 | 1.78 | 0.66 | 0.93 | 0.23 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/07/18 | 基金代碼 | ACCB52 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 合作金庫投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
| 投資區域 | 新興市場 | 基金規模 | 13.68億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 楊嘉煒 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 彰化商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 3.5 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」