晴時多雲

基金名稱:合庫2025年到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/23 9.2375 -0.0027 9.2545 8.8138

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/23 9.2375
24/02/22 9.2402
24/02/20 9.2365
24/02/16 9.2357
24/02/15 9.2350
24/02/07 9.2464
24/02/06 9.2395
24/02/05 9.2464
24/02/02 9.2545
24/02/01 9.2526
日期 淨值
24/01/31 9.2458
24/01/30 9.2461
24/01/29 9.2411
24/01/26 9.2402
24/01/25 9.2311
24/01/24 9.2307
24/01/23 9.2276
24/01/22 9.2280
24/01/19 9.2323
24/01/18 9.2347
日期 淨值
24/01/16 9.2436
24/01/12 9.2351
24/01/11 9.2300
24/01/10 9.2280
24/01/09 9.2258
24/01/08 9.2229
24/01/04 9.2346
24/01/03 9.2403
24/01/02 9.2417
23/12/29 9.2342

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.11 0.42 0.95 2.28 0.42 0.95 0.11

基本資料

成立日期 2019/07/18 基金代碼 ACCB52
投信公司 合作金庫投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 13.58億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 楊嘉煒
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網