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基金名稱：合庫2025年到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/07/18 | 9.5601 | -0.0001 | 9.5911 | 9.4404 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/07/18 | 9.5601 |
| 25/07/17 | 9.5602 |
| 25/07/16 | 9.5666 |
| 25/07/15 | 9.5745 |
| 25/07/14 | 9.5632 |
| 25/07/11 | 9.5679 |
| 25/07/10 | 9.5765 |
| 25/07/09 | 9.5911 |
| 25/07/08 | 9.5891 |
| 25/07/07 | 9.5911 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/07/03 | 9.5867 |
| 25/07/02 | 9.5833 |
| 25/07/01 | 9.5747 |
| 25/06/30 | 9.5544 |
| 25/06/27 | 9.5772 |
| 25/06/26 | 9.5744 |
| 25/06/25 | 9.5718 |
| 25/06/24 | 9.5668 |
| 25/06/23 | 9.5660 |
| 25/06/20 | 9.5670 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/06/18 | 9.5722 |
| 25/06/17 | 9.5680 |
| 25/06/16 | 9.5669 |
| 25/06/13 | 9.5643 |
| 25/06/12 | 9.5597 |
| 25/06/11 | 9.5567 |
| 25/06/10 | 9.5549 |
| 25/06/09 | 9.5525 |
| 25/06/06 | 9.5523 |
| 25/06/05 | 9.5487 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.27 | -0.01 | 0.27 | 0.91 | -0.01 | 0.27 | -0.13 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/07/18 | 基金代碼 | ACCB52 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 合作金庫投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
| 投資區域 | 新興市場 | 基金規模 | 12.57億元(台幣)(2025/06/30) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 楊嘉煒 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 彰化商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 3.5 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」