基金名稱:合庫2025年到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/13 | 9.5059 | -0.0041 | 9.51 | 9.235 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/13 | 9.5059 |
25/02/12 | 9.5100 |
25/02/11 | 9.5095 |
25/02/10 | 9.5042 |
25/02/07 | 9.5033 |
25/02/06 | 9.5016 |
25/02/05 | 9.4962 |
25/02/04 | 9.4971 |
25/02/03 | 9.4961 |
25/01/24 | 9.4859 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/23 | 9.4920 |
25/01/22 | 9.4894 |
25/01/21 | 9.4884 |
25/01/17 | 9.4782 |
25/01/16 | 9.4761 |
25/01/15 | 9.4702 |
25/01/14 | 9.4693 |
25/01/13 | 9.4668 |
25/01/10 | 9.4659 |
25/01/08 | 9.4572 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/07 | 9.4539 |
25/01/06 | 9.4536 |
25/01/03 | 9.4556 |
25/01/02 | 9.4535 |
24/12/31 | 9.4475 |
24/12/30 | 9.4487 |
24/12/27 | 9.4487 |
24/12/26 | 9.4440 |
24/12/24 | 9.4423 |
24/12/23 | 9.4450 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
0.41 | 0.67 | 0.83 | 1.57 | 0.67 | 0.83 | 0.41 |
基本資料
成立日期 | 2019/07/18 | 基金代碼 | ACCB52 |
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投信公司 | 合作金庫投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
投資區域 | 新興市場 | 基金規模 | 13.78億元(台幣)(2025/01/31) |
計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 楊嘉煒 |
配息頻率 | 保管銀行 | 彰化商業銀行 | |
風險收益等級 | RR3 |
基金費用
手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.12 |
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管理年費(%) | 3.5 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」