基金名稱:合庫2025年到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/14 | 9.4393 | 0.0037 | 9.4393 | 8.9549 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/14 | 9.4393 |
25/02/13 | 9.4356 |
25/02/12 | 9.4353 |
25/02/11 | 9.4350 |
25/02/10 | 9.4331 |
25/02/07 | 9.4310 |
25/02/06 | 9.4307 |
25/02/05 | 9.4276 |
25/02/04 | 9.4269 |
25/02/03 | 9.4236 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/24 | 9.4123 |
25/01/23 | 9.4103 |
25/01/22 | 9.4083 |
25/01/21 | 9.4059 |
25/01/17 | 9.4013 |
25/01/16 | 9.3980 |
25/01/15 | 9.3923 |
25/01/14 | 9.3889 |
25/01/13 | 9.3885 |
25/01/10 | 9.3888 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/08 | 9.3840 |
25/01/07 | 9.3827 |
25/01/06 | 9.3825 |
25/01/03 | 9.3798 |
25/01/02 | 9.3761 |
24/12/31 | 9.3737 |
24/12/30 | 9.3695 |
24/12/27 | 9.3677 |
24/12/26 | 9.3646 |
24/12/24 | 9.3629 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
0.54 | 0.86 | 1.36 | 2.85 | 0.86 | 1.36 | 0.54 |
基本資料
成立日期 | 2019/07/18 | 基金代碼 | ACCB50 |
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投信公司 | 合作金庫投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
投資區域 | 新興市場 | 基金規模 | 16.06億元(台幣)(2025/01/31) |
計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 楊嘉煒 |
配息頻率 | 保管銀行 | 彰化商業銀行 | |
風險收益等級 | RR3 |
基金費用
手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.12 |
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管理年費(%) | 3.5 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」