晴時多雲

基金名稱:合庫2025年到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/07/11 9.1435 0.0214 9.1435 8.6222

近30日淨值表

日期 淨值
24/07/11 9.1435
24/07/03 9.1221
24/07/01 9.1225
24/06/27 9.1170
24/06/26 9.1175
24/06/25 9.1174
24/06/20 9.1117
24/06/18 9.1054
24/06/17 9.1073
24/06/14 9.1066
日期 淨值
24/06/13 9.1007
24/06/12 9.0929
24/06/11 9.0891
24/06/07 9.0920
24/06/06 9.0893
24/06/05 9.0849
24/06/03 9.0775
24/05/31 9.0712
24/05/30 9.0680
24/05/29 9.0690
日期 淨值
24/05/28 9.0720
24/05/24 9.0695
24/05/23 9.0710
24/05/22 9.0719
24/05/21 9.0727
24/05/20 9.0718
24/05/16 9.0723
24/05/14 9.0582
24/05/13 9.0564
24/05/10 9.0559

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.53 1.02 1.53 3.19 1.02 1.53 0.60

基本資料

成立日期 2019/07/18 基金代碼 ACCB50
投信公司 合作金庫投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 15.88億元(台幣)(2024/06/30)
計價幣別 美元 基金經理人 楊嘉煒
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網