晴時多雲

基金名稱:合庫2025年到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/14 9.4393 0.0037 9.4393 8.9549

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/14 9.4393
25/02/13 9.4356
25/02/12 9.4353
25/02/11 9.4350
25/02/10 9.4331
25/02/07 9.4310
25/02/06 9.4307
25/02/05 9.4276
25/02/04 9.4269
25/02/03 9.4236
日期 淨值
25/01/24 9.4123
25/01/23 9.4103
25/01/22 9.4083
25/01/21 9.4059
25/01/17 9.4013
25/01/16 9.3980
25/01/15 9.3923
25/01/14 9.3889
25/01/13 9.3885
25/01/10 9.3888
日期 淨值
25/01/08 9.3840
25/01/07 9.3827
25/01/06 9.3825
25/01/03 9.3798
25/01/02 9.3761
24/12/31 9.3737
24/12/30 9.3695
24/12/27 9.3677
24/12/26 9.3646
24/12/24 9.3629

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.54 0.86 1.36 2.85 0.86 1.36 0.54

基本資料

成立日期 2019/07/18 基金代碼 ACCB50
投信公司 合作金庫投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 16.06億元(台幣)(2025/01/31)
計價幣別 美元 基金經理人 楊嘉煒
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網