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基金名稱:

合庫六年到期ESG新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/12 9.8823 0.0196 9.9997 0

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/12 9.8823
19/11/11 9.8627
19/11/08 9.8846
19/11/07 9.8858
19/11/06 9.9047
19/11/05 9.9007
19/11/04 9.9094
19/11/01 9.9039
19/10/31 9.8923
19/10/30 9.8872
日期 淨值
19/10/29 9.8894
19/10/28 9.8868
19/10/25 9.8843
19/10/24 9.8765
19/10/23 9.8598
19/10/22 9.8440
19/10/21 9.8401
19/10/18 9.8444
19/10/17 9.8293
19/10/16 9.8246
日期 淨值
19/10/15 9.8301
19/10/14 9.8119
19/10/09 9.8597
19/10/08 9.8602
19/10/07 9.8748
19/10/05 9.8673
19/10/04 9.8667
19/10/03 9.8513
19/10/02 9.8408
19/10/01 9.8479

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.49 0.49 0.49 0.23

基本資料

成立日期 2019/07/18 基金代碼 ACCB50
計價幣別 美元 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 19.76億元(台幣)(2019/09/30)
投信公司 合作金庫投信 基金經理人 陳秀宜
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網