晴時多雲

基金名稱:合庫六年到期ESG新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/12 8.3135 0.009 9.9979 10.0066

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/12 8.3135
22/08/11 8.3045
22/08/10 8.2656
22/08/09 8.2577
22/08/08 8.2512
22/08/05 8.2654
22/08/04 8.2577
22/08/03 8.2350
22/08/02 8.2516
22/08/01 8.2418
日期 淨值
22/07/29 8.2206
22/07/28 8.1963
22/07/27 8.1789
22/07/26 8.1777
22/07/25 8.1785
22/07/22 8.1496
22/07/21 8.1208
22/07/20 8.1233
22/07/19 8.1274
22/07/18 8.1269
日期 淨值
22/07/15 8.1251
22/07/14 8.1525
22/07/13 8.1851
22/07/12 8.2042
22/07/11 8.2035
22/07/08 8.2049
22/07/07 8.2056
22/07/06 8.2312
22/07/05 8.2422
22/07/01 8.2379

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.97 -0.03 -2.43 -8.83 -0.03 -2.43 1.33

基本資料

成立日期 2019/07/18 基金代碼 ACCB50
投信公司 合作金庫投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 14.86億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 美元 基金經理人 楊嘉煒
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網