晴時多雲

基金名稱:合庫六年到期ESG新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/26 9.8639 -0.0039 9.9993 10.0031

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/26 9.8639
21/10/25 9.8678
21/10/22 9.8822
21/10/21 9.8871
21/10/20 9.8901
21/10/19 9.8878
21/10/18 9.8726
21/10/15 9.8706
21/10/14 9.8612
21/10/13 9.8602
日期 淨值
21/10/12 9.8583
21/10/08 9.8736
21/10/07 9.8820
21/10/06 9.8861
21/10/05 9.8981
21/10/04 9.9112
21/10/01 9.9079
21/09/30 9.9057
21/09/29 9.9067
21/09/28 9.9168
日期 淨值
21/09/27 9.9317
21/09/24 9.9464
21/09/23 9.9576
21/09/22 9.9567
21/09/17 9.9766
21/09/16 9.9824
21/09/15 9.9828
21/09/14 9.9781
21/09/13 9.9782
21/09/11 9.9791

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.70 -1.16 -1.59 -1.24 -1.16 -1.59 -0.83

基本資料

成立日期 2019/07/18 基金代碼 ACCB50
投信公司 合作金庫投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 16.95億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 楊嘉煒
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網