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基金名稱:

合庫六年到期ESG新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/04 9.3061 0.0217 9.9997 10.0008

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/04 9.3061
20/06/03 9.2844
20/06/02 9.2277
20/06/01 9.1916
20/05/29 9.1721
20/05/28 9.1732
20/05/27 9.1684
20/05/26 9.1645
20/05/25 9.0986
20/05/22 9.1302
日期 淨值
20/05/21 9.1301
20/05/20 9.0874
20/05/19 9.0388
20/05/18 9.0131
20/05/15 8.9609
20/05/14 8.9363
20/05/13 8.9479
20/05/12 8.9506
20/05/11 8.9284
20/05/08 8.9019
日期 淨值
20/05/07 8.8883
20/05/06 8.8688
20/05/05 8.8657
20/05/04 8.8312
20/04/30 8.8324
20/04/29 8.7807
20/04/28 8.7365
20/04/27 8.7333
20/04/24 8.7375
20/04/23 8.7325

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.30 2.95 -2.04 2.95 -2.04 5.38

基本資料

成立日期 2019/07/18 基金代碼 ACCB50
計價幣別 美元 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 16.77億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 合作金庫投信 基金經理人 支美智
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網