晴時多雲

基金名稱:合庫2025年到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/20 8.9583 0.0034 8.9632 8.4427

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/20 8.9583
24/02/16 8.9549
24/02/15 8.9538
24/02/07 8.9563
24/02/06 8.9509
24/02/05 8.9553
24/02/02 8.9632
24/02/01 8.9597
24/01/31 8.9535
24/01/30 8.9526
日期 淨值
24/01/29 8.9461
24/01/26 8.9441
24/01/25 8.9355
24/01/24 8.9370
24/01/23 8.9358
24/01/22 8.9355
24/01/19 8.9360
24/01/18 8.9356
24/01/16 8.9418
24/01/12 8.9327
日期 淨值
24/01/11 8.9266
24/01/10 8.9217
24/01/09 8.9190
24/01/08 8.9179
24/01/04 8.9269
24/01/03 8.9299
24/01/02 8.9318
23/12/29 8.9305
23/12/28 8.9279
23/12/27 8.9248

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.25 0.89 1.95 3.44 0.89 1.95 0.25

基本資料

成立日期 2019/07/18 基金代碼 ACCB50
投信公司 合作金庫投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 15.65億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 美元 基金經理人 楊嘉煒
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網