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基金名稱：合庫2025年到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 | 9.1626 | 0.0006 | 9.1626 | 8.662 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/22 | 9.1626 |
| 24/07/18 | 9.1620 |
| 24/07/17 | 9.1612 |
| 24/07/11 | 9.1435 |
| 24/07/03 | 9.1221 |
| 24/07/01 | 9.1225 |
| 24/06/27 | 9.1170 |
| 24/06/26 | 9.1175 |
| 24/06/25 | 9.1174 |
| 24/06/20 | 9.1117 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/18 | 9.1054 |
| 24/06/17 | 9.1073 |
| 24/06/14 | 9.1066 |
| 24/06/13 | 9.1007 |
| 24/06/12 | 9.0929 |
| 24/06/11 | 9.0891 |
| 24/06/07 | 9.0920 |
| 24/06/06 | 9.0893 |
| 24/06/05 | 9.0849 |
| 24/06/03 | 9.0775 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/31 | 9.0712 |
| 24/05/30 | 9.0680 |
| 24/05/29 | 9.0690 |
| 24/05/28 | 9.0720 |
| 24/05/24 | 9.0695 |
| 24/05/23 | 9.0710 |
| 24/05/22 | 9.0719 |
| 24/05/21 | 9.0727 |
| 24/05/20 | 9.0718 |
| 24/05/16 | 9.0723 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.62 | 1.06 | 1.62 | 3.22 | 1.06 | 1.62 | 0.52 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/07/18 | 基金代碼 | ACCB50 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 合作金庫投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
| 投資區域 | 新興市場 | 基金規模 | 15.88億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 楊嘉煒 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 彰化商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 3.5 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」