晴時多雲

基金名稱:合庫六年到期ESG新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/16 7.2983 0.0244 8.5533 7.0601

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/16 7.2983
22/08/15 7.2739
22/08/12 7.2841
22/08/11 7.2694
22/08/10 7.2487
22/08/09 7.2401
22/08/08 7.2358
22/08/05 7.2371
22/08/04 7.2682
22/08/03 7.2473
日期 淨值
22/08/02 7.2634
22/08/01 7.2509
22/07/29 7.2223
22/07/28 7.1985
22/07/27 7.1845
22/07/26 7.1789
22/07/25 7.1781
22/07/22 7.1547
22/07/21 7.1233
22/07/20 7.1269
日期 淨值
22/07/19 7.1319
22/07/18 7.1344
22/07/15 7.1405
22/07/14 7.1509
22/07/13 7.1713
22/07/12 7.1977
22/07/11 7.1785
22/07/08 7.1712
22/07/07 7.2009
22/07/06 7.2282

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.05 1.32 0.84 -3.81 1.32 0.84 2.59

基本資料

成立日期 2019/07/18 基金代碼 ACCB49
投信公司 合作金庫投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 0.61億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 楊嘉煒
配息頻率 月配 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網