粉絲團
基金名稱：合庫2025年到期新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 | 8.0692 | 0.0602 | 8.0692 | 7.5546 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/22 | 8.0692 |
| 24/07/18 | 8.0090 |
| 24/07/17 | 8.0110 |
| 24/07/11 | 7.9688 |
| 24/07/03 | 8.0108 |
| 24/07/01 | 7.9901 |
| 24/06/27 | 7.9813 |
| 24/06/26 | 7.9877 |
| 24/06/25 | 7.9604 |
| 24/06/20 | 7.9275 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/18 | 7.9390 |
| 24/06/17 | 7.9377 |
| 24/06/14 | 7.9290 |
| 24/06/13 | 7.9190 |
| 24/06/12 | 7.9260 |
| 24/06/11 | 7.9249 |
| 24/06/07 | 7.8920 |
| 24/06/06 | 7.9268 |
| 24/06/05 | 7.9401 |
| 24/06/03 | 7.9456 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/31 | 7.9459 |
| 24/05/30 | 7.9484 |
| 24/05/29 | 7.9142 |
| 24/05/28 | 7.8850 |
| 24/05/24 | 7.9050 |
| 24/05/23 | 7.9033 |
| 24/05/22 | 7.9114 |
| 24/05/21 | 7.9167 |
| 24/05/20 | 7.9017 |
| 24/05/16 | 7.8737 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.23 | 2.35 | 4.23 | 6.31 | 2.35 | 4.23 | 2.00 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/07/18 | 基金代碼 | ACCB49 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 合作金庫投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
| 投資區域 | 新興市場 | 基金規模 | 0.61億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 楊嘉煒 |
| 配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 彰化商業銀行 |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 3.5 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」