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基金名稱:

合庫六年到期ESG新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/04 8.9464 0.0271 9.9989 10.0027

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/04 8.9464
20/06/03 8.9193
20/06/02 8.8895
20/06/01 8.8441
20/05/29 8.8489
20/05/28 8.8537
20/05/27 8.8447
20/05/26 8.8286
20/05/25 8.7909
20/05/22 8.8017
日期 淨值
20/05/21 8.7843
20/05/20 8.7462
20/05/19 8.6965
20/05/18 8.6805
20/05/15 8.6215
20/05/14 8.5973
20/05/13 8.5964
20/05/12 8.6030
20/05/11 8.5647
20/05/08 8.5511
日期 淨值
20/05/07 8.5625
20/05/06 8.5323
20/05/05 8.5208
20/05/04 8.4933
20/04/30 8.4666
20/04/29 8.4591
20/04/28 8.4404
20/04/27 8.4343
20/04/24 8.4538
20/04/23 8.4467

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.92 2.39 -2.82 2.39 -2.82 5.47

基本資料

成立日期 2019/07/18 基金代碼 ACCB49
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 0.74億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 合作金庫投信 基金經理人 支美智
配息頻率 月配 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網