晴時多雲

基金名稱:合庫2025年到期新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/07/17 8.011 0.0422 8.011 7.5304

近30日淨值表

日期 淨值
24/07/17 8.0110
24/07/11 7.9688
24/07/03 8.0108
24/07/01 7.9901
24/06/27 7.9813
24/06/26 7.9877
24/06/25 7.9604
24/06/20 7.9275
24/06/18 7.9390
24/06/17 7.9377
日期 淨值
24/06/14 7.9290
24/06/13 7.9190
24/06/12 7.9260
24/06/11 7.9249
24/06/07 7.8920
24/06/06 7.9268
24/06/05 7.9401
24/06/03 7.9456
24/05/31 7.9459
24/05/30 7.9484
日期 淨值
24/05/29 7.9142
24/05/28 7.8850
24/05/24 7.9050
24/05/23 7.9033
24/05/22 7.9114
24/05/21 7.9167
24/05/20 7.9017
24/05/16 7.8737
24/05/14 7.9337
24/05/13 7.9312

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.81 1.89 3.81 5.75 1.89 3.81 1.30

基本資料

成立日期 2019/07/18 基金代碼 ACCB49
投信公司 合作金庫投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 0.61億元(台幣)(2024/06/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 楊嘉煒
配息頻率 月配 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網