晴時多雲

top
基金名稱:

合庫六年到期ESG新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/12 9.7187 0.0162 9.9989 0

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/12 9.7187
19/11/11 9.7025
19/11/08 9.7187
19/11/07 9.7184
19/11/06 9.7727
19/11/05 9.7620
19/11/04 9.7789
19/11/01 9.7911
19/10/31 9.7757
19/10/30 9.7880
日期 淨值
19/10/29 9.7875
19/10/28 9.7970
19/10/25 9.7999
19/10/24 9.7905
19/10/23 9.7799
19/10/22 9.7606
19/10/21 9.7564
19/10/18 9.7652
19/10/17 9.7668
19/10/16 9.7727
日期 淨值
19/10/15 9.7698
19/10/14 9.7362
19/10/09 9.8378
19/10/08 9.8364
19/10/07 9.8657
19/10/05 9.8752
19/10/04 9.8746
19/10/03 9.8808
19/10/02 9.8705
19/10/01 9.8737

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.57 -1.57 -1.57 -1.21

基本資料

成立日期 2019/07/18 基金代碼 ACCB49
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 0.87億元(台幣)(2019/09/30)
投信公司 合作金庫投信 基金經理人 陳秀宜
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網