晴時多雲

基金名稱:合庫2025年到期新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/16 7.6783 -0.014 7.87 7.3218

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/16 7.6783
24/02/15 7.6923
24/02/07 7.6780
24/02/06 7.6973
24/02/05 7.7102
24/02/02 7.6845
24/02/01 7.7049
24/01/31 7.6907
24/01/30 7.6559
24/01/29 7.6727
日期 淨值
24/01/26 7.6837
24/01/25 7.6789
24/01/24 7.6875
24/01/23 7.6823
24/01/22 7.6879
24/01/19 7.7099
24/01/18 7.7417
24/01/16 7.7031
24/01/12 7.6308
24/01/11 7.6193
日期 淨值
24/01/10 7.6242
24/01/09 7.5933
24/01/08 7.5869
24/01/04 7.6269
24/01/03 7.6280
24/01/02 7.5942
23/12/29 7.5609
23/12/28 7.5546
23/12/27 7.5918
23/12/26 7.6338

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.05 0.27 0.52 3.97 0.27 0.52 0.05

基本資料

成立日期 2019/07/18 基金代碼 ACCB49
投信公司 合作金庫投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 0.59億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 楊嘉煒
配息頻率 月配 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網