晴時多雲

基金名稱:合庫六年到期ESG新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 8.3798 -0.0023 9.0541 8.3798

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 8.3798
21/10/20 8.3821
21/10/19 8.3873
21/10/18 8.3984
21/10/15 8.4003
21/10/14 8.4151
21/10/13 8.4268
21/10/12 8.4273
21/10/08 8.4086
21/10/07 8.3876
日期 淨值
21/10/06 8.4281
21/10/05 8.4193
21/10/04 8.4180
21/10/01 8.4201
21/09/30 8.4134
21/09/29 8.4004
21/09/28 8.3986
21/09/27 8.3922
21/09/24 8.4074
21/09/23 8.4296
日期 淨值
21/09/22 8.4315
21/09/17 8.4344
21/09/16 8.4329
21/09/15 8.4311
21/09/14 8.4287
21/09/13 8.4309
21/09/11 8.4286
21/09/10 8.4217
21/09/09 8.4392
21/09/08 8.4392

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.26 -1.15 -1.63 -2.36 -1.15 -1.63 -0.27

基本資料

成立日期 2019/07/18 基金代碼 ACCB49
投信公司 合作金庫投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 0.71億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 楊嘉煒
配息頻率 月配 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網