晴時多雲

基金名稱:合庫2025年到期新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/20 9.5611 -0.0138 9.5749 8.6242

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/20 9.5611
24/06/18 9.5749
24/06/17 9.5733
24/06/14 9.5629
24/06/13 9.5508
24/06/12 9.5592
24/06/11 9.5579
24/06/07 9.5182
24/06/06 9.5243
24/06/05 9.5402
日期 淨值
24/06/03 9.5468
24/05/31 9.5471
24/05/30 9.5499
24/05/29 9.5087
24/05/28 9.4736
24/05/24 9.4975
24/05/23 9.4955
24/05/22 9.5052
24/05/21 9.5116
24/05/20 9.4930
日期 淨值
24/05/16 9.4594
24/05/14 9.5314
24/05/13 9.5281
24/05/10 9.5281
24/05/09 9.5367
24/05/07 9.5104
24/05/06 9.4987
24/05/03 9.4948
24/05/02 9.5235
24/04/30 9.5368

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.63 1.32 3.12 5.10 1.32 3.12 0.72

基本資料

成立日期 2019/07/18 基金代碼 ACCB48
投信公司 合作金庫投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 5.94億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 楊嘉煒
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網