晴時多雲

基金名稱:合庫六年到期ESG新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/12 8.092 0.0164 9.0768 7.695

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/12 8.0920
22/08/11 8.0756
22/08/10 8.0526
22/08/09 8.0430
22/08/08 8.0383
22/08/05 8.0396
22/08/04 8.0435
22/08/03 8.0203
22/08/02 8.0381
22/08/01 8.0243
日期 淨值
22/07/29 7.9927
22/07/28 7.9663
22/07/27 7.9508
22/07/26 7.9446
22/07/25 7.9437
22/07/22 7.9178
22/07/21 7.8830
22/07/20 7.8871
22/07/19 7.8927
22/07/18 7.8954
日期 淨值
22/07/15 7.9021
22/07/14 7.9136
22/07/13 7.9363
22/07/12 7.9654
22/07/11 7.9442
22/07/08 7.9360
22/07/07 7.9388
22/07/06 7.9689
22/07/05 7.9675
22/07/01 7.9607

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.51 0.65 0.41 -4.12 0.65 0.41 1.59

基本資料

成立日期 2019/07/18 基金代碼 ACCB48
投信公司 合作金庫投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 5.42億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 楊嘉煒
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網