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基金名稱:

合庫六年到期ESG新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/04 9.0412 0.0274 9.9981 10.0001

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/04 9.0412
20/06/03 9.0138
20/06/02 8.9837
20/06/01 8.9378
20/05/29 8.9427
20/05/28 8.9475
20/05/27 8.9383
20/05/26 8.9221
20/05/25 8.8840
20/05/22 8.8950
日期 淨值
20/05/21 8.8774
20/05/20 8.8388
20/05/19 8.7885
20/05/18 8.7724
20/05/15 8.7128
20/05/14 8.6883
20/05/13 8.6874
20/05/12 8.6940
20/05/11 8.6554
20/05/08 8.6416
日期 淨值
20/05/07 8.6423
20/05/06 8.6119
20/05/05 8.6002
20/05/04 8.5725
20/04/30 8.5455
20/04/29 8.5379
20/04/28 8.5191
20/04/27 8.5128
20/04/24 8.5325
20/04/23 8.5253

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.92 2.39 -2.82 2.39 -2.82 5.47

基本資料

成立日期 2019/07/18 基金代碼 ACCB48
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 6.21億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 合作金庫投信 基金經理人 支美智
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網