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基金名稱:

合庫六年到期ESG新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/13 9.7636 0.0159 9.9981 0

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/13 9.7636
19/11/12 9.7477
19/11/11 9.7315
19/11/08 9.7477
19/11/07 9.7475
19/11/06 9.7650
19/11/05 9.7543
19/11/04 9.7711
19/11/01 9.7833
19/10/31 9.7679
日期 淨值
19/10/30 9.7802
19/10/29 9.7798
19/10/28 9.7892
19/10/25 9.7921
19/10/24 9.7827
19/10/23 9.7721
19/10/22 9.7528
19/10/21 9.7486
19/10/18 9.7574
19/10/17 9.7590
日期 淨值
19/10/16 9.7649
19/10/15 9.7620
19/10/14 9.7284
19/10/09 9.8299
19/10/08 9.8284
19/10/07 9.8576
19/10/05 9.8672
19/10/04 9.8666
19/10/03 9.8727
19/10/02 9.8625

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.99 -0.99 -0.99 -0.67

基本資料

成立日期 2019/07/18 基金代碼 ACCB48
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 7.17億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 合作金庫投信 基金經理人 陳秀宜
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網