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基金名稱：合庫2025年到期新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/14 | 10.0457 | -0.0446 | 9.9716 | 10.0006 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/14 | 10.0457 |
| 25/01/13 | 10.0903 |
| 25/01/10 | 10.0436 |
| 25/01/08 | 10.0136 |
| 25/01/07 | 9.9684 |
| 25/01/06 | 10.0056 |
| 25/01/03 | 10.0194 |
| 25/01/02 | 10.0006 |
| 24/12/31 | 9.9716 |
| 24/12/30 | 9.9476 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/12/27 | 9.9467 |
| 24/12/26 | 9.9361 |
| 24/12/24 | 9.9265 |
| 24/12/23 | 9.9318 |
| 24/12/20 | 9.9287 |
| 24/12/19 | 9.9231 |
| 24/12/18 | 9.8683 |
| 24/12/17 | 9.8783 |
| 24/12/16 | 9.8695 |
| 24/12/13 | 9.8764 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/12/12 | 9.8695 |
| 24/12/11 | 9.8747 |
| 24/12/10 | 9.8542 |
| 24/12/09 | 9.8635 |
| 24/12/06 | 9.8381 |
| 24/12/05 | 9.8463 |
| 24/12/04 | 9.8468 |
| 24/12/03 | 9.8726 |
| 24/12/02 | 9.8899 |
| 24/11/29 | 9.8419 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.40 | 3.20 | 5.55 | 2.40 | 3.20 | 1.71 | |
基本資料
| 成立日期 | 2019/07/18 | 基金代碼 | ACCB48 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 合作金庫投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
| 投資區域 | 新興市場 | 基金規模 | 6.09億元(台幣)(2024/12/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 楊嘉煒 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 彰化商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 3.5 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」