晴時多雲

基金名稱:合庫六年到期ESG新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/26 8.9172 -0.0144 9.3312 8.9172

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/26 8.9172
21/10/25 8.9316
21/10/22 8.9529
21/10/21 8.9605
21/10/20 8.9629
21/10/19 8.9683
21/10/18 8.9802
21/10/15 8.9822
21/10/14 8.9980
21/10/13 9.0105
日期 淨值
21/10/12 9.0110
21/10/08 8.9911
21/10/07 8.9686
21/10/06 8.9781
21/10/05 8.9687
21/10/04 8.9673
21/10/01 8.9696
21/09/30 8.9623
21/09/29 8.9484
21/09/28 8.9465
日期 淨值
21/09/27 8.9396
21/09/24 8.9558
21/09/23 8.9794
21/09/22 8.9814
21/09/17 8.9845
21/09/16 8.9830
21/09/15 8.9810
21/09/14 8.9784
21/09/13 8.9808
21/09/11 8.9784

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.52 -1.41 -1.79 -2.64 -1.41 -1.79 -0.43

基本資料

成立日期 2019/07/18 基金代碼 ACCB48
投信公司 合作金庫投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 6.25億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 楊嘉煒
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網