晴時多雲

基金名稱:合庫2025年到期新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/23 9.18 0.0096 9.2067 8.3493

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/23 9.1800
24/02/22 9.1704
24/02/20 9.1613
24/02/16 9.1206
24/02/15 9.1371
24/02/07 9.1202
24/02/06 9.1081
24/02/05 9.1232
24/02/02 9.0928
24/02/01 9.1169
日期 淨值
24/01/31 9.1002
24/01/30 9.0578
24/01/29 9.0778
24/01/26 9.0907
24/01/25 9.0847
24/01/24 9.0949
24/01/23 9.0888
24/01/22 9.0954
24/01/19 9.1214
24/01/18 9.1590
日期 淨值
24/01/16 9.1134
24/01/12 9.0278
24/01/11 9.0142
24/01/10 9.0197
24/01/09 8.9832
24/01/08 8.9756
24/01/04 8.9891
24/01/03 8.9904
24/01/02 8.9505
23/12/29 8.9112

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.00 1.44 1.30 4.57 1.44 1.30 1.00

基本資料

成立日期 2019/07/18 基金代碼 ACCB48
投信公司 合作金庫投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 5.75億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 楊嘉煒
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網