晴時多雲

基金名稱:合庫六年到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/26 11.5834 -0.0032 11.6927 11.0217

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/26 11.5834
21/10/25 11.5866
21/10/22 11.5885
21/10/21 11.5905
21/10/20 11.5963
21/10/19 11.5952
21/10/18 11.5946
21/10/15 11.5737
21/10/14 11.5610
21/10/13 11.5554
日期 淨值
21/10/12 11.5599
21/10/08 11.5851
21/10/07 11.5871
21/10/06 11.5947
21/10/05 11.6025
21/10/04 11.6174
21/10/01 11.6139
21/09/30 11.6192
21/09/29 11.6177
21/09/28 11.6250
日期 淨值
21/09/27 11.6395
21/09/24 11.6469
21/09/23 11.6524
21/09/22 11.6498
21/09/17 11.6750
21/09/16 11.6879
21/09/15 11.6927
21/09/14 11.6855
21/09/13 11.6867
21/09/10 11.6829

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.29 -0.45 -0.13 1.06 -0.45 -0.13 -0.55

基本資料

成立日期 2018/09/28 基金代碼 ACCB42
投信公司 合作金庫投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 13.15億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 楊嘉煒
配息頻率 保管銀行 臺灣土地銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網