晴時多雲

基金名稱:合庫六年到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/09/27 11.5962 0.0085 11.5962 11.1824

近30日淨值表

日期 淨值
24/09/27 11.5962
24/09/26 11.5877
24/09/24 11.5597
24/09/19 11.5426
24/09/18 11.5389
24/09/13 11.5316
24/09/12 11.5269
24/09/05 11.5208
24/08/29 11.5126
24/08/28 11.5106
日期 淨值
24/08/23 11.5031
24/08/22 11.5014
24/08/20 11.4986
24/08/19 11.4977
24/08/16 11.4939
24/08/15 11.4916
24/08/13 11.4844
24/08/12 11.4807
24/08/08 11.4747
24/08/07 11.4692
日期 淨值
24/08/06 11.4696
24/08/01 11.4677
24/07/26 11.4601
24/07/23 11.4531
24/07/22 11.4513
24/07/18 11.4490
24/07/17 11.4479
24/07/11 11.4292
24/07/04 11.4068
24/07/01 11.4021

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.41 1.22 1.94 3.49 1.22 1.94 0.76

基本資料

成立日期 2018/09/28 基金代碼 ACCB42
投信公司 合作金庫投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 9.83億元(台幣)(2024/08/31)
計價幣別 美元 基金經理人 楊嘉煒
配息頻率 保管銀行 臺灣土地銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網