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基金名稱:

合庫六年到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/07/03 10.672 -0.0262 9.9905 10.0324

近30日淨值表

日期 淨值
20/07/03 10.6720
20/07/02 10.6982
20/07/01 10.6878
20/06/30 10.6797
20/06/29 10.6771
20/06/24 10.6983
20/06/23 10.7015
20/06/22 10.6915
20/06/19 10.6914
20/06/18 10.6783
日期 淨值
20/06/17 10.6736
20/06/16 10.6675
20/06/15 10.6170
20/06/12 10.6262
20/06/11 10.6358
20/06/10 10.6841
20/06/09 10.6830
20/06/08 10.6874
20/06/05 10.6253
20/06/04 10.5672
日期 淨值
20/06/03 10.5559
20/06/02 10.4922
20/06/01 10.4543
20/05/29 10.4294
20/05/28 10.4463
20/05/27 10.4412
20/05/26 10.4444
20/05/25 10.3713
20/05/22 10.4116
20/05/21 10.4335

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.76 6.85 0.76 -0.75 6.85 0.76 1.10

基本資料

成立日期 2018/09/28 基金代碼 ACCB42
計價幣別 美元 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 15.51億元(台幣)(2020/05/31)
投信公司 合作金庫投信 基金經理人 顧慧君
配息頻率 保管銀行 臺灣土地銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網