晴時多雲

基金名稱:合庫六年到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/23 11.1867 0.001 11.1867 10.5554

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/23 11.1867
24/02/22 11.1857
24/02/20 11.1837
24/02/19 11.1857
24/02/16 11.1824
24/02/15 11.1795
24/02/07 11.1722
24/02/06 11.1668
24/02/05 11.1682
24/02/02 11.1697
日期 淨值
24/02/01 11.1644
24/01/31 11.1604
24/01/30 11.1588
24/01/29 11.1550
24/01/26 11.1490
24/01/25 11.1450
24/01/24 11.1419
24/01/23 11.1397
24/01/22 11.1354
24/01/19 11.1314
日期 淨值
24/01/18 11.1270
24/01/16 11.1321
24/01/12 11.1248
24/01/11 11.1208
24/01/10 11.1158
24/01/09 11.1141
24/01/08 11.1139
24/01/04 11.1120
24/01/03 11.1190
24/01/02 11.1220

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.42 0.94 2.04 3.50 0.94 2.04 0.42

基本資料

成立日期 2018/09/28 基金代碼 ACCB42
投信公司 合作金庫投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 10.04億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 美元 基金經理人 楊嘉煒
配息頻率 保管銀行 臺灣土地銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網