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基金名稱：合庫六年到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 | 11.4513 | 0.0023 | 11.4513 | 10.7717 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/22 | 11.4513 |
| 24/07/18 | 11.4490 |
| 24/07/17 | 11.4479 |
| 24/07/11 | 11.4292 |
| 24/07/04 | 11.4068 |
| 24/07/01 | 11.4021 |
| 24/06/27 | 11.4004 |
| 24/06/26 | 11.3994 |
| 24/06/25 | 11.4004 |
| 24/06/20 | 11.3921 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/19 | 11.3882 |
| 24/06/18 | 11.3873 |
| 24/06/17 | 11.3876 |
| 24/06/14 | 11.3850 |
| 24/06/13 | 11.3821 |
| 24/06/12 | 11.3777 |
| 24/06/11 | 11.3735 |
| 24/06/07 | 11.3749 |
| 24/06/06 | 11.3717 |
| 24/06/05 | 11.3676 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/03 | 11.3621 |
| 24/05/31 | 11.3573 |
| 24/05/30 | 11.3553 |
| 24/05/29 | 11.3529 |
| 24/05/28 | 11.3539 |
| 24/05/27 | 11.3531 |
| 24/05/24 | 11.3505 |
| 24/05/23 | 11.3519 |
| 24/05/22 | 11.3509 |
| 24/05/21 | 11.3502 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.68 | 1.01 | 1.68 | 3.37 | 1.01 | 1.68 | 0.50 |
基本資料
| 成立日期 | 2018/09/28 | 基金代碼 | ACCB42 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 合作金庫投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 10.11億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 楊嘉煒 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 臺灣土地銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 3 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」