晴時多雲

基金名稱:合庫六年到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/13 11.3821 0.0044 11.3821 10.7029

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/13 11.3821
24/06/12 11.3777
24/06/11 11.3735
24/06/07 11.3749
24/06/06 11.3717
24/06/05 11.3676
24/06/03 11.3621
24/05/31 11.3573
24/05/30 11.3553
24/05/29 11.3529
日期 淨值
24/05/28 11.3539
24/05/27 11.3531
24/05/24 11.3505
24/05/23 11.3519
24/05/22 11.3509
24/05/21 11.3502
24/05/20 11.3476
24/05/16 11.3450
24/05/14 11.3341
24/05/13 11.3331
日期 淨值
24/05/10 11.3297
24/05/09 11.3214
24/05/07 11.3172
24/05/06 11.3140
24/05/03 11.3040
24/05/02 11.2987
24/04/30 11.2934
24/04/29 11.2911
24/04/26 11.2823
24/04/25 11.2820

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.41 0.96 1.67 3.41 0.96 1.67 0.43

基本資料

成立日期 2018/09/28 基金代碼 ACCB42
投信公司 合作金庫投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 10.23億元(台幣)(2024/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 楊嘉煒
配息頻率 保管銀行 臺灣土地銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網