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基金名稱:

合庫六年到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/20 10.9572 -0.0145 9.9015 10.1511

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/20 10.9572
19/11/19 10.9717
19/11/18 10.9850
19/11/15 11.0200
19/11/14 11.0219
19/11/13 11.0103
19/11/12 11.0175
19/11/11 11.0015
19/11/08 11.0161
19/11/07 11.0183
日期 淨值
19/11/06 11.0185
19/11/05 11.0086
19/11/04 11.0226
19/11/01 11.0157
19/10/31 11.0024
19/10/30 10.9938
19/10/29 10.9941
19/10/28 10.9988
19/10/25 10.9904
19/10/24 10.9839
日期 淨值
19/10/23 10.9775
19/10/22 10.9773
19/10/21 10.9693
19/10/18 10.9668
19/10/17 10.9717
19/10/16 10.9666
19/10/15 10.9605
19/10/14 10.9400
19/10/09 10.9636
19/10/08 10.9684

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.38 0.55 1.49 4.77 0.55 1.49 -0.09

基本資料

成立日期 2018/09/28 基金代碼 ACCB42
計價幣別 美元 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 18.64億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 合作金庫投信 基金經理人 支美智
配息頻率 保管銀行 臺灣土地銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網