晴時多雲

基金名稱:合庫六年到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/12 10.3299 0.0808 11.6927 10.037

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/12 10.3299
22/08/11 10.2491
22/08/10 10.2685
22/08/09 10.2692
22/08/08 10.2477
22/08/05 10.2618
22/08/04 10.2341
22/08/03 10.2301
22/08/02 10.2470
22/08/01 10.2386
日期 淨值
22/07/29 10.2159
22/07/28 10.1769
22/07/27 10.1683
22/07/26 10.1729
22/07/25 10.1628
22/07/22 10.1415
22/07/21 10.1012
22/07/20 10.0882
22/07/19 10.0658
22/07/18 10.0554
日期 淨值
22/07/15 10.0370
22/07/14 10.0437
22/07/13 10.0667
22/07/12 10.1035
22/07/11 10.1089
22/07/08 10.1229
22/07/07 10.1501
22/07/06 10.1678
22/07/05 10.1728
22/07/04 10.1625

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.33 0.43 -1.31 -5.81 0.43 -1.31 2.24

基本資料

成立日期 2018/09/28 基金代碼 ACCB42
投信公司 合作金庫投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 11.28億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 美元 基金經理人 楊嘉煒
配息頻率 保管銀行 臺灣土地銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網