晴時多雲

基金名稱:合庫六年到期新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/22 8.9322 0.0023 9.0004 8.8982

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/22 8.9322
24/02/20 8.9299
24/02/19 8.9303
24/02/16 8.9307
24/02/15 8.9305
24/02/07 8.9259
24/02/06 8.9216
24/02/05 8.9307
24/02/02 8.9281
24/02/01 8.9281
日期 淨值
24/01/31 8.9263
24/01/30 8.9208
24/01/29 8.9220
24/01/26 8.9200
24/01/25 8.9180
24/01/24 8.9193
24/01/23 8.9173
24/01/22 8.9161
24/01/19 8.9171
24/01/18 8.9161
日期 淨值
24/01/16 8.9166
24/01/12 8.9063
24/01/11 8.9020
24/01/10 8.9034
24/01/09 8.8982
24/01/08 8.8982
24/01/04 8.9438
24/01/03 8.9519
24/01/02 8.9478
23/12/29 8.9400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.18 0.26 0.54 1.02 0.26 0.54 0.18

基本資料

成立日期 2018/09/28 基金代碼 ACCB41
投信公司 合作金庫投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 0.01億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 楊嘉煒
配息頻率 季配 保管銀行 臺灣土地銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網