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基金名稱:

合庫六年到期新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/04 10.1026 0.0111 9.9984 10.0324

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/04 10.1026
20/06/03 10.0915
20/06/02 10.0324
20/06/01 9.9960
20/05/29 9.9727
20/05/28 9.9889
20/05/27 9.9844
20/05/26 9.9860
20/05/25 9.9177
20/05/22 9.9550
日期 淨值
20/05/21 9.9734
20/05/20 9.9472
20/05/19 9.8857
20/05/18 9.8301
20/05/15 9.7619
20/05/14 9.7292
20/05/13 9.7441
20/05/12 9.7394
20/05/11 9.6843
20/05/08 9.6718
日期 淨值
20/05/07 9.6616
20/05/06 9.6175
20/05/05 9.5937
20/05/04 9.5523
20/04/30 9.5526
20/04/29 9.5141
20/04/28 9.4789
20/04/27 9.4654
20/04/24 9.4861
20/04/23 9.5051

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.74 3.43 -1.43 -2.88 3.43 -1.43 5.76

基本資料

成立日期 2018/09/28 基金代碼 ACCB41
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 0.01億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 合作金庫投信 基金經理人 支美智
配息頻率 季配 保管銀行 臺灣土地銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網