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基金名稱:

合庫六年到期新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/12 10.7709 0.0147 9.8492 10.0911

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/12 10.7709
19/11/11 10.7562
19/11/08 10.7704
19/11/07 10.7728
19/11/06 10.7748
19/11/05 10.7670
19/11/04 10.7831
19/11/01 10.7770
19/10/31 10.7654
19/10/30 10.7603
日期 淨值
19/10/29 10.7628
19/10/28 10.7701
19/10/25 10.7635
19/10/24 10.7588
19/10/23 10.7525
19/10/22 10.7556
19/10/21 10.7467
19/10/18 10.7469
19/10/17 10.7526
19/10/16 10.7489
日期 淨值
19/10/15 10.7530
19/10/14 10.7332
19/10/09 10.7554
19/10/08 10.7601
19/10/07 10.7635
19/10/04 10.7540
19/10/03 10.7428
19/10/02 10.7337
19/10/01 10.7282
19/09/27 10.7091

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.17 0.53 1.48 4.25 0.53 1.48 0.14

基本資料

成立日期 2018/09/28 基金代碼 ACCB41
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 0.01億元(台幣)(2019/09/30)
投信公司 合作金庫投信 基金經理人 支美智
配息頻率 保管銀行 臺灣土地銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網