晴時多雲

基金名稱:合庫六年到期新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/09/27 8.9083 -0.0375 8.9715 8.9083

近30日淨值表

日期 淨值
24/09/27 8.9083
24/09/26 8.9458
24/09/24 8.9582
24/09/19 8.9429
24/09/18 8.9397
24/09/13 8.9368
24/09/12 8.9418
24/09/05 8.9386
24/08/29 8.9323
24/08/28 8.9349
日期 淨值
24/08/23 8.9375
24/08/22 8.9349
24/08/20 8.9389
24/08/19 8.9409
24/08/16 8.9453
24/08/15 8.9462
24/08/13 8.9451
24/08/12 8.9427
24/08/08 8.9472
24/08/07 8.9433
日期 淨值
24/08/06 8.9454
24/08/01 8.9483
24/07/26 8.9506
24/07/23 8.9450
24/07/22 8.9496
24/07/18 8.9440
24/07/17 8.9463
24/07/11 8.9309
24/07/04 8.9664
24/07/01 8.9668

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.16 -0.31 -0.05 0.51 -0.31 -0.05 -0.30

基本資料

成立日期 2018/09/28 基金代碼 ACCB41
投信公司 合作金庫投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 0.01億元(台幣)(2024/08/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 楊嘉煒
配息頻率 季配 保管銀行 臺灣土地銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網