晴時多雲

基金名稱:合庫六年到期新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 10.2744 0.0122 10.7646 10.2331

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 10.2744
21/10/14 10.2622
21/10/13 10.2559
21/10/12 10.2599
21/10/08 10.2825
21/10/07 10.2868
21/10/06 10.3434
21/10/05 10.2872
21/10/04 10.3029
21/10/01 10.3010
日期 淨值
21/09/30 10.3052
21/09/29 10.3037
21/09/28 10.3088
21/09/27 10.3219
21/09/24 10.3298
21/09/23 10.3343
21/09/22 10.3320
21/09/17 10.3535
21/09/16 10.3659
21/09/15 10.3697
日期 淨值
21/09/14 10.3658
21/09/13 10.3678
21/09/10 10.3633
21/09/09 10.3662
21/09/08 10.3635
21/09/07 10.3596
21/09/06 10.3576
21/09/03 10.3550
21/09/02 10.3509
21/09/01 10.3493

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.65 -0.02 0.34 0.32 -0.02 0.34 -0.42

基本資料

成立日期 2018/09/28 基金代碼 ACCB41
投信公司 合作金庫投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 0.01億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 楊嘉煒
配息頻率 季配 保管銀行 臺灣土地銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網