晴時多雲

基金名稱:合庫六年到期新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/09 8.9173 0.0205 9.9763 10.0505

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/09 8.9173
22/08/08 8.8968
22/08/05 8.9108
22/08/04 8.8887
22/08/03 8.8866
22/08/02 8.9021
22/08/01 8.8974
22/07/29 8.8761
22/07/28 8.8416
22/07/27 8.8348
日期 淨值
22/07/26 8.8406
22/07/25 8.8317
22/07/22 8.8202
22/07/21 8.7849
22/07/20 8.7740
22/07/19 8.7518
22/07/18 8.7440
22/07/15 8.7266
22/07/14 8.7365
22/07/13 8.7571
日期 淨值
22/07/12 8.7872
22/07/11 8.7926
22/07/08 8.8095
22/07/07 8.8337
22/07/06 8.8924
22/07/05 8.8949
22/07/04 8.8869
22/07/01 8.8820
22/06/30 8.8886
22/06/29 8.9070

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.34 -0.52 -2.28 -6.77 -0.52 -2.28 1.22

基本資料

成立日期 2018/09/28 基金代碼 ACCB41
投信公司 合作金庫投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 0.01億元(台幣)(2022/06/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 楊嘉煒
配息頻率 季配 保管銀行 臺灣土地銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網