晴時多雲

基金名稱:合庫標普利變特別股收益指數基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/24 8.15 0.07 9.44 8.08

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/24 8.1500
22/05/23 8.0800
22/05/20 8.0900
22/05/19 8.1100
22/05/18 8.0800
22/05/17 8.1000
22/05/16 8.1400
22/05/13 8.1400
22/05/12 8.1400
22/05/11 8.1800
日期 淨值
22/05/10 8.1800
22/05/09 8.1600
22/05/06 8.3100
22/05/05 8.3600
22/05/04 8.4100
22/05/03 8.3300
22/04/29 8.4400
22/04/28 8.4400
22/04/27 8.3500
22/04/26 8.4100
日期 淨值
22/04/25 8.4300
22/04/22 8.4200
22/04/21 8.4400
22/04/20 8.4600
22/04/19 8.4300
22/04/18 8.4200
22/04/14 8.4300
22/04/13 8.4500
22/04/12 8.4400
22/04/11 8.4200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.05 -3.16 -5.01 -6.01 -3.16 -5.01 -2.59

基本資料

成立日期 2018/03/26 基金代碼 ACCB39
投信公司 合作金庫投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 全球 基金規模 0.61億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 林鴻宗
配息頻率 月配 保管銀行 陽信商銀
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.23
管理年費(%) 1.3 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網