晴時多雲

基金名稱:合庫標普利變特別股收益指數基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 9.22 -0.01 9.44 8.83

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 9.2200
21/10/20 9.2300
21/10/19 9.2000
21/10/18 9.2000
21/10/15 9.1900
21/10/14 9.2200
21/10/13 9.1700
21/10/12 9.1600
21/10/08 9.1200
21/10/07 9.1200
日期 淨值
21/10/06 9.1800
21/10/05 9.1600
21/10/04 9.1800
21/10/01 9.2500
21/09/30 9.2700
21/09/29 9.2700
21/09/28 9.2100
21/09/27 9.2600
21/09/24 9.2700
21/09/23 9.2800
日期 淨值
21/09/22 9.3100
21/09/17 9.3000
21/09/16 9.3100
21/09/15 9.2800
21/09/14 9.2800
21/09/13 9.2900
21/09/10 9.2900
21/09/09 9.3000
21/09/08 9.2800
21/09/07 9.3400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.60 0.18 1.07 4.09 0.18 1.07 -0.24

基本資料

成立日期 2018/03/26 基金代碼 ACCB39
投信公司 合作金庫投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 全球 基金規模 0.68億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 林鴻宗
配息頻率 月配 保管銀行 陽信商銀
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.23
管理年費(%) 1.3 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網