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基金名稱：合庫標普利變特別股收益指數基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/12 | 7.65 | -0.02 | 8.11 | 7.54 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/12 | 7.6500 |
| 25/05/09 | 7.6700 |
| 25/05/08 | 7.6700 |
| 25/05/07 | 7.7000 |
| 25/05/06 | 7.6900 |
| 25/05/05 | 7.6700 |
| 25/05/02 | 7.7300 |
| 25/04/30 | 7.7300 |
| 25/04/29 | 7.7400 |
| 25/04/28 | 7.7700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/25 | 7.7300 |
| 25/04/24 | 7.7200 |
| 25/04/23 | 7.6900 |
| 25/04/22 | 7.6700 |
| 25/04/21 | 7.6100 |
| 25/04/17 | 7.6400 |
| 25/04/16 | 7.6300 |
| 25/04/15 | 7.6400 |
| 25/04/14 | 7.6300 |
| 25/04/11 | 7.5400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/10 | 7.6000 |
| 25/04/09 | 7.7500 |
| 25/04/08 | 7.7200 |
| 25/04/07 | 7.6600 |
| 25/04/02 | 7.8400 |
| 25/04/01 | 7.8400 |
| 25/03/31 | 7.8000 |
| 25/03/28 | 7.8500 |
| 25/03/27 | 7.8600 |
| 25/03/26 | 7.8800 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.64 | -0.42 | -0.74 | 0.88 | -0.42 | -0.74 | 2.12 |
基本資料
| 成立日期 | 2018/03/26 | 基金代碼 | ACCB39 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 合作金庫投信 | 基金類型 | 跨國投資指數型 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.45億元(台幣)(2025/03/31) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 林鴻宗 |
| 配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 陽信商銀 |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.23 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.3 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」