晴時多雲

基金名稱:合庫標普利變特別股收益指數基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/17 7.98 -0.01 8.11 7.63

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/17 7.9800
24/06/14 7.9900
24/06/13 7.9900
24/06/12 7.9900
24/06/11 7.9800
24/06/07 7.9800
24/06/06 8.0500
24/06/05 8.0400
24/06/03 8.0400
24/05/31 8.0500
日期 淨值
24/05/30 7.9900
24/05/29 7.9900
24/05/28 8.0000
24/05/24 8.0000
24/05/23 7.9800
24/05/22 8.0000
24/05/21 8.0100
24/05/20 8.0100
24/05/16 7.9800
24/05/14 7.9700
日期 淨值
24/05/13 7.9700
24/05/10 7.9500
24/05/09 7.9400
24/05/07 8.0000
24/05/06 7.9900
24/05/03 7.9600
24/05/02 7.9700
24/04/30 7.9400
24/04/29 7.9500
24/04/26 7.9300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.18 1.60 2.81 5.69 1.60 2.81 0.50

基本資料

成立日期 2018/03/26 基金代碼 ACCB39
投信公司 合作金庫投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 全球 基金規模 0.52億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 林鴻宗
配息頻率 月配 保管銀行 陽信商銀
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.23
管理年費(%) 1.3 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網