晴時多雲

基金名稱:合庫標普利變特別股收益指數基金-A不配息(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 11.31 -0.02 11.4 10.29

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 11.3100
21/10/21 11.3300
21/10/20 11.3400
21/10/19 11.3100
21/10/18 11.3000
21/10/15 11.2900
21/10/14 11.3200
21/10/13 11.2700
21/10/12 11.2500
21/10/08 11.2000
日期 淨值
21/10/07 11.2000
21/10/06 11.2100
21/10/05 11.1900
21/10/04 11.2100
21/10/01 11.3000
21/09/30 11.3100
21/09/29 11.3200
21/09/28 11.2500
21/09/27 11.3100
21/09/24 11.3200
日期 淨值
21/09/23 11.3400
21/09/22 11.3800
21/09/17 11.3700
21/09/16 11.3900
21/09/15 11.3500
21/09/14 11.3500
21/09/13 11.3600
21/09/10 11.3700
21/09/09 11.3700
21/09/08 11.3500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.45 -0.20 0.36 2.57 -0.20 0.36 -0.62

基本資料

成立日期 2018/03/26 基金代碼 ACCB36
投信公司 合作金庫投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 全球 基金規模 0.84億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 林鴻宗
配息頻率 保管銀行 陽信商銀
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.23
管理年費(%) 1.3 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網