晴時多雲

top
基金名稱:

合庫標普利變特別股收益指數基金-A不配息(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 9.92 -0.02 9.94 10.03

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 9.9200
20/05/27 9.9400
20/05/26 9.9100
20/05/22 9.8600
20/05/21 9.8000
20/05/20 9.7700
20/05/19 9.7300
20/05/18 9.6800
20/05/15 9.5500
20/05/14 9.5700
日期 淨值
20/05/13 9.6200
20/05/12 9.7600
20/05/11 9.7600
20/05/08 9.7800
20/05/07 9.7300
20/05/06 9.7300
20/05/05 9.7300
20/05/04 9.7100
20/04/30 9.8100
20/04/29 9.8100
日期 淨值
20/04/28 9.6500
20/04/27 9.5700
20/04/24 9.5200
20/04/23 9.5000
20/04/22 9.4000
20/04/21 9.3300
20/04/20 9.4600
20/04/17 9.5100
20/04/16 9.4300
20/04/15 9.4300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.19 3.17 -2.17 -3.49 3.17 -2.17 2.80

基本資料

成立日期 2018/03/26 基金代碼 ACCB36
計價幣別 美元 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 全球 基金規模 0.69億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 合作金庫投信 基金經理人 林鴻宗
配息頻率 保管銀行 陽信商銀
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.23
管理年費(%) 1.3 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網