晴時多雲

基金名稱:合庫標普利變特別股收益指數基金-A不配息(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/17 11.44 -0.01 11.49 10.33

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/17 11.4400
24/06/14 11.4500
24/06/13 11.4600
24/06/12 11.4700
24/06/11 11.4400
24/06/07 11.4800
24/06/06 11.4900
24/06/05 11.4800
24/06/03 11.4800
24/05/31 11.4800
日期 淨值
24/05/30 11.4200
24/05/29 11.3800
24/05/28 11.4200
24/05/24 11.4300
24/05/23 11.4100
24/05/22 11.4400
24/05/21 11.4500
24/05/20 11.4700
24/05/16 11.4500
24/05/14 11.4100
日期 淨值
24/05/13 11.4100
24/05/10 11.4000
24/05/09 11.3800
24/05/07 11.4000
24/05/06 11.4100
24/05/03 11.3900
24/05/02 11.3500
24/04/30 11.2900
24/04/29 11.2900
24/04/26 11.2500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.52 1.01 1.85 4.93 1.01 1.85 -0.09

基本資料

成立日期 2018/03/26 基金代碼 ACCB36
投信公司 合作金庫投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 全球 基金規模 0.57億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 美元 基金經理人 林鴻宗
配息頻率 保管銀行 陽信商銀
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.23
管理年費(%) 1.3 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網