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基金名稱：合庫標普利變特別股收益指數基金-A不配息(台幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/10 | 10.51 | -0.06 | 9.99 | 10.01 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/05/10 | 10.5100 |
| 21/05/07 | 10.5700 |
| 21/05/06 | 10.5400 |
| 21/05/05 | 10.5400 |
| 21/05/04 | 10.5400 |
| 21/05/03 | 10.5400 |
| 21/04/29 | 10.5400 |
| 21/04/28 | 10.5600 |
| 21/04/27 | 10.5500 |
| 21/04/26 | 10.5700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/23 | 10.5700 |
| 21/04/22 | 10.5500 |
| 21/04/21 | 10.5600 |
| 21/04/20 | 10.5300 |
| 21/04/19 | 10.5700 |
| 21/04/16 | 10.6000 |
| 21/04/15 | 10.6200 |
| 21/04/14 | 10.5900 |
| 21/04/13 | 10.6100 |
| 21/04/12 | 10.6000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/09 | 10.6000 |
| 21/04/08 | 10.6300 |
| 21/04/07 | 10.6100 |
| 21/04/06 | 10.6400 |
| 21/04/01 | 10.6000 |
| 21/03/31 | 10.5500 |
| 21/03/30 | 10.5300 |
| 21/03/29 | 10.5300 |
| 21/03/26 | 10.5700 |
| 21/03/25 | 10.5600 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.44 | 0.20 | 0.99 | 3.64 | 0.20 | 0.99 | -0.85 |
基本資料
| 成立日期 | 2018/03/26 | 基金代碼 | ACCB34 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 合作金庫投信 | 基金類型 | 跨國投資指數型 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.91億元(台幣)(2021/03/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 林鴻宗 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 陽信商銀 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.23 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.3 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」