粉絲團
基金名稱：合庫標普利變特別股收益指數基金-A不配息(台幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 | 12.34 | 0.07 | 12.34 | 10.89 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/22 | 12.3400 |
| 24/07/18 | 12.2700 |
| 24/07/17 | 12.2800 |
| 24/07/11 | 12.2300 |
| 24/07/03 | 12.2200 |
| 24/07/01 | 12.1200 |
| 24/06/27 | 12.1700 |
| 24/06/26 | 12.1800 |
| 24/06/25 | 12.1400 |
| 24/06/20 | 12.0600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/18 | 12.0700 |
| 24/06/17 | 12.0500 |
| 24/06/14 | 12.0500 |
| 24/06/13 | 12.0600 |
| 24/06/12 | 12.0800 |
| 24/06/11 | 12.0600 |
| 24/06/07 | 12.0500 |
| 24/06/06 | 12.0800 |
| 24/06/05 | 12.0900 |
| 24/06/03 | 12.1000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/31 | 12.1100 |
| 24/05/30 | 12.0500 |
| 24/05/29 | 11.9600 |
| 24/05/28 | 11.9700 |
| 24/05/24 | 12.0000 |
| 24/05/23 | 11.9800 |
| 24/05/22 | 12.0300 |
| 24/05/21 | 12.0500 |
| 24/05/20 | 12.0400 |
| 24/05/16 | 12.0000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.24 | 2.69 | 4.24 | 7.70 | 2.69 | 4.24 | 2.15 |
基本資料
| 成立日期 | 2018/03/26 | 基金代碼 | ACCB34 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 合作金庫投信 | 基金類型 | 跨國投資指數型 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.71億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 林鴻宗 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 陽信商銀 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.23 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.3 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」