晴時多雲

基金名稱:合庫標普利變特別股收益指數基金-A不配息(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/18 10.15 -0.03 10.76 10.11

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/18 10.1500
22/05/17 10.1800
22/05/16 10.2600
22/05/13 10.2600
22/05/12 10.2700
22/05/11 10.2800
22/05/10 10.2800
22/05/09 10.2600
22/05/06 10.3600
22/05/05 10.3800
日期 淨值
22/05/04 10.4500
22/05/03 10.3500
22/04/29 10.4800
22/04/28 10.5000
22/04/27 10.3500
22/04/26 10.4000
22/04/25 10.4400
22/04/22 10.4000
22/04/21 10.4100
22/04/20 10.4400
日期 淨值
22/04/19 10.4100
22/04/18 10.3900
22/04/14 10.3500
22/04/13 10.4000
22/04/12 10.4100
22/04/11 10.3500
22/04/08 10.3700
22/04/07 10.3900
22/04/06 10.3500
22/04/01 10.4700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.94 -1.48 -2.48 -3.59 -1.48 -2.48 -2.31

基本資料

成立日期 2018/03/26 基金代碼 ACCB34
投信公司 合作金庫投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 全球 基金規模 1.38億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 林鴻宗
配息頻率 保管銀行 陽信商銀
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.23
管理年費(%) 1.3 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網