晴時多雲

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基金名稱:

合庫標普利變特別股收益指數基金-A不配息(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 9.79 -0.02 9.93 10.36

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 9.7900
20/05/27 9.8100
20/05/26 9.7600
20/05/22 9.7300
20/05/21 9.6500
20/05/20 9.6300
20/05/19 9.5800
20/05/18 9.5300
20/05/15 9.4000
20/05/14 9.4300
日期 淨值
20/05/13 9.4600
20/05/12 9.6000
20/05/11 9.5900
20/05/08 9.6200
20/05/07 9.5800
20/05/06 9.5700
20/05/05 9.5600
20/05/04 9.5500
20/04/30 9.6300
20/04/29 9.6600
日期 淨值
20/04/28 9.5200
20/04/27 9.4500
20/04/24 9.4100
20/04/23 9.3800
20/04/22 9.2900
20/04/21 9.2200
20/04/20 9.3500
20/04/17 9.4000
20/04/16 9.3200
20/04/15 9.3100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.21 2.73 -2.77 -5.19 2.73 -2.77 2.84

基本資料

成立日期 2018/03/26 基金代碼 ACCB34
計價幣別 台幣 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 全球 基金規模 0.72億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 合作金庫投信 基金經理人 林鴻宗
配息頻率 保管銀行 陽信商銀
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.23
管理年費(%) 1.3 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網