晴時多雲

基金名稱:合庫標普利變特別股收益指數基金-A不配息(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 10.68 -0.01 9.97 10.01

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 10.6800
21/10/18 10.6900
21/10/15 10.6800
21/10/14 10.7300
21/10/13 10.6900
21/10/12 10.6700
21/10/08 10.6100
21/10/07 10.5800
21/10/06 10.5900
21/10/05 10.5600
日期 淨值
21/10/04 10.5700
21/10/01 10.6500
21/09/30 10.6700
21/09/29 10.6600
21/09/28 10.5800
21/09/27 10.6200
21/09/24 10.6400
21/09/23 10.6700
21/09/22 10.7100
21/09/17 10.6800
日期 淨值
21/09/16 10.7000
21/09/15 10.6600
21/09/14 10.6600
21/09/13 10.6700
21/09/10 10.6700
21/09/09 10.6900
21/09/08 10.6700
21/09/07 10.6600
21/09/03 10.7000
21/09/02 10.7100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.17 0.03 0.49 1.88 0.03 0.49 0.00

基本資料

成立日期 2018/03/26 基金代碼 ACCB34
投信公司 合作金庫投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 全球 基金規模 0.88億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 林鴻宗
配息頻率 保管銀行 陽信商銀
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.23
管理年費(%) 1.3 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網