晴時多雲

基金名稱:合庫標普利變特別股收益指數基金-A不配息(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/13 12.65 0.03 12.65 11.53

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/13 12.6500
25/02/12 12.6200
25/02/11 12.6300
25/02/10 12.6300
25/02/07 12.6000
25/02/06 12.6300
25/02/05 12.6500
25/02/04 12.6500
25/02/03 12.6400
25/01/24 12.5700
日期 淨值
25/01/23 12.5800
25/01/22 12.5900
25/01/21 12.6000
25/01/17 12.5700
25/01/16 12.5800
25/01/15 12.6100
25/01/14 12.4900
25/01/13 12.4900
25/01/10 12.4900
25/01/08 12.5300
日期 淨值
25/01/07 12.5200
25/01/06 12.6100
25/01/03 12.6400
25/01/02 12.5800
24/12/31 12.4800
24/12/30 12.4700
24/12/27 12.4200
24/12/26 12.4400
24/12/24 12.4200
24/12/23 12.4600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.28 1.34 2.14 4.31 1.34 2.14 1.28

基本資料

成立日期 2018/03/26 基金代碼 ACCB34
投信公司 合作金庫投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 全球 基金規模 1.42億元(台幣)(2025/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 林鴻宗
配息頻率 保管銀行 陽信商銀
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.23
管理年費(%) 1.3 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網