晴時多雲

基金名稱:合庫標普利變特別股收益指數基金-A不配息(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/17 12.05 0 12.11 10.54

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/17 12.0500
24/06/14 12.0500
24/06/13 12.0600
24/06/12 12.0800
24/06/11 12.0600
24/06/07 12.0500
24/06/06 12.0800
24/06/05 12.0900
24/06/03 12.1000
24/05/31 12.1100
日期 淨值
24/05/30 12.0500
24/05/29 11.9600
24/05/28 11.9700
24/05/24 12.0000
24/05/23 11.9800
24/05/22 12.0300
24/05/21 12.0500
24/05/20 12.0400
24/05/16 12.0000
24/05/14 12.0300
日期 淨值
24/05/13 12.0400
24/05/10 12.0200
24/05/09 12.0200
24/05/07 12.0100
24/05/06 12.0200
24/05/03 12.0100
24/05/02 12.0000
24/04/30 11.9500
24/04/29 11.9500
24/04/26 11.9100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.93 1.73 3.50 6.68 1.73 3.50 0.33

基本資料

成立日期 2018/03/26 基金代碼 ACCB34
投信公司 合作金庫投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 全球 基金規模 0.64億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 林鴻宗
配息頻率 保管銀行 陽信商銀
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.23
管理年費(%) 1.3 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網