晴時多雲

基金名稱:合庫標普利變特別股收益指數基金-A不配息(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/12/03 10.37 0 9.99 10.01

近30日淨值表

日期 淨值
20/12/03 10.3700
20/12/02 10.3700
20/12/01 10.3400
20/11/30 10.3300
20/11/27 10.3600
20/11/25 10.3600
20/11/24 10.3600
20/11/23 10.3500
20/11/20 10.3000
20/11/19 10.3000
日期 淨值
20/11/18 10.2700
20/11/17 10.3000
20/11/16 10.3200
20/11/13 10.2100
20/11/12 10.1900
20/11/11 10.2200
20/11/10 10.2100
20/11/09 10.1900
20/11/06 10.0400
20/11/05 10.0900
日期 淨值
20/11/04 10.0800
20/11/03 9.9700
20/11/02 9.9700
20/10/30 9.9700
20/10/29 9.9300
20/10/28 9.9200
20/10/27 10.0700
20/10/26 10.0600
20/10/23 10.1300
20/10/22 10.0700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.78 3.64 4.71 4.27 3.64 4.71 4.01

基本資料

成立日期 2018/03/26 基金代碼 ACCB34
投信公司 合作金庫投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 全球 基金規模 0.83億元(台幣)(2020/10/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 林鴻宗
配息頻率 保管銀行 陽信商銀
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.23
管理年費(%) 1.3 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網