晴時多雲

基金名稱:合庫標普利變特別股收益指數基金-A不配息(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/10 10.51 -0.06 9.99 10.01

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/10 10.5100
21/05/07 10.5700
21/05/06 10.5400
21/05/05 10.5400
21/05/04 10.5400
21/05/03 10.5400
21/04/29 10.5400
21/04/28 10.5600
21/04/27 10.5500
21/04/26 10.5700
日期 淨值
21/04/23 10.5700
21/04/22 10.5500
21/04/21 10.5600
21/04/20 10.5300
21/04/19 10.5700
21/04/16 10.6000
21/04/15 10.6200
21/04/14 10.5900
21/04/13 10.6100
21/04/12 10.6000
日期 淨值
21/04/09 10.6000
21/04/08 10.6300
21/04/07 10.6100
21/04/06 10.6400
21/04/01 10.6000
21/03/31 10.5500
21/03/30 10.5300
21/03/29 10.5300
21/03/26 10.5700
21/03/25 10.5600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.44 0.20 0.99 3.64 0.20 0.99 -0.85

基本資料

成立日期 2018/03/26 基金代碼 ACCB34
投信公司 合作金庫投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 全球 基金規模 0.91億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 林鴻宗
配息頻率 保管銀行 陽信商銀
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.23
管理年費(%) 1.3 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網