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基金名稱：合庫標普利變特別股收益指數基金-A不配息(台幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/12/03 | 10.37 | 0 | 9.99 | 10.01 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/12/03 | 10.3700 |
| 20/12/02 | 10.3700 |
| 20/12/01 | 10.3400 |
| 20/11/30 | 10.3300 |
| 20/11/27 | 10.3600 |
| 20/11/25 | 10.3600 |
| 20/11/24 | 10.3600 |
| 20/11/23 | 10.3500 |
| 20/11/20 | 10.3000 |
| 20/11/19 | 10.3000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/11/18 | 10.2700 |
| 20/11/17 | 10.3000 |
| 20/11/16 | 10.3200 |
| 20/11/13 | 10.2100 |
| 20/11/12 | 10.1900 |
| 20/11/11 | 10.2200 |
| 20/11/10 | 10.2100 |
| 20/11/09 | 10.1900 |
| 20/11/06 | 10.0400 |
| 20/11/05 | 10.0900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/11/04 | 10.0800 |
| 20/11/03 | 9.9700 |
| 20/11/02 | 9.9700 |
| 20/10/30 | 9.9700 |
| 20/10/29 | 9.9300 |
| 20/10/28 | 9.9200 |
| 20/10/27 | 10.0700 |
| 20/10/26 | 10.0600 |
| 20/10/23 | 10.1300 |
| 20/10/22 | 10.0700 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.78 | 3.64 | 4.71 | 4.27 | 3.64 | 4.71 | 4.01 |
基本資料
| 成立日期 | 2018/03/26 | 基金代碼 | ACCB34 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 合作金庫投信 | 基金類型 | 跨國投資指數型 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.83億元(台幣)(2020/10/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 林鴻宗 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 陽信商銀 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.23 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.3 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」