基金名稱:合庫標普利變特別股收益指數基金-A不配息(台幣)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/13 | 12.65 | 0.03 | 12.65 | 11.53 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/13 | 12.6500 |
25/02/12 | 12.6200 |
25/02/11 | 12.6300 |
25/02/10 | 12.6300 |
25/02/07 | 12.6000 |
25/02/06 | 12.6300 |
25/02/05 | 12.6500 |
25/02/04 | 12.6500 |
25/02/03 | 12.6400 |
25/01/24 | 12.5700 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/23 | 12.5800 |
25/01/22 | 12.5900 |
25/01/21 | 12.6000 |
25/01/17 | 12.5700 |
25/01/16 | 12.5800 |
25/01/15 | 12.6100 |
25/01/14 | 12.4900 |
25/01/13 | 12.4900 |
25/01/10 | 12.4900 |
25/01/08 | 12.5300 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/07 | 12.5200 |
25/01/06 | 12.6100 |
25/01/03 | 12.6400 |
25/01/02 | 12.5800 |
24/12/31 | 12.4800 |
24/12/30 | 12.4700 |
24/12/27 | 12.4200 |
24/12/26 | 12.4400 |
24/12/24 | 12.4200 |
24/12/23 | 12.4600 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
1.28 | 1.34 | 2.14 | 4.31 | 1.34 | 2.14 | 1.28 |
基本資料
成立日期 | 2018/03/26 | 基金代碼 | ACCB34 |
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投信公司 | 合作金庫投信 | 基金類型 | 跨國投資指數型 |
投資區域 | 全球 | 基金規模 | 1.42億元(台幣)(2025/01/31) |
計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 林鴻宗 |
配息頻率 | 保管銀行 | 陽信商銀 | |
風險收益等級 | RR4 |
基金費用
手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.23 |
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管理年費(%) | 1.3 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」