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基金名稱:

合庫貨幣市場基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/03/22 10.1575 0.0001 10.1575 10.1247

近30日淨值表

日期 淨值
19/03/22 10.1575
19/03/21 10.1574
19/03/20 10.1572
19/03/19 10.1571
19/03/18 10.1570
19/03/15 10.1565
19/03/14 10.1564
19/03/13 10.1562
19/03/12 10.1561
19/03/11 10.1559
日期 淨值
19/03/08 10.1555
19/03/07 10.1553
19/03/06 10.1552
19/03/05 10.1551
19/03/04 10.1549
19/02/27 10.1542
19/02/26 10.1540
19/02/25 10.1539
19/02/23 10.1536
19/02/22 10.1534
日期 淨值
19/02/21 10.1533
19/02/20 10.1531
19/02/19 10.1530
19/02/18 10.1528
19/02/15 10.1524
19/02/14 10.1523
19/02/13 10.1521
19/02/12 10.1520
19/02/11 10.1518
19/02/01 10.1504

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.06 0.08 0.14 0.26 0.08 0.14 0.04

基本資料

成立日期 2015/04/27 基金代碼 ACCB20
計價幣別 台幣 基金類型 國內貨幣市場型
投資區域 台灣 基金規模 239.7億元(台幣)(2019/02/28)
投信公司 合作金庫投信 基金經理人 何鴻聖
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR1

基金費用

手續費(%) 0 保管費(%) 0.048
管理年費(%) 0.1 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網