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基金名稱:

合庫貨幣市場基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/10/14 10.1873 0.0007 10.1873 10.1358

近30日淨值表

日期 淨值
19/10/14 10.1873
19/10/09 10.1866
19/10/08 10.1864
19/10/07 10.1863
19/10/04 10.1859
19/10/03 10.1857
19/10/02 10.1856
19/10/01 10.1854
19/09/27 10.1848
19/09/26 10.1847
日期 淨值
19/09/25 10.1845
19/09/24 10.1844
19/09/23 10.1842
19/09/20 10.1838
19/09/19 10.1836
19/09/18 10.1835
19/09/17 10.1833
19/09/16 10.1832
19/09/12 10.1826
19/09/11 10.1825
日期 淨值
19/09/10 10.1823
19/09/09 10.1822
19/09/06 10.1818
19/09/05 10.1816
19/09/04 10.1815
19/09/03 10.1813
19/09/02 10.1812
19/08/30 10.1808
19/08/29 10.1806
19/08/28 10.1805

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.22 0.09 0.15 0.28 0.09 0.15 0.05

基本資料

成立日期 2015/04/27 基金代碼 ACCB20
計價幣別 台幣 基金類型 國內貨幣市場型
投資區域 台灣 基金規模 249.77億元(台幣)(2019/08/31)
投信公司 合作金庫投信 基金經理人 何鴻聖
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR1

基金費用

手續費(%) 0 保管費(%) 0.048
管理年費(%) 0.1 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網