晴時多雲

基金名稱:合庫貨幣市場基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/25 10.2517 0.0001 10.2517 10.2326

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/25 10.2517
21/10/22 10.2516
21/10/21 10.2515
21/10/20 10.2515
21/10/19 10.2514
21/10/18 10.2514
21/10/15 10.2512
21/10/14 10.2512
21/10/13 10.2511
21/10/12 10.2511
日期 淨值
21/10/08 10.2509
21/10/07 10.2508
21/10/06 10.2508
21/10/05 10.2507
21/10/04 10.2507
21/10/01 10.2505
21/09/30 10.2505
21/09/29 10.2504
21/09/28 10.2504
21/09/27 10.2503
日期 淨值
21/09/24 10.2502
21/09/23 10.2502
21/09/22 10.2501
21/09/17 10.2499
21/09/16 10.2499
21/09/15 10.2499
21/09/14 10.2498
21/09/13 10.2498
21/09/10 10.2496
21/09/09 10.2496

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.07 0.03 0.05 0.09 0.03 0.05 0.01

基本資料

成立日期 2015/04/27 基金代碼 ACCB20
投信公司 合作金庫投信 基金類型 國內貨幣市場型
投資區域 台灣 基金規模 300.55億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 楊嘉煒
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR1

基金費用

手續費(%) 0 保管費(%) 0.048
管理年費(%) 0.1 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網