晴時多雲

基金名稱:合庫貨幣市場基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/27 10.4345 0.0003 10.4345 10.3144

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/27 10.4345
24/02/26 10.4342
24/02/23 10.4332
24/02/21 10.4325
24/02/20 10.4321
24/02/19 10.4318
24/02/16 10.4308
24/02/15 10.4304
24/02/07 10.4278
24/02/06 10.4274
日期 淨值
24/02/05 10.4271
24/02/02 10.4261
24/02/01 10.4257
24/01/31 10.4254
24/01/30 10.4251
24/01/29 10.4247
24/01/26 10.4237
24/01/25 10.4234
24/01/24 10.4230
24/01/23 10.4227
日期 淨值
24/01/22 10.4224
24/01/19 10.4214
24/01/17 10.4207
24/01/15 10.4200
24/01/12 10.4190
24/01/11 10.4186
24/01/10 10.4183
24/01/09 10.4180
24/01/05 10.4166
24/01/04 10.4163

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.10 0.20 0.35 0.64 0.20 0.35 0.10

基本資料

成立日期 2015/04/27 基金代碼 ACCB20
投信公司 合作金庫投信 基金類型 國內貨幣市場型
投資區域 台灣 基金規模 182.61億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 楊嘉煒
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR1

基金費用

手續費(%) 0 保管費(%) 0.048
管理年費(%) 0.1 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網