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基金名稱：合庫貨幣市場基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/23 | 10.4899 | 0.0016 | 10.4899 | 10.3621 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/23 | 10.4899 |
| 24/07/19 | 10.4883 |
| 24/07/18 | 10.4879 |
| 24/07/12 | 10.4855 |
| 24/07/05 | 10.4827 |
| 24/07/02 | 10.4815 |
| 24/06/28 | 10.4798 |
| 24/06/27 | 10.4794 |
| 24/06/26 | 10.4790 |
| 24/06/21 | 10.4770 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/20 | 10.4766 |
| 24/06/19 | 10.4762 |
| 24/06/18 | 10.4758 |
| 24/06/17 | 10.4754 |
| 24/06/14 | 10.4743 |
| 24/06/13 | 10.4739 |
| 24/06/12 | 10.4735 |
| 24/06/11 | 10.4731 |
| 24/06/07 | 10.4715 |
| 24/06/06 | 10.4712 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/04 | 10.4704 |
| 24/06/03 | 10.4700 |
| 24/05/31 | 10.4688 |
| 24/05/30 | 10.4684 |
| 24/05/29 | 10.4680 |
| 24/05/28 | 10.4677 |
| 24/05/27 | 10.4673 |
| 24/05/24 | 10.4661 |
| 24/05/23 | 10.4657 |
| 24/05/22 | 10.4653 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.39 | 0.23 | 0.39 | 0.69 | 0.23 | 0.39 | 0.12 |
基本資料
| 成立日期 | 2015/04/27 | 基金代碼 | ACCB20 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 合作金庫投信 | 基金類型 | 國內貨幣市場型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 225.67億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 楊嘉煒 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 玉山銀行 | |
| 風險收益等級 | RR1 |
基金費用
| 手續費(%) | 0 | 保管費(%) | 0.048 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.1 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」