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基金名稱:

合庫貨幣市場基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 10.2175 0.0001 10.2175 10.1671

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 10.2175
20/05/27 10.2174
20/05/26 10.2173
20/05/25 10.2172
20/05/22 10.2169
20/05/21 10.2168
20/05/20 10.2167
20/05/19 10.2166
20/05/18 10.2164
20/05/15 10.2161
日期 淨值
20/05/14 10.2160
20/05/13 10.2159
20/05/12 10.2158
20/05/11 10.2157
20/05/08 10.2154
20/05/07 10.2153
20/05/06 10.2152
20/05/05 10.2151
20/05/04 10.2149
20/04/30 10.2145
日期 淨值
20/04/29 10.2144
20/04/28 10.2143
20/04/27 10.2142
20/04/24 10.2138
20/04/23 10.2137
20/04/22 10.2136
20/04/21 10.2135
20/04/20 10.2133
20/04/17 10.2130
20/04/16 10.2129

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.09 0.07 0.13 0.26 0.07 0.13 0.03

基本資料

成立日期 2015/04/27 基金代碼 ACCB20
計價幣別 台幣 基金類型 國內貨幣市場型
投資區域 台灣 基金規模 408.22億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 合作金庫投信 基金經理人 顧慧君
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR1

基金費用

手續費(%) 0 保管費(%) 0.048
管理年費(%) 0.1 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網