晴時多雲

基金名稱:合庫四年到期美國投資等級企業債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/16 10.1903 -0.0007 9.9972 10.0001

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/16 10.1903
24/02/15 10.1910
24/02/07 10.2167
24/02/06 10.2040
24/02/05 10.2072
24/02/02 10.2417
24/02/01 10.2375
24/01/31 10.2251
24/01/30 10.2258
24/01/29 10.2183
日期 淨值
24/01/26 10.2233
24/01/25 10.2038
24/01/24 10.2060
24/01/23 10.2021
24/01/22 10.1954
24/01/19 10.2003
24/01/18 10.1860
24/01/16 10.2138
24/01/12 10.1962
24/01/11 10.1817
日期 淨值
24/01/10 10.1766
24/01/09 10.1676
24/01/08 10.1545
24/01/04 10.1698
24/01/03 10.1699
24/01/02 10.1878
23/12/29 10.2019
23/12/28 10.2011
23/12/27 10.1791
23/12/26 10.1698

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.23 0.86 1.95 0.86 1.95 -0.23

基本資料

成立日期 2023/04/18 基金代碼 ACCB155
投信公司 合作金庫投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 美國 基金規模 0.85億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 美元 基金經理人 楊嘉煒
配息頻率 保管銀行 台中商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網