粉絲團
基金名稱：群益臺灣加權指數單日反向1倍基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/21 | 3.78 | 0.02 | 5.67 | 3.64 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/21 | 3.7800 |
| 21/10/20 | 3.7600 |
| 21/10/19 | 3.7700 |
| 21/10/18 | 3.8100 |
| 21/10/15 | 3.7900 |
| 21/10/14 | 3.8800 |
| 21/10/13 | 3.9000 |
| 21/10/12 | 3.8800 |
| 21/10/08 | 3.8300 |
| 21/10/07 | 3.8200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/06 | 3.9000 |
| 21/10/05 | 3.8900 |
| 21/10/04 | 3.9000 |
| 21/10/01 | 3.8600 |
| 21/09/30 | 3.7700 |
| 21/09/29 | 3.7900 |
| 21/09/28 | 3.7200 |
| 21/09/27 | 3.6900 |
| 21/09/24 | 3.7000 |
| 21/09/23 | 3.7400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/22 | 3.7800 |
| 21/09/17 | 3.6900 |
| 21/09/16 | 3.7000 |
| 21/09/15 | 3.6900 |
| 21/09/14 | 3.6700 |
| 21/09/13 | 3.6800 |
| 21/09/10 | 3.6700 |
| 21/09/09 | 3.7200 |
| 21/09/08 | 3.7100 |
| 21/09/07 | 3.6800 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -5.23 | -0.60 | -2.59 | -10.49 | -0.60 | -2.59 | 2.44 |
基本資料
| 成立日期 | 2017/03/23 | 基金代碼 | ACCA97 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 群益投信 | 基金類型 | 國內股票開放型指數型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 1.24億元(台幣)(2021/09/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 洪祥益 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 玉山銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.04 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.3 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」