基金名稱：
群益臺灣加權指數單日反向1倍基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 19/03/22 | 8.07 | -0.02 | 9.23 | 8 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/03/22 | 8.0700 |
| 19/03/21 | 8.0900 |
| 19/03/20 | 8.1500 |
| 19/03/19 | 8.1600 |
| 19/03/18 | 8.1800 |
| 19/03/15 | 8.2400 |
| 19/03/14 | 8.3000 |
| 19/03/13 | 8.2800 |
| 19/03/12 | 8.2900 |
| 19/03/11 | 8.3900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/03/08 | 8.4100 |
| 19/03/07 | 8.3600 |
| 19/03/06 | 8.3100 |
| 19/03/05 | 8.3500 |
| 19/03/04 | 8.3200 |
| 19/02/27 | 8.2800 |
| 19/02/26 | 8.2900 |
| 19/02/25 | 8.2800 |
| 19/02/22 | 8.3200 |
| 19/02/21 | 8.3100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/02/20 | 8.3700 |
| 19/02/19 | 8.4600 |
| 19/02/18 | 8.4600 |
| 19/02/15 | 8.5500 |
| 19/02/14 | 8.5100 |
| 19/02/13 | 8.5100 |
| 19/02/12 | 8.5100 |
| 19/02/11 | 8.5800 |
| 19/01/30 | 8.6500 |
| 19/01/29 | 8.6500 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -5.23 | -6.86 | -6.27 | -4.94 | -6.86 | -6.27 | -3.00 |
基本資料
| 成立日期 | 2017/03/23 | 基金代碼 | ACCA97 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 台幣 | 基金類型 | 國內股票開放型指數型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 1.97億元(台幣)(2019/02/28) |
| 投信公司 | 群益投信 | 基金經理人 | 張菁惠 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 玉山銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.04 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.3 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」