基金名稱：
群益臺灣加權指數單日反向1倍基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 19/10/18 | 7.28 | 0.01 | 9.23 | 7.27 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/10/18 | 7.2800 |
| 19/10/17 | 7.2700 |
| 19/10/16 | 7.2900 |
| 19/10/15 | 7.3200 |
| 19/10/14 | 7.3400 |
| 19/10/09 | 7.4700 |
| 19/10/08 | 7.4000 |
| 19/10/07 | 7.4600 |
| 19/10/04 | 7.4800 |
| 19/10/03 | 7.5000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/10/02 | 7.4500 |
| 19/10/01 | 7.4300 |
| 19/09/27 | 7.5200 |
| 19/09/26 | 7.5100 |
| 19/09/25 | 7.5100 |
| 19/09/24 | 7.4600 |
| 19/09/23 | 7.4700 |
| 19/09/20 | 7.4700 |
| 19/09/19 | 7.4900 |
| 19/09/18 | 7.4700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/09/17 | 7.5100 |
| 19/09/16 | 7.5000 |
| 19/09/12 | 7.5400 |
| 19/09/11 | 7.5800 |
| 19/09/10 | 7.6000 |
| 19/09/09 | 7.5600 |
| 19/09/06 | 7.5800 |
| 19/09/05 | 7.6100 |
| 19/09/04 | 7.6700 |
| 19/09/03 | 7.7500 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -9.48 | -5.29 | -7.28 | -11.57 | -5.29 | -7.28 | -2.54 |
基本資料
| 成立日期 | 2017/03/23 | 基金代碼 | ACCA97 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 台幣 | 基金類型 | 國內股票開放型指數型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 1.15億元(台幣)(2019/09/30) |
| 投信公司 | 群益投信 | 基金經理人 | 洪祥益 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 玉山銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.04 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.3 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」