基金名稱：
群益臺灣加權指數單日反向1倍基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/28 | 6.84 | 0.04 | 9.33 | 6.63 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/28 | 6.8400 |
| 20/05/27 | 6.8000 |
| 20/05/26 | 6.7900 |
| 20/05/25 | 6.8900 |
| 20/05/22 | 6.9400 |
| 20/05/21 | 6.8100 |
| 20/05/20 | 6.8800 |
| 20/05/19 | 6.9100 |
| 20/05/18 | 6.9800 |
| 20/05/15 | 6.9400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/14 | 6.9900 |
| 20/05/13 | 6.8900 |
| 20/05/12 | 6.9200 |
| 20/05/11 | 6.8500 |
| 20/05/08 | 6.9000 |
| 20/05/07 | 6.9400 |
| 20/05/06 | 7.0000 |
| 20/05/05 | 7.0200 |
| 20/05/04 | 7.0900 |
| 20/04/30 | 6.8800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/04/29 | 7.0400 |
| 20/04/28 | 7.1200 |
| 20/04/27 | 7.1500 |
| 20/04/24 | 7.3500 |
| 20/04/23 | 7.3300 |
| 20/04/22 | 7.3800 |
| 20/04/21 | 7.4000 |
| 20/04/20 | 7.2100 |
| 20/04/17 | 7.1500 |
| 20/04/16 | 7.3300 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -4.80 | -7.36 | -3.14 | -7.16 | -7.36 | -3.14 | -3.93 |
基本資料
| 成立日期 | 2017/03/23 | 基金代碼 | ACCA97 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 台幣 | 基金類型 | 國內股票開放型指數型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 1.91億元(台幣)(2020/04/30) |
| 投信公司 | 群益投信 | 基金經理人 | 洪祥益 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 玉山銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.04 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.3 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」