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基金名稱：群益臺灣加權指數單日反向1倍基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/26 | 3.83 | 0.02 | 4.01 | 3.4 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/26 | 3.8300 |
| 22/05/25 | 3.8100 |
| 22/05/24 | 3.8400 |
| 22/05/23 | 3.7900 |
| 22/05/20 | 3.7900 |
| 22/05/19 | 3.8400 |
| 22/05/18 | 3.7800 |
| 22/05/17 | 3.8200 |
| 22/05/16 | 3.8500 |
| 22/05/13 | 3.8700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/12 | 3.9300 |
| 22/05/11 | 3.8400 |
| 22/05/10 | 3.8300 |
| 22/05/09 | 3.8300 |
| 22/05/06 | 3.7600 |
| 22/05/05 | 3.6800 |
| 22/05/04 | 3.7200 |
| 22/05/03 | 3.7300 |
| 22/04/29 | 3.7100 |
| 22/04/28 | 3.7500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/27 | 3.7800 |
| 22/04/26 | 3.7100 |
| 22/04/25 | 3.7100 |
| 22/04/22 | 3.6200 |
| 22/04/21 | 3.6000 |
| 22/04/20 | 3.6100 |
| 22/04/19 | 3.6300 |
| 22/04/18 | 3.6600 |
| 22/04/15 | 3.6300 |
| 22/04/14 | 3.5700 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 7.03 | 6.85 | 7.03 | 4.07 | 6.85 | 7.03 | 3.23 |
基本資料
| 成立日期 | 2017/03/23 | 基金代碼 | ACCA97 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 群益投信 | 基金類型 | 國內股票開放型指數型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 1.16億元(台幣)(2022/04/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 洪祥益 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 玉山銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.04 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.3 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」