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基金名稱：群益臺灣加權指數單日反向1倍基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/18 | 2.54 | 0 | 2.92 | 2.18 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/18 | 2.5400 |
| 25/04/17 | 2.5400 |
| 25/04/16 | 2.5400 |
| 25/04/15 | 2.4900 |
| 25/04/14 | 2.5300 |
| 25/04/11 | 2.5200 |
| 25/04/10 | 2.6300 |
| 25/04/09 | 2.9200 |
| 25/04/08 | 2.7700 |
| 25/04/07 | 2.6600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/02 | 2.4100 |
| 25/04/01 | 2.4300 |
| 25/03/31 | 2.4800 |
| 25/03/28 | 2.3800 |
| 25/03/27 | 2.3400 |
| 25/03/26 | 2.3100 |
| 25/03/25 | 2.3100 |
| 25/03/24 | 2.3300 |
| 25/03/21 | 2.3200 |
| 25/03/20 | 2.3000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/19 | 2.3400 |
| 25/03/18 | 2.3200 |
| 25/03/17 | 2.3300 |
| 25/03/14 | 2.3500 |
| 25/03/13 | 2.3500 |
| 25/03/12 | 2.3200 |
| 25/03/11 | 2.3400 |
| 25/03/10 | 2.3000 |
| 25/03/07 | 2.2900 |
| 25/03/06 | 2.2700 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 13.30 | 13.30 | 13.45 | 9.63 | 13.30 | 13.45 | 9.48 |
基本資料
| 成立日期 | 2017/03/23 | 基金代碼 | ACCA97 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 群益投信 | 基金類型 | 國內股票開放型指數型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 2.16億元(台幣)(2025/03/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 洪祥益 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 玉山銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.04 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.3 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」