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基金名稱：群益臺灣加權指數單日反向1倍基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/23 | 2.31 | 0.01 | 3.37 | 2.22 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/23 | 2.3100 |
| 24/07/19 | 2.3000 |
| 24/07/18 | 2.2600 |
| 24/07/12 | 2.2200 |
| 24/07/05 | 2.2400 |
| 24/07/02 | 2.3200 |
| 24/06/28 | 2.3000 |
| 24/06/27 | 2.3200 |
| 24/06/26 | 2.3100 |
| 24/06/21 | 2.2800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/20 | 2.2600 |
| 24/06/19 | 2.2900 |
| 24/06/18 | 2.3300 |
| 24/06/17 | 2.3700 |
| 24/06/14 | 2.3700 |
| 24/06/13 | 2.3900 |
| 24/06/12 | 2.4200 |
| 24/06/11 | 2.4500 |
| 24/06/07 | 2.4400 |
| 24/06/06 | 2.4400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/04 | 2.5000 |
| 24/06/03 | 2.4600 |
| 24/05/31 | 2.5100 |
| 24/05/30 | 2.4900 |
| 24/05/29 | 2.4600 |
| 24/05/28 | 2.4300 |
| 24/05/27 | 2.4400 |
| 24/05/24 | 2.4800 |
| 24/05/23 | 2.4700 |
| 24/05/22 | 2.4700 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -12.50 | -6.75 | -12.50 | -20.22 | -6.75 | -12.50 | 1.32 |
基本資料
| 成立日期 | 2017/03/23 | 基金代碼 | ACCA97 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 群益投信 | 基金類型 | 國內股票開放型指數型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 1.24億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 洪祥益 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 玉山銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.04 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.3 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」