晴時多雲

基金名稱:群益臺灣加權指數單日反向1倍基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 3.78 0.02 5.67 3.64

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 3.7800
21/10/20 3.7600
21/10/19 3.7700
21/10/18 3.8100
21/10/15 3.7900
21/10/14 3.8800
21/10/13 3.9000
21/10/12 3.8800
21/10/08 3.8300
21/10/07 3.8200
日期 淨值
21/10/06 3.9000
21/10/05 3.8900
21/10/04 3.9000
21/10/01 3.8600
21/09/30 3.7700
21/09/29 3.7900
21/09/28 3.7200
21/09/27 3.6900
21/09/24 3.7000
21/09/23 3.7400
日期 淨值
21/09/22 3.7800
21/09/17 3.6900
21/09/16 3.7000
21/09/15 3.6900
21/09/14 3.6700
21/09/13 3.6800
21/09/10 3.6700
21/09/09 3.7200
21/09/08 3.7100
21/09/07 3.6800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.23 -0.60 -2.59 -10.49 -0.60 -2.59 2.44

基本資料

成立日期 2017/03/23 基金代碼 ACCA97
投信公司 群益投信 基金類型 國內股票開放型指數型
投資區域 台灣 基金規模 1.24億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 洪祥益
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.04
管理年費(%) 0.3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網