晴時多雲

基金名稱:群益全球地產入息基金B月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/20 6.4785 -0.0161 6.7461 5.5482

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/20 6.4785
24/06/18 6.4946
24/06/14 6.4908
24/06/13 6.5018
24/06/12 6.4708
24/06/11 6.4069
24/06/06 6.5057
24/06/04 6.4916
24/06/03 6.4319
24/05/31 6.4108
日期 淨值
24/05/30 6.3514
24/05/29 6.2974
24/05/24 6.3760
24/05/23 6.3792
24/05/22 6.4770
24/05/21 6.5063
24/05/17 6.5663
24/05/16 6.5752
24/05/15 6.5369
24/05/13 6.4069
日期 淨值
24/05/10 6.3947
24/05/09 6.4071
24/05/07 6.3942
24/05/06 6.3373
24/05/02 6.2511
24/04/30 6.1970
24/04/29 6.2623
24/04/26 6.2119
24/04/25 6.1954
24/04/24 6.2175

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.00 2.08 1.80 5.76 2.08 1.80 -0.42

基本資料

成立日期 2016/05/31 基金代碼 ACCA87
投信公司 群益投信 基金類型 不動產證券化型
投資區域 全球 基金規模 0.13億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 美元 基金經理人 楊慈珍
配息頻率 月配 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網