晴時多雲

基金名稱:群益全球地產入息基金B月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/29 6.5844 0.0564 6.7461 5.5482

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/29 6.5844
24/02/27 6.5280
24/02/26 6.5158
24/02/23 6.5477
24/02/22 6.5686
24/02/20 6.5045
24/02/16 6.5243
24/02/15 6.5508
24/02/07 6.4553
24/02/06 6.4446
日期 淨值
24/02/05 6.3843
24/02/02 6.4953
24/02/01 6.4980
24/01/31 6.4647
24/01/30 6.4997
24/01/29 6.5353
24/01/25 6.4980
24/01/24 6.4550
24/01/23 6.4762
24/01/19 6.4532
日期 淨值
24/01/18 6.3854
24/01/16 6.5288
24/01/12 6.5802
24/01/11 6.5500
24/01/10 6.5873
24/01/09 6.5626
24/01/04 6.5070
24/01/03 6.5638
23/12/29 6.6847
23/12/28 6.7461

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.17 2.69 8.42 7.81 2.69 8.42 1.17

基本資料

成立日期 2016/05/31 基金代碼 ACCA87
投信公司 群益投信 基金類型 不動產證券化型
投資區域 全球 基金規模 0.12億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 美元 基金經理人 楊慈珍
配息頻率 月配 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網