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基金名稱:

群益全球地產入息基金B月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/03 8.2116 0.1093 9.9948 10.0012

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/03 8.2116
20/06/02 8.1023
20/06/01 8.0088
20/05/29 7.8867
20/05/28 7.8935
20/05/27 7.8133
20/05/26 7.7653
20/05/22 7.5227
20/05/21 7.5372
20/05/20 7.5665
日期 淨值
20/05/19 7.5299
20/05/18 7.4993
20/05/15 7.3046
20/05/14 7.3129
20/05/13 7.3953
20/05/12 7.5175
20/05/11 7.7682
20/05/08 7.7677
20/05/07 7.6608
20/05/06 7.5909
日期 淨值
20/05/05 7.6854
20/05/04 7.5887
20/04/30 7.8599
20/04/29 7.8740
20/04/28 7.7899
20/04/27 7.7718
20/04/24 7.5858
20/04/23 7.5852
20/04/22 7.6170
20/04/21 7.5452

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.27 2.40 -6.95 -10.46 2.40 -6.95 4.91

基本資料

成立日期 2016/05/31 基金代碼 ACCA87
計價幣別 美元 基金類型 不動產證券化型
投資區域 全球 基金規模 0.13億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 群益投信 基金經理人 邱郁茹
配息頻率 月配 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網