晴時多雲

基金名稱:群益全球地產入息基金B月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 9.4827 0.0316 9.7235 7.856

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 9.4827
21/10/21 9.4511
21/10/20 9.4276
21/10/19 9.3356
21/10/18 9.3354
21/10/15 9.2960
21/10/14 9.2751
21/10/13 9.1782
21/10/12 9.0858
21/10/08 8.9816
日期 淨值
21/10/07 9.0427
21/10/06 8.9840
21/10/05 8.9525
21/10/04 9.0349
21/10/01 9.0108
21/09/30 8.9544
21/09/29 9.0595
21/09/28 9.0515
21/09/27 9.1290
21/09/24 9.2113
日期 淨值
21/09/23 9.2894
21/09/22 9.2927
21/09/17 9.2712
21/09/16 9.3757
21/09/15 9.3753
21/09/14 9.3693
21/09/13 9.3780
21/09/10 9.3509
21/09/09 9.4345
21/09/08 9.5934

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.43 2.11 3.64 10.40 2.11 3.64 2.47

基本資料

成立日期 2016/05/31 基金代碼 ACCA87
投信公司 群益投信 基金類型 不動產證券化型
投資區域 全球 基金規模 0.18億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 楊慈珍
配息頻率 月配 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網