晴時多雲

基金名稱:群益全球地產入息基金B月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/26 8.17 0.01 8.29 6.98

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/26 8.1700
21/10/25 8.1600
21/10/22 8.1300
21/10/21 8.1100
21/10/20 8.0900
21/10/19 8.0100
21/10/18 8.0400
21/10/15 8.0100
21/10/14 8.0100
21/10/13 7.9400
日期 淨值
21/10/12 7.8600
21/10/08 7.7400
21/10/07 7.7700
21/10/06 7.7200
21/10/05 7.6800
21/10/04 7.7400
21/10/01 7.7200
21/09/30 7.6700
21/09/29 7.7500
21/09/28 7.7300
日期 淨值
21/09/27 7.7800
21/09/24 7.8500
21/09/23 7.9300
21/09/22 7.9300
21/09/17 7.9000
21/09/16 7.9900
21/09/15 7.9800
21/09/14 7.9800
21/09/13 7.9900
21/09/10 7.9600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.87 2.75 3.86 9.30 2.75 3.86 4.51

基本資料

成立日期 2016/05/31 基金代碼 ACCA85
投信公司 群益投信 基金類型 不動產證券化型
投資區域 全球 基金規模 1.28億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 楊慈珍
配息頻率 月配 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網