晴時多雲

top
基金名稱:

群益全球地產入息基金B月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/03 7.55 0.08 9.76 5.88

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/03 7.5500
20/06/02 7.4700
20/06/01 7.3700
20/05/29 7.2800
20/05/28 7.2900
20/05/27 7.2100
20/05/26 7.1600
20/05/22 6.9400
20/05/21 6.9400
20/05/20 6.9700
日期 淨值
20/05/19 6.9300
20/05/18 6.9100
20/05/15 6.7200
20/05/14 6.7300
20/05/13 6.8000
20/05/12 6.9100
20/05/11 7.1300
20/05/08 7.1400
20/05/07 7.0500
20/05/06 6.9800
日期 淨值
20/05/05 7.0600
20/05/04 6.9700
20/04/30 7.2000
20/04/29 7.2500
20/04/28 7.1900
20/04/27 7.1700
20/04/24 7.0100
20/04/23 7.0100
20/04/22 7.0500
20/04/21 6.9800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.94 1.85 -7.79 -12.61 1.85 -7.79 5.30

基本資料

成立日期 2016/05/31 基金代碼 ACCA85
計價幣別 台幣 基金類型 不動產證券化型
投資區域 全球 基金規模 0.66億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 群益投信 基金經理人 邱郁茹
配息頻率 月配 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網