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基金名稱:

群益人民幣貨幣市場基金(人民幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/07/09 11.7198 0.0006 11.7198 11.4764

近30日淨值表

日期 淨值
20/07/09 11.7198
20/07/08 11.7192
20/07/07 11.7188
20/07/06 11.7182
20/07/03 11.7168
20/07/02 11.7163
20/07/01 11.7158
20/06/30 11.7154
20/06/29 11.7149
20/06/24 11.7127
日期 淨值
20/06/23 11.7123
20/06/22 11.7118
20/06/19 11.7104
20/06/18 11.7100
20/06/17 11.7095
20/06/16 11.7092
20/06/15 11.7087
20/06/12 11.7075
20/06/11 11.7070
20/06/10 11.7066
日期 淨值
20/06/09 11.7062
20/06/08 11.7058
20/06/05 11.7044
20/06/04 11.7039
20/06/03 11.7035
20/06/02 11.7031
20/06/01 11.7027
20/05/29 11.7014
20/05/28 11.7010
20/05/27 11.7005

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.49 0.25 0.49 1.06 0.25 0.49 0.12

基本資料

成立日期 2014/10/30 基金代碼 ACCA49
計價幣別 人民幣 基金類型 海外貨幣市場型
投資區域 大中華地區 基金規模 1.36億元(台幣)(2020/05/31)
投信公司 群益投信 基金經理人 呂鴻德
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR1

基金費用

手續費(%) 0.5 保管費(%) 0.11
管理年費(%) 0.3 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網