基金名稱：

群益人民幣貨幣市場基金(人民幣)

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淨值表

淨值日期	最新淨值	每日變化	最高淨值(年)	最低淨值(年)
19/11/18	11.574	0.0021	11.574	11.2728

近30日淨值表

日期	淨值
19/11/18	11.5740
19/11/15	11.5719
19/11/14	11.5712
19/11/13	11.5702
19/11/12	11.5694
19/11/11	11.5686
19/11/08	11.5666
19/11/07	11.5657
19/11/06	11.5648
19/11/05	11.5640

日期	淨值
19/11/04	11.5630
19/11/01	11.5608
19/10/31	11.5600
19/10/30	11.5592
19/10/29	11.5584
19/10/28	11.5578
19/10/25	11.5554
19/10/24	11.5547
19/10/23	11.5539
19/10/22	11.5531

日期	淨值
19/10/21	11.5524
19/10/18	11.5500
19/10/17	11.5494
19/10/16	11.5485
19/10/15	11.5479
19/10/14	11.5471
19/10/09	11.5433
19/10/08	11.5426
19/09/27	11.5345
19/09/26	11.5336

績效表

報酬率(%)				sharpe	Beta	年化標準差
自今年以來	三個月	六個月	一年
1.14	0.41	0.72	1.37	0.41	0.72	0.21

基本資料

成立日期	2014/10/30	基金代碼	ACCA49
計價幣別	人民幣	基金類型	海外貨幣市場型
投資區域	大中華地區	基金規模	1.51億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司	群益投信	基金經理人	呂鴻德
配息頻率		保管銀行	第一商業銀行
風險收益等級	RR1

基金費用

手續費(%)	0.5	保管費(%)	0.11
管理年費(%)	0.3	單筆最低申購	6000元

資料來源：「MoneyDJ理財網」