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基金名稱：群益人民幣貨幣市場基金(人民幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 | 12.5855 | 0.0027 | 12.5855 | 12.351 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/22 | 12.5855 |
| 24/07/18 | 12.5828 |
| 24/07/11 | 12.5783 |
| 24/07/04 | 12.5738 |
| 24/07/02 | 12.5727 |
| 24/06/27 | 12.5694 |
| 24/06/26 | 12.5688 |
| 24/06/21 | 12.5656 |
| 24/06/20 | 12.5648 |
| 24/06/19 | 12.5642 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/18 | 12.5636 |
| 24/06/17 | 12.5629 |
| 24/06/14 | 12.5610 |
| 24/06/13 | 12.5603 |
| 24/06/12 | 12.5597 |
| 24/06/11 | 12.5591 |
| 24/06/06 | 12.5558 |
| 24/06/04 | 12.5547 |
| 24/06/03 | 12.5540 |
| 24/05/31 | 12.5521 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/30 | 12.5515 |
| 24/05/29 | 12.5507 |
| 24/05/28 | 12.5499 |
| 24/05/27 | 12.5494 |
| 24/05/23 | 12.5470 |
| 24/05/22 | 12.5464 |
| 24/05/21 | 12.5458 |
| 24/05/17 | 12.5432 |
| 24/05/16 | 12.5424 |
| 24/05/15 | 12.5420 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.56 | 0.31 | 0.56 | 1.05 | 0.31 | 0.56 | 0.16 |
基本資料
| 成立日期 | 2014/10/30 | 基金代碼 | ACCA49 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 群益投信 | 基金類型 | 海外貨幣市場型 |
| 投資區域 | 大中華地區 | 基金規模 | 0.48億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 李運婷 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 第一商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR1 |
基金費用
| 手續費(%) | 0.5 | 保管費(%) | 0.11 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.3 | 單筆最低申購 | 6000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」