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基金名稱:

群益人民幣貨幣市場基金(人民幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/18 11.574 0.0021 11.574 11.2728

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/18 11.5740
19/11/15 11.5719
19/11/14 11.5712
19/11/13 11.5702
19/11/12 11.5694
19/11/11 11.5686
19/11/08 11.5666
19/11/07 11.5657
19/11/06 11.5648
19/11/05 11.5640
日期 淨值
19/11/04 11.5630
19/11/01 11.5608
19/10/31 11.5600
19/10/30 11.5592
19/10/29 11.5584
19/10/28 11.5578
19/10/25 11.5554
19/10/24 11.5547
19/10/23 11.5539
19/10/22 11.5531
日期 淨值
19/10/21 11.5524
19/10/18 11.5500
19/10/17 11.5494
19/10/16 11.5485
19/10/15 11.5479
19/10/14 11.5471
19/10/09 11.5433
19/10/08 11.5426
19/09/27 11.5345
19/09/26 11.5336

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.14 0.41 0.72 1.37 0.41 0.72 0.21

基本資料

成立日期 2014/10/30 基金代碼 ACCA49
計價幣別 人民幣 基金類型 海外貨幣市場型
投資區域 大中華地區 基金規模 1.51億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 群益投信 基金經理人 呂鴻德
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR1

基金費用

手續費(%) 0.5 保管費(%) 0.11
管理年費(%) 0.3 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網