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基金名稱：群益人民幣貨幣市場基金(人民幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/20 | 12.6487 | -0.0006 | 12.6549 | 12.5597 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/20 | 12.6487 |
| 25/01/17 | 12.6493 |
| 25/01/16 | 12.6494 |
| 25/01/15 | 12.6496 |
| 25/01/14 | 12.6497 |
| 25/01/13 | 12.6499 |
| 25/01/10 | 12.6502 |
| 25/01/09 | 12.6503 |
| 25/01/08 | 12.6505 |
| 25/01/07 | 12.6506 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/06 | 12.6507 |
| 25/01/03 | 12.6512 |
| 25/01/02 | 12.6513 |
| 24/12/31 | 12.6516 |
| 24/12/30 | 12.6517 |
| 24/12/27 | 12.6524 |
| 24/12/26 | 12.6523 |
| 24/12/25 | 12.6525 |
| 24/12/24 | 12.6525 |
| 24/12/23 | 12.6527 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/12/20 | 12.6533 |
| 24/12/19 | 12.6532 |
| 24/12/18 | 12.6526 |
| 24/12/17 | 12.6531 |
| 24/12/16 | 12.6531 |
| 24/12/13 | 12.6539 |
| 24/12/12 | 12.6546 |
| 24/12/11 | 12.6544 |
| 24/12/10 | 12.6549 |
| 24/12/09 | 12.6545 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.03 | 0.20 | 0.63 | 0.03 | 0.20 | -0.04 | |
基本資料
| 成立日期 | 2014/10/30 | 基金代碼 | ACCA49 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 群益投信 | 基金類型 | 海外貨幣市場型 |
| 投資區域 | 大中華地區 | 基金規模 | 0.33億元(台幣)(2024/12/31) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 李運婷 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 第一商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR1 |
基金費用
| 手續費(%) | 0.5 | 保管費(%) | 0.11 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.3 | 單筆最低申購 | 6000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」