晴時多雲

基金名稱:群益人民幣貨幣市場基金(人民幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/01/20 12.6487 -0.0006 12.6549 12.5597

近30日淨值表

日期 淨值
25/01/20 12.6487
25/01/17 12.6493
25/01/16 12.6494
25/01/15 12.6496
25/01/14 12.6497
25/01/13 12.6499
25/01/10 12.6502
25/01/09 12.6503
25/01/08 12.6505
25/01/07 12.6506
日期 淨值
25/01/06 12.6507
25/01/03 12.6512
25/01/02 12.6513
24/12/31 12.6516
24/12/30 12.6517
24/12/27 12.6524
24/12/26 12.6523
24/12/25 12.6525
24/12/24 12.6525
24/12/23 12.6527
日期 淨值
24/12/20 12.6533
24/12/19 12.6532
24/12/18 12.6526
24/12/17 12.6531
24/12/16 12.6531
24/12/13 12.6539
24/12/12 12.6546
24/12/11 12.6544
24/12/10 12.6549
24/12/09 12.6545

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.03 0.20 0.63 0.03 0.20 -0.04

基本資料

成立日期 2014/10/30 基金代碼 ACCA49
投信公司 群益投信 基金類型 海外貨幣市場型
投資區域 大中華地區 基金規模 0.33億元(台幣)(2024/12/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 李運婷
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR1

基金費用

手續費(%) 0.5 保管費(%) 0.11
管理年費(%) 0.3 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網