基金名稱：
群益人民幣貨幣市場基金(人民幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/07/09 | 11.7198 | 0.0006 | 11.7198 | 11.4764 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/07/09 | 11.7198 |
| 20/07/08 | 11.7192 |
| 20/07/07 | 11.7188 |
| 20/07/06 | 11.7182 |
| 20/07/03 | 11.7168 |
| 20/07/02 | 11.7163 |
| 20/07/01 | 11.7158 |
| 20/06/30 | 11.7154 |
| 20/06/29 | 11.7149 |
| 20/06/24 | 11.7127 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/06/23 | 11.7123 |
| 20/06/22 | 11.7118 |
| 20/06/19 | 11.7104 |
| 20/06/18 | 11.7100 |
| 20/06/17 | 11.7095 |
| 20/06/16 | 11.7092 |
| 20/06/15 | 11.7087 |
| 20/06/12 | 11.7075 |
| 20/06/11 | 11.7070 |
| 20/06/10 | 11.7066 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/06/09 | 11.7062 |
| 20/06/08 | 11.7058 |
| 20/06/05 | 11.7044 |
| 20/06/04 | 11.7039 |
| 20/06/03 | 11.7035 |
| 20/06/02 | 11.7031 |
| 20/06/01 | 11.7027 |
| 20/05/29 | 11.7014 |
| 20/05/28 | 11.7010 |
| 20/05/27 | 11.7005 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.49 | 0.25 | 0.49 | 1.06 | 0.25 | 0.49 | 0.12 |
基本資料
| 成立日期 | 2014/10/30 | 基金代碼 | ACCA49 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金類型 | 海外貨幣市場型 |
| 投資區域 | 大中華地區 | 基金規模 | 1.36億元(台幣)(2020/05/31) |
| 投信公司 | 群益投信 | 基金經理人 | 呂鴻德 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 第一商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR1 |
基金費用
| 手續費(%) | 0.5 | 保管費(%) | 0.11 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.3 | 單筆最低申購 | 6000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」