晴時多雲

基金名稱:群益人民幣貨幣市場基金(人民幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/19 12.4839 0.0082 12.4839 12.2605

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/19 12.4839
24/02/07 12.4757
24/02/06 12.4750
24/02/05 12.4743
24/02/02 12.4723
24/02/01 12.4717
24/01/31 12.4710
24/01/30 12.4702
24/01/29 12.4696
24/01/26 12.4676
日期 淨值
24/01/25 12.4670
24/01/24 12.4663
24/01/23 12.4656
24/01/22 12.4649
24/01/19 12.4629
24/01/18 12.4623
24/01/17 12.4618
24/01/15 12.4603
24/01/11 12.4580
24/01/10 12.4573
日期 淨值
24/01/09 12.4566
24/01/04 12.4537
24/01/03 12.4531
24/01/02 12.4523
23/12/29 12.4496
23/12/28 12.4489
23/12/27 12.4482
23/12/26 12.4479
23/12/25 12.4473
23/12/22 12.4453

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.17 0.33 0.58 1.02 0.33 0.58 0.17

基本資料

成立日期 2014/10/30 基金代碼 ACCA49
投信公司 群益投信 基金類型 海外貨幣市場型
投資區域 大中華地區 基金規模 0.4億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 李運婷
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR1

基金費用

手續費(%) 0.5 保管費(%) 0.11
管理年費(%) 0.3 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網