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基金名稱：群益人民幣貨幣市場基金(人民幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/25 | 11.9726 | 0.0019 | 11.9726 | 11.772 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/25 | 11.9726 |
| 21/10/22 | 11.9707 |
| 21/10/21 | 11.9701 |
| 21/10/20 | 11.9695 |
| 21/10/19 | 11.9689 |
| 21/10/18 | 11.9682 |
| 21/10/15 | 11.9664 |
| 21/10/14 | 11.9658 |
| 21/10/13 | 11.9652 |
| 21/10/12 | 11.9645 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/08 | 11.9620 |
| 21/09/30 | 11.9569 |
| 21/09/29 | 11.9563 |
| 21/09/28 | 11.9557 |
| 21/09/27 | 11.9550 |
| 21/09/24 | 11.9533 |
| 21/09/23 | 11.9527 |
| 21/09/22 | 11.9522 |
| 21/09/17 | 11.9494 |
| 21/09/16 | 11.9488 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/15 | 11.9483 |
| 21/09/14 | 11.9477 |
| 21/09/13 | 11.9471 |
| 21/09/10 | 11.9454 |
| 21/09/09 | 11.9448 |
| 21/09/08 | 11.9441 |
| 21/09/07 | 11.9435 |
| 21/09/06 | 11.9430 |
| 21/09/03 | 11.9412 |
| 21/09/02 | 11.9406 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.73 | 0.31 | 0.52 | 0.94 | 0.31 | 0.52 | 0.16 |
基本資料
| 成立日期 | 2014/10/30 | 基金代碼 | ACCA49 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 群益投信 | 基金類型 | 海外貨幣市場型 |
| 投資區域 | 大中華地區 | 基金規模 | 0.9億元(台幣)(2021/09/30) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 呂鴻德 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 第一商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR1 |
基金費用
| 手續費(%) | 0.5 | 保管費(%) | 0.11 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.3 | 單筆最低申購 | 6000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」