晴時多雲

基金名稱:群益人民幣貨幣市場基金(人民幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/25 11.9726 0.0019 11.9726 11.772

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/25 11.9726
21/10/22 11.9707
21/10/21 11.9701
21/10/20 11.9695
21/10/19 11.9689
21/10/18 11.9682
21/10/15 11.9664
21/10/14 11.9658
21/10/13 11.9652
21/10/12 11.9645
日期 淨值
21/10/08 11.9620
21/09/30 11.9569
21/09/29 11.9563
21/09/28 11.9557
21/09/27 11.9550
21/09/24 11.9533
21/09/23 11.9527
21/09/22 11.9522
21/09/17 11.9494
21/09/16 11.9488
日期 淨值
21/09/15 11.9483
21/09/14 11.9477
21/09/13 11.9471
21/09/10 11.9454
21/09/09 11.9448
21/09/08 11.9441
21/09/07 11.9435
21/09/06 11.9430
21/09/03 11.9412
21/09/02 11.9406

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.73 0.31 0.52 0.94 0.31 0.52 0.16

基本資料

成立日期 2014/10/30 基金代碼 ACCA49
投信公司 群益投信 基金類型 海外貨幣市場型
投資區域 大中華地區 基金規模 0.9億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 呂鴻德
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR1

基金費用

手續費(%) 0.5 保管費(%) 0.11
管理年費(%) 0.3 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網