晴時多雲

基金名稱:群益人民幣貨幣市場基金(人民幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/20 12.5648 0.0006 12.5648 12.3301

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/20 12.5648
24/06/19 12.5642
24/06/18 12.5636
24/06/17 12.5629
24/06/14 12.5610
24/06/13 12.5603
24/06/12 12.5597
24/06/11 12.5591
24/06/06 12.5558
24/06/04 12.5547
日期 淨值
24/06/03 12.5540
24/05/31 12.5521
24/05/30 12.5515
24/05/29 12.5507
24/05/28 12.5499
24/05/27 12.5494
24/05/23 12.5470
24/05/22 12.5464
24/05/21 12.5458
24/05/17 12.5432
日期 淨值
24/05/16 12.5424
24/05/15 12.5420
24/05/14 12.5413
24/05/13 12.5407
24/05/09 12.5384
24/05/08 12.5377
24/05/07 12.5370
24/05/06 12.5364
24/04/30 12.5323
24/04/29 12.5316

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.48 0.32 0.56 1.05 0.32 0.56 0.16

基本資料

成立日期 2014/10/30 基金代碼 ACCA49
投信公司 群益投信 基金類型 海外貨幣市場型
投資區域 大中華地區 基金規模 0.56億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 李運婷
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR1

基金費用

手續費(%) 0.5 保管費(%) 0.11
管理年費(%) 0.3 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網