晴時多雲

基金名稱:群益台灣半導體收益ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/27 18.15 -0.03 18.18 14.31

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/27 18.1500
24/02/26 18.1800
24/02/23 18.1800
24/02/21 17.5400
24/02/20 17.5500
24/02/19 17.3500
24/02/16 17.3100
24/02/15 17.2600
24/02/05 16.7900
24/02/02 16.8000
日期 淨值
24/02/01 16.7900
24/01/31 16.9400
24/01/30 16.9800
24/01/29 17.0200
24/01/26 16.9500
24/01/25 17.1400
24/01/24 16.9600
24/01/23 16.9000
24/01/22 16.8600
24/01/19 16.7100
日期 淨值
24/01/17 16.2200
24/01/15 16.9900
24/01/12 16.8000
24/01/11 16.8600
24/01/10 16.8700
24/01/09 16.8500
24/01/05 16.8100
24/01/04 16.9000
24/01/03 16.9000
24/01/02 17.2300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.08 8.44 16.70 8.44 16.70 7.08

基本資料

成立日期 2023/05/29 基金代碼 ACCA286
投信公司 群益投信 基金類型 國內股票開放型指數型
投資區域 台灣 基金規模 65.61億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 謝明志
配息頻率 季配 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.035
管理年費(%) 0.4 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網