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基金名稱：群益台灣半導體收益ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/23 | 19.66 | -0.24 | 21.6 | 14.31 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/23 | 19.6600 |
| 24/07/19 | 19.9000 |
| 24/07/18 | 21.0600 |
| 24/07/12 | 21.5900 |
| 24/07/05 | 21.5000 |
| 24/07/02 | 21.0500 |
| 24/06/28 | 20.9900 |
| 24/06/27 | 20.9500 |
| 24/06/26 | 21.0300 |
| 24/06/21 | 21.4400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/20 | 21.6000 |
| 24/06/19 | 21.4300 |
| 24/06/18 | 20.9800 |
| 24/06/17 | 20.6600 |
| 24/06/14 | 20.6200 |
| 24/06/13 | 20.6400 |
| 24/06/12 | 20.2300 |
| 24/06/11 | 19.9000 |
| 24/06/07 | 19.8900 |
| 24/06/06 | 19.8600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/04 | 19.5400 |
| 24/06/03 | 19.7200 |
| 24/05/31 | 19.4600 |
| 24/05/30 | 19.8500 |
| 24/05/29 | 20.0100 |
| 24/05/28 | 20.0500 |
| 24/05/27 | 19.9000 |
| 24/05/24 | 19.4800 |
| 24/05/23 | 19.6000 |
| 24/05/22 | 19.5000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 9.09 | 4.21 | 9.09 | 22.65 | 4.21 | 9.09 | -5.43 |
基本資料
| 成立日期 | 2023/05/29 | 基金代碼 | ACCA286 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 群益投信 | 基金類型 | 國內股票開放型指數型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 93.8億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 謝明志 |
| 配息頻率 | 季配 | 保管銀行 | 第一商業銀行 |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.035 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.4 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」