晴時多雲

基金名稱:群益台灣半導體收益ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/07/18 21.06 -0.53 21.6 14.31

近30日淨值表

日期 淨值
24/07/18 21.0600
24/07/12 21.5900
24/07/05 21.5000
24/07/02 21.0500
24/06/28 20.9900
24/06/27 20.9500
24/06/26 21.0300
24/06/21 21.4400
24/06/20 21.6000
24/06/19 21.4300
日期 淨值
24/06/18 20.9800
24/06/17 20.6600
24/06/14 20.6200
24/06/13 20.6400
24/06/12 20.2300
24/06/11 19.9000
24/06/07 19.8900
24/06/06 19.8600
24/06/04 19.5400
24/06/03 19.7200
日期 淨值
24/05/31 19.4600
24/05/30 19.8500
24/05/29 20.0100
24/05/28 20.0500
24/05/27 19.9000
24/05/24 19.4800
24/05/23 19.6000
24/05/22 19.5000
24/05/21 19.1800
24/05/17 19.0300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
14.94 7.75 14.94 27.67 7.75 14.94 0.38

基本資料

成立日期 2023/05/29 基金代碼 ACCA286
投信公司 群益投信 基金類型 國內股票開放型指數型
投資區域 台灣 基金規模 93.8億元(台幣)(2024/06/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 謝明志
配息頻率 季配 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.035
管理年費(%) 0.4 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網