晴時多雲

基金名稱:群益全球新興收益債券基金B月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
23/08/15 10.1776 0.0549 10.3936 10.087

近30日淨值表

日期 淨值
23/08/15 10.1776
23/08/14 10.1227
23/08/11 10.1365
23/08/10 10.1078
23/08/09 10.0975
23/08/07 10.1095
23/08/04 10.0870
23/08/02 10.1121
23/08/01 10.1156
23/07/28 10.1418
日期 淨值
23/07/27 10.1518
23/07/25 10.1348
23/07/21 10.2107
23/07/20 10.2744
23/07/19 10.3236
23/07/18 10.2817
23/07/14 10.2281
23/07/13 10.2466
23/07/11 10.2386
23/07/10 10.2481
日期 淨值
23/07/06 10.3073
23/07/05 10.3458
23/07/04 10.3345
23/06/30 10.3936
23/06/29 10.3656
23/06/27 10.3401
23/06/26 10.3792
23/06/20 10.2846
23/06/19 10.2573
23/06/16 10.2076

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.46 0.62 2.14 0.62 2.14 -0.49

基本資料

成立日期 2022/09/28 基金代碼 ACCA277
投信公司 群益投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 0億元(台幣)(2023/07/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 李忠泰
配息頻率 月配 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網