晴時多雲

基金名稱:群益全球策略收益金融債券基金B月配型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/21 8.066 0.0078 8.1092 7.8351

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/21 8.0660
24/06/20 8.0582
24/06/18 8.0662
24/06/17 8.0535
24/06/14 8.0550
24/06/13 8.0597
24/06/12 8.0614
24/06/11 8.0357
24/06/06 8.0432
24/06/05 8.0492
日期 淨值
24/06/04 8.0833
24/06/03 8.0763
24/05/31 8.0635
24/05/30 8.0553
24/05/29 8.0347
24/05/28 8.0359
24/05/24 8.0471
24/05/23 8.0423
24/05/22 8.0556
24/05/21 8.0611
日期 淨值
24/05/17 8.0447
24/05/16 8.0357
24/05/15 8.0474
24/05/13 8.0328
24/05/09 8.0334
24/05/08 8.0263
24/05/07 8.0247
24/05/06 8.0108
24/05/02 8.0225
24/04/30 8.0077

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.46 1.05 1.66 3.66 1.05 1.66 0.48

基本資料

成立日期 2019/10/08 基金代碼 ACCA241
投信公司 群益投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 5.18億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 徐建華
配息頻率 月配 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網