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基金名稱:

群益全球策略收益金融債券基金B月配型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/04 9.4369 0.0315 9.9997 0

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/04 9.4369
20/06/03 9.4054
20/06/02 9.4363
20/06/01 9.4150
20/05/29 9.4292
20/05/28 9.4233
20/05/27 9.4134
20/05/26 9.3746
20/05/22 9.3578
20/05/21 9.3397
日期 淨值
20/05/20 9.3237
20/05/19 9.3079
20/05/18 9.2984
20/05/15 9.2785
20/05/14 9.2755
20/05/13 9.2820
20/05/12 9.2719
20/05/11 9.2420
20/05/08 9.2591
20/05/07 9.2617
日期 淨值
20/05/06 9.2388
20/05/05 9.2776
20/05/04 9.2741
20/04/30 9.2526
20/04/29 9.2701
20/04/28 9.2650
20/04/27 9.2525
20/04/24 9.2438
20/04/23 9.2297
20/04/22 9.2022

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.22 2.81 -0.31 2.81 -0.31 2.52

基本資料

成立日期 2019/10/08 基金代碼 ACCA241
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 9.54億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 群益投信 基金經理人 徐建華
配息頻率 月配 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網