晴時多雲

基金名稱:群益全球策略收益金融債券基金B月配型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/15 8.3225 0.0204 9.495 8.0724

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/15 8.3225
22/08/12 8.3021
22/08/11 8.3012
22/08/10 8.2902
22/08/09 8.2827
22/08/08 8.2824
22/08/05 8.2787
22/08/04 8.2904
22/08/03 8.2708
22/08/02 8.2795
日期 淨值
22/08/01 8.2746
22/07/29 8.2525
22/07/28 8.2271
22/07/27 8.2092
22/07/26 8.1873
22/07/25 8.1825
22/07/22 8.1690
22/07/21 8.1432
22/07/20 8.1220
22/07/19 8.1095
日期 淨值
22/07/18 8.0977
22/07/15 8.1019
22/07/14 8.0819
22/07/13 8.0920
22/07/12 8.0946
22/07/11 8.0892
22/07/08 8.0756
22/07/07 8.0757
22/07/06 8.0724
22/07/05 8.0808

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.93 1.96 -0.09 -3.72 1.96 -0.09 3.11

基本資料

成立日期 2019/10/08 基金代碼 ACCA241
投信公司 群益投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 9.2億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 徐建華
配息頻率 月配 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網