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基金名稱:

群益全球策略收益金融債券基金B月配型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/12 9.9277 0.0027 9.9997 0

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/12 9.9277
19/11/08 9.9250
19/11/07 9.9255
19/11/06 9.9355
19/11/05 9.9267
19/11/04 9.9341
19/11/01 9.9507
19/10/31 9.9497
19/10/30 9.9632
19/10/29 9.9586
日期 淨值
19/10/28 9.9722
19/10/25 9.9706
19/10/24 9.9705
19/10/23 9.9731
19/10/22 9.9691
19/10/21 9.9674
19/10/18 9.9667
19/10/17 9.9767
19/10/16 9.9809
19/10/15 9.9768
日期 淨值
19/10/14 9.9739
19/10/09 9.9991
19/10/08 9.9997
70/01/01 0.0000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.71 -0.71

基本資料

成立日期 2019/10/08 基金代碼 ACCA241
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 0億元(台幣)(1970/01/01)
投信公司 群益投信 基金經理人 徐建華
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網