晴時多雲

基金名稱:群益全球不動產平衡基金B季配型(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/10 5.53 -0.05 6.59 4.54

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/10 5.5300
20/06/09 5.5800
20/06/08 5.6000
20/06/05 5.5800
20/06/04 5.4600
20/06/03 5.5200
20/06/02 5.4700
20/06/01 5.4300
20/05/29 5.3700
20/05/28 5.3600
日期 淨值
20/05/27 5.3100
20/05/26 5.2600
20/05/25 5.1900
20/05/22 5.1600
20/05/21 5.1400
20/05/20 5.1700
20/05/19 5.1600
20/05/18 5.1600
20/05/15 5.0700
20/05/14 5.0700
日期 淨值
20/05/13 5.1100
20/05/12 5.1600
20/05/11 5.2800
20/05/08 5.2800
20/05/07 5.2500
20/05/06 5.2200
20/05/05 5.2400
20/05/04 5.2000
20/04/30 5.3000
20/04/29 5.3400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.06 -0.11 -6.35 -9.73 -0.11 -6.35 4.74

基本資料

成立日期 2007/06/20 基金代碼 ACCA23
投信公司 群益投信 基金類型 不動產證券化型
投資區域 全球 基金規模 0.67億元(台幣)(2020/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 楊慈珍
配息頻率 季配 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網