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基金名稱：群益全球不動產平衡基金B季配型(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/06/10 | 5.53 | -0.05 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/06/10 | 5.5300 |
| 20/06/09 | 5.5800 |
| 20/06/08 | 5.6000 |
| 20/06/05 | 5.5800 |
| 20/06/04 | 5.4600 |
| 20/06/03 | 5.5200 |
| 20/06/02 | 5.4700 |
| 20/06/01 | 5.4300 |
| 20/05/29 | 5.3700 |
| 20/05/28 | 5.3600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/27 | 5.3100 |
| 20/05/26 | 5.2600 |
| 20/05/25 | 5.1900 |
| 20/05/22 | 5.1600 |
| 20/05/21 | 5.1400 |
| 20/05/20 | 5.1700 |
| 20/05/19 | 5.1600 |
| 20/05/18 | 5.1600 |
| 20/05/15 | 5.0700 |
| 20/05/14 | 5.0700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/13 | 5.1100 |
| 20/05/12 | 5.1600 |
| 20/05/11 | 5.2800 |
| 20/05/08 | 5.2800 |
| 20/05/07 | 5.2500 |
| 20/05/06 | 5.2200 |
| 20/05/05 | 5.2400 |
| 20/05/04 | 5.2000 |
| 20/04/30 | 5.3000 |
| 20/04/29 | 5.3400 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -5.06 | -0.11 | -6.35 | -9.73 | -0.11 | -6.35 | 4.74 |
基本資料
| 成立日期 | 2007/06/20 | 基金代碼 | ACCA23 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 群益投信 | 基金類型 | 不動產證券化型 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.67億元(台幣)(2020/04/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 楊慈珍 |
| 配息頻率 | 季配 | 保管銀行 | 合作金庫銀行 |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 1.5 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.5 | 單筆最低申購 | 100000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」