晴時多雲

基金名稱:群益15年期以上公用事業公司債ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 43.3385 0.2606 47.6354 41.0663

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 43.3385
21/10/21 43.0779
21/10/20 43.2172
21/10/19 43.3721
21/10/18 43.9746
21/10/15 43.7385
21/10/14 44.0229
21/10/13 43.9285
21/10/12 43.5106
21/10/08 43.0145
日期 淨值
21/10/07 43.1111
21/10/06 43.5014
21/10/05 43.2707
21/10/04 43.5499
21/10/01 43.6374
21/09/30 43.2470
21/09/29 43.2859
21/09/28 43.3316
21/09/27 43.7855
21/09/24 43.7759
日期 淨值
21/09/23 44.2756
21/09/22 44.7691
21/09/17 44.2915
21/09/16 44.4454
21/09/15 44.4673
21/09/14 44.6574
21/09/13 44.2707
21/09/10 43.9602
21/09/09 44.2808
21/09/08 43.9017

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.37 -3.02 -0.41 -0.90 -3.02 -0.41 -3.20

基本資料

成立日期 2018/10/15 基金代碼 ACCA199
投信公司 群益投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 美國 基金規模 53.73億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 張菁惠
配息頻率 季配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 0.3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網