晴時多雲

基金名稱:群益15年期以上公用事業公司債ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/20 34.7314 -0.3087 35.4132 30.7347

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/20 34.7314
24/06/18 35.0401
24/06/17 34.7994
24/06/14 35.0678
24/06/13 34.9224
24/06/12 34.6200
24/06/11 34.4266
24/06/06 34.7096
24/06/04 34.7469
24/06/03 34.4291
日期 淨值
24/05/31 34.0362
24/05/30 33.8401
24/05/29 33.4102
24/05/28 33.5851
24/05/24 34.0309
24/05/23 33.9284
24/05/22 34.1481
24/05/21 34.1878
24/05/17 34.0364
24/05/16 34.5512
日期 淨值
24/05/15 34.7655
24/05/14 34.5140
24/05/13 34.3691
24/05/09 34.5181
24/05/08 34.3444
24/05/07 34.4973
24/05/06 34.3049
24/05/02 33.9923
24/04/30 33.7130
24/04/29 33.9592

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.52 3.04 3.07 6.58 3.04 3.07 2.16

基本資料

成立日期 2018/10/15 基金代碼 ACCA199
投信公司 群益投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 美國 基金規模 61.17億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 張菁惠
配息頻率 季配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 0.3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網