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基金名稱:

群益15年期以上公用事業公司債ETF基金季配型


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/12 45.1602 0.3115 48.9392 38.5429

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/12 45.1602
19/11/08 44.8487
19/11/07 44.9270
19/11/06 45.5964
19/11/05 45.1793
19/11/04 45.6650
19/11/01 46.2099
19/10/31 46.3698
19/10/30 45.8128
19/10/29 45.4948
日期 淨值
19/10/28 45.4517
19/10/25 45.8779
19/10/24 46.0541
19/10/23 46.0762
19/10/22 45.9327
19/10/21 45.6637
19/10/18 45.8890
19/10/17 46.0156
19/10/16 46.0566
19/10/15 45.9395
日期 淨值
19/10/09 46.9588
19/10/08 47.2087
19/10/07 47.2999
19/10/04 47.5807
19/10/03 47.6077
19/10/02 47.2561
19/10/01 47.1305
19/09/27 46.9963
19/09/26 46.9648
19/09/25 46.5815

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.65 -3.71 0.67 7.63 -3.71 0.67 -3.83

基本資料

成立日期 2018/10/15 基金代碼 ACCA199
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 美國 基金規模 36.31億元(台幣)(2019/09/30)
投信公司 群益投信 基金經理人 張菁惠
配息頻率 季配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 0.3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網