晴時多雲

基金名稱:群益15年期以上公用事業公司債ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/26 34.2998 -0.1363 35.4233 30.7347

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/26 34.2998
24/02/23 34.4361
24/02/22 34.0883
24/02/21 33.9385
24/02/20 34.0911
24/02/16 33.8743
24/02/15 34.1009
24/02/05 34.3186
24/02/02 34.6629
24/02/01 35.4132
日期 淨值
24/01/31 34.9532
24/01/30 34.5498
24/01/29 34.4494
24/01/26 34.2219
24/01/25 34.2368
24/01/24 34.0109
24/01/23 34.1107
24/01/22 34.3719
24/01/19 34.2907
24/01/18 34.3237
日期 淨值
24/01/17 34.5139
24/01/12 34.5274
24/01/11 34.4444
24/01/10 34.2708
24/01/09 34.1577
24/01/04 34.1164
24/01/03 34.5685
24/01/02 34.4220
23/12/29 34.4458
23/12/28 34.6920

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.23 1.84 4.66 4.40 1.84 4.66 0.23

基本資料

成立日期 2018/10/15 基金代碼 ACCA199
投信公司 群益投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 美國 基金規模 56.01億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 張菁惠
配息頻率 季配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 0.3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網