晴時多雲

基金名稱:群益15年期以上公用事業公司債ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/25 35.9523 0.2601 45.7069 35.164

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/25 35.9523
22/05/24 35.6922
22/05/23 35.1640
22/05/20 35.4866
22/05/19 35.2255
22/05/18 35.2198
22/05/17 35.2332
22/05/16 35.7146
22/05/13 35.7213
22/05/12 36.3672
日期 淨值
22/05/11 36.0749
22/05/10 35.6646
22/05/09 35.3172
22/05/06 35.2745
22/05/05 35.3128
22/05/04 36.1469
22/05/03 36.1088
22/04/29 36.4625
22/04/28 36.7018
22/04/27 36.7061
日期 淨值
22/04/26 36.8254
22/04/25 36.9962
22/04/22 36.6226
22/04/21 36.7720
22/04/20 37.2556
22/04/19 36.6698
22/04/18 36.9260
22/04/14 36.8739
22/04/13 37.5915
22/04/12 37.7817

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.43 -3.66 -8.56 -11.73 -3.66 -8.56 -1.83

基本資料

成立日期 2018/10/15 基金代碼 ACCA199
投信公司 群益投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 美國 基金規模 45.3億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 張菁惠
配息頻率 季配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 0.3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網