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基金名稱：群益15年期以上公用事業公司債ETF基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 | 35.2629 | 0.0341 | 35.4132 | 30.7347 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/22 | 35.2629 |
| 24/07/18 | 35.2288 |
| 24/07/11 | 35.0844 |
| 24/07/03 | 34.6493 |
| 24/07/02 | 34.2094 |
| 24/06/27 | 34.7502 |
| 24/06/26 | 34.6339 |
| 24/06/21 | 34.7683 |
| 24/06/20 | 34.7314 |
| 24/06/18 | 35.0401 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/17 | 34.7994 |
| 24/06/14 | 35.0678 |
| 24/06/13 | 34.9224 |
| 24/06/12 | 34.6200 |
| 24/06/11 | 34.4266 |
| 24/06/06 | 34.7096 |
| 24/06/04 | 34.7469 |
| 24/06/03 | 34.4291 |
| 24/05/31 | 34.0362 |
| 24/05/30 | 33.8401 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/29 | 33.4102 |
| 24/05/28 | 33.5851 |
| 24/05/24 | 34.0309 |
| 24/05/23 | 33.9284 |
| 24/05/22 | 34.1481 |
| 24/05/21 | 34.1878 |
| 24/05/17 | 34.0364 |
| 24/05/16 | 34.5512 |
| 24/05/15 | 34.7655 |
| 24/05/14 | 34.5140 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.08 | 3.30 | 4.08 | 7.52 | 3.30 | 4.08 | 1.42 |
基本資料
| 成立日期 | 2018/10/15 | 基金代碼 | ACCA199 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 群益投信 | 基金類型 | 債券型海外債券ETF |
| 投資區域 | 美國 | 基金規模 | 61.24億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 張菁惠 |
| 配息頻率 | 季配 | 保管銀行 | 玉山銀行 |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.16 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.3 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」