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基金名稱:

群益15年期以上公用事業公司債ETF基金季配型


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/04 46.0162 -0.3005 51.4632 39.7365

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/04 46.0162
20/06/03 46.3167
20/06/02 46.7851
20/06/01 46.8355
20/05/29 47.2687
20/05/28 46.6859
20/05/27 46.7995
20/05/26 46.5627
20/05/22 46.9379
20/05/21 46.5918
日期 淨值
20/05/20 46.3078
20/05/19 45.8452
20/05/18 45.8131
20/05/15 46.3844
20/05/14 46.5633
20/05/13 46.2775
20/05/12 46.2930
20/05/11 45.8579
20/05/08 46.5986
20/05/07 47.4174
日期 淨值
20/05/06 46.9728
20/05/05 47.5524
20/05/04 47.8484
20/04/30 47.8855
20/04/29 48.2294
20/04/28 48.5940
20/04/27 48.1606
20/04/24 48.7365
20/04/23 48.4126
20/04/22 48.0830

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.01 -0.41 0.30 1.29 -0.41 0.30 -3.16

基本資料

成立日期 2018/10/15 基金代碼 ACCA199
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 美國 基金規模 61.88億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 群益投信 基金經理人 張菁惠
配息頻率 季配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 0.3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網