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基金名稱:

群益馬拉松基金I類型


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/03/22 117.42 -0.4 138.47 101.16

近30日淨值表

日期 淨值
19/03/22 117.4200
19/03/21 117.8200
19/03/20 116.7100
19/03/19 115.7600
19/03/18 115.2300
19/03/15 113.9500
19/03/14 112.7500
19/03/13 112.5400
19/03/12 112.0000
19/03/11 110.9300
日期 淨值
19/03/08 110.9500
19/03/07 111.2600
19/03/06 111.9200
19/03/05 111.2400
19/03/04 111.8000
19/02/27 112.1200
19/02/26 112.0900
19/02/25 112.7300
19/02/22 112.2200
19/02/21 112.2100
日期 淨值
19/02/20 112.1900
19/02/19 111.1000
19/02/18 110.8800
19/02/15 110.8000
19/02/14 111.2200
19/02/13 110.9900
19/02/12 111.3800
19/02/11 110.4300
19/01/30 108.3400
19/01/29 107.6900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.38 9.51 7.00 9.51 7.00 4.63

基本資料

成立日期 2018/06/15 基金代碼 ACCA197
計價幣別 台幣 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 0億元(台幣)(2019/02/28)
投信公司 群益投信 基金經理人 沈萬鈞
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 0 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 0.6 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網