粉絲團
基金名稱：群益馬拉松基金I類型
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/12/13 | 186.08 | -0.46 | 112.12 | 112.12 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/12/13 | 186.0800 |
| 21/12/10 | 186.5400 |
| 21/12/09 | 187.3800 |
| 21/12/08 | 187.8100 |
| 21/12/07 | 186.8100 |
| 21/12/06 | 187.7200 |
| 21/12/03 | 188.9700 |
| 21/12/02 | 187.2500 |
| 21/12/01 | 188.8000 |
| 21/11/30 | 188.1900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/11/29 | 185.7200 |
| 21/11/26 | 184.7000 |
| 21/11/25 | 187.3900 |
| 21/11/24 | 186.5700 |
| 21/11/23 | 185.7300 |
| 21/11/22 | 189.4100 |
| 21/11/19 | 187.3900 |
| 21/11/18 | 188.1500 |
| 21/11/17 | 189.0900 |
| 21/11/16 | 186.8500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/11/15 | 187.0100 |
| 21/11/12 | 184.9500 |
| 21/11/11 | 184.6100 |
| 21/11/10 | 183.8700 |
| 21/11/09 | 182.6000 |
| 21/11/08 | 182.6800 |
| 21/11/05 | 183.9900 |
| 21/11/04 | 182.3300 |
| 21/11/03 | 183.0600 |
| 21/11/02 | 183.3500 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 5.77 | 5.60 | 0.72 | 7.50 | 5.60 | 0.72 | 0.61 |
基本資料
| 成立日期 | 2018/09/17 | 基金代碼 | ACCA197 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 群益投信 | 基金類型 | 國內股票開放型一般股票型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 0億元(台幣)(2021/10/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 王耀龍 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 華南商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 0 | 保管費(%) | 0.14 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.5 | 單筆最低申購 | 100000000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」