晴時多雲

基金名稱:群益馬拉松基金I類型


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/12/13 186.08 -0.46 207.75 163.72

近30日淨值表

日期 淨值
21/12/13 186.0800
21/12/10 186.5400
21/12/09 187.3800
21/12/08 187.8100
21/12/07 186.8100
21/12/06 187.7200
21/12/03 188.9700
21/12/02 187.2500
21/12/01 188.8000
21/11/30 188.1900
日期 淨值
21/11/29 185.7200
21/11/26 184.7000
21/11/25 187.3900
21/11/24 186.5700
21/11/23 185.7300
21/11/22 189.4100
21/11/19 187.3900
21/11/18 188.1500
21/11/17 189.0900
21/11/16 186.8500
日期 淨值
21/11/15 187.0100
21/11/12 184.9500
21/11/11 184.6100
21/11/10 183.8700
21/11/09 182.6000
21/11/08 182.6800
21/11/05 183.9900
21/11/04 182.3300
21/11/03 183.0600
21/11/02 183.3500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.77 5.60 0.72 7.50 5.60 0.72 0.61

基本資料

成立日期 2018/09/17 基金代碼 ACCA197
投信公司 群益投信 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 0億元(台幣)(2021/10/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 王耀龍
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 0 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 0.5 單筆最低申購 100000000元

資料來源:MoneyDJ理財網