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基金名稱:

群益馬拉松基金I類型


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 123.38 -0.57 99.79 101.34

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 123.3800
20/05/27 123.9500
20/05/26 124.1100
20/05/25 122.8200
20/05/22 121.0900
20/05/21 123.4600
20/05/20 121.7900
20/05/19 121.8000
20/05/18 120.7100
20/05/15 123.7100
日期 淨值
20/05/14 122.5900
20/05/13 124.9200
20/05/12 123.9900
20/05/11 125.4900
20/05/08 124.7700
20/05/07 123.3500
20/05/06 122.1300
20/05/05 122.6300
20/05/04 121.8000
20/04/30 123.2200
日期 淨值
20/04/29 121.3800
20/04/28 120.0200
20/04/27 119.0200
20/04/24 117.8100
20/04/23 118.3100
20/04/22 117.7200
20/04/21 116.5900
20/04/20 119.1100
20/04/17 118.4400
20/04/16 117.8700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.70 5.84 -1.65 0.62 5.84 -1.65 4.14

基本資料

成立日期 2018/06/15 基金代碼 ACCA197
計價幣別 台幣 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 0億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 群益投信 基金經理人 沈萬鈞
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 0 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 0.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網