晴時多雲

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基金名稱:

群益平衡王基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 20.5118 -0.0743 21.8452 17.7793

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 20.5118
20/05/27 20.5861
20/05/26 20.5962
20/05/25 20.5288
20/05/22 20.3465
20/05/21 20.4870
20/05/20 20.3276
20/05/19 20.2806
20/05/18 20.1941
20/05/15 20.3544
日期 淨值
20/05/14 20.3578
20/05/13 20.6246
20/05/12 20.5701
20/05/11 20.7198
20/05/08 20.5715
20/05/07 20.4515
20/05/06 20.2965
20/05/05 20.2855
20/05/04 20.1934
20/04/30 20.3989
日期 淨值
20/04/29 20.2243
20/04/28 20.1396
20/04/27 20.0156
20/04/24 19.7880
20/04/23 19.7914
20/04/22 19.6729
20/04/21 19.5408
20/04/20 19.8268
20/04/17 19.7678
20/04/16 19.7266

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.96 3.32 -0.98 0.77 3.32 -0.98 1.85

基本資料

成立日期 2000/10/16 基金代碼 ACCA13
計價幣別 台幣 基金類型 股票債券平衡型價值型股票型
投資區域 台灣 基金規模 4.76億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 群益投信 基金經理人 陳建宗
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網