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基金名稱：群益平衡王基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/27 | 27.7692 | 0.3333 | 30.3896 | 26.6754 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/27 | 27.7692 |
| 22/05/26 | 27.4359 |
| 22/05/25 | 27.8331 |
| 22/05/24 | 27.6520 |
| 22/05/23 | 28.1327 |
| 22/05/20 | 28.0977 |
| 22/05/19 | 28.1706 |
| 22/05/18 | 28.3336 |
| 22/05/17 | 28.1536 |
| 22/05/16 | 27.9059 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/13 | 27.7682 |
| 22/05/12 | 27.3674 |
| 22/05/11 | 27.8516 |
| 22/05/10 | 27.9902 |
| 22/05/09 | 27.7893 |
| 22/05/06 | 28.2864 |
| 22/05/05 | 28.7927 |
| 22/05/04 | 28.5457 |
| 22/05/03 | 28.6035 |
| 22/04/29 | 28.5615 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/28 | 28.1709 |
| 22/04/27 | 28.3032 |
| 22/04/26 | 28.2605 |
| 22/04/25 | 28.4577 |
| 22/04/22 | 28.9207 |
| 22/04/21 | 29.1967 |
| 22/04/20 | 29.1899 |
| 22/04/19 | 29.0710 |
| 22/04/18 | 28.8818 |
| 22/04/15 | 28.9890 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -4.86 | -5.38 | -5.48 | -3.44 | -5.38 | -5.48 | -1.89 |
基本資料
| 成立日期 | 2000/10/16 | 基金代碼 | ACCA13 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 群益投信 | 基金類型 | 股票債券平衡型價值型股票型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 9.5億元(台幣)(2022/04/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 吳胤良 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 中國信託銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.2 | 單筆最低申購 | 1000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」