基金名稱：
群益平衡王基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 19/10/15 | 20.9637 | 0.0685 | 20.9637 | 18.0157 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/10/15 | 20.9637 |
| 19/10/14 | 20.8952 |
| 19/10/09 | 20.6447 |
| 19/10/08 | 20.8127 |
| 19/10/07 | 20.7905 |
| 19/10/05 | 20.7124 |
| 19/10/04 | 20.7131 |
| 19/10/03 | 20.7121 |
| 19/10/02 | 20.7658 |
| 19/10/01 | 20.6977 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/09/27 | 20.5606 |
| 19/09/26 | 20.7169 |
| 19/09/25 | 20.7001 |
| 19/09/24 | 20.7937 |
| 19/09/23 | 20.8091 |
| 19/09/20 | 20.7172 |
| 19/09/19 | 20.7433 |
| 19/09/18 | 20.7377 |
| 19/09/17 | 20.6829 |
| 19/09/16 | 20.6637 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/09/12 | 20.7185 |
| 19/09/11 | 20.5021 |
| 19/09/10 | 20.3049 |
| 19/09/09 | 20.4532 |
| 19/09/06 | 20.5283 |
| 19/09/05 | 20.5413 |
| 19/09/04 | 20.4218 |
| 19/09/03 | 20.3151 |
| 19/09/02 | 20.3946 |
| 19/08/30 | 20.2581 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 7.15 | 3.82 | 5.73 | 9.02 | 3.82 | 5.73 | 1.18 |
基本資料
| 成立日期 | 2000/10/16 | 基金代碼 | ACCA13 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 台幣 | 基金類型 | 股票債券平衡型價值型股票型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 4.26億元(台幣)(2019/09/30) |
| 投信公司 | 群益投信 | 基金經理人 | 陳建宗 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 中國信託銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 1.5 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.2 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」