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基金名稱:

群益平衡王基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/10/15 20.9637 0.0685 20.9637 18.0157

近30日淨值表

日期 淨值
19/10/15 20.9637
19/10/14 20.8952
19/10/09 20.6447
19/10/08 20.8127
19/10/07 20.7905
19/10/05 20.7124
19/10/04 20.7131
19/10/03 20.7121
19/10/02 20.7658
19/10/01 20.6977
日期 淨值
19/09/27 20.5606
19/09/26 20.7169
19/09/25 20.7001
19/09/24 20.7937
19/09/23 20.8091
19/09/20 20.7172
19/09/19 20.7433
19/09/18 20.7377
19/09/17 20.6829
19/09/16 20.6637
日期 淨值
19/09/12 20.7185
19/09/11 20.5021
19/09/10 20.3049
19/09/09 20.4532
19/09/06 20.5283
19/09/05 20.5413
19/09/04 20.4218
19/09/03 20.3151
19/09/02 20.3946
19/08/30 20.2581

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.15 3.82 5.73 9.02 3.82 5.73 1.18

基本資料

成立日期 2000/10/16 基金代碼 ACCA13
計價幣別 台幣 基金類型 股票債券平衡型價值型股票型
投資區域 台灣 基金規模 4.26億元(台幣)(2019/09/30)
投信公司 群益投信 基金經理人 陳建宗
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網