晴時多雲

基金名稱:群益平衡王基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/05/22 40.7708 0.1817 41.5091 30.2696

近30日淨值表

日期 淨值
24/05/22 40.7708
24/05/21 40.5891
24/05/17 41.1029
24/05/15 40.5107
24/05/14 40.5707
24/05/13 40.4343
24/05/10 40.4223
24/05/08 40.6063
24/05/07 40.7993
24/05/06 41.0369
日期 淨值
24/05/03 40.8858
24/05/02 40.9001
24/04/30 40.9633
24/04/29 40.8891
24/04/26 40.3668
24/04/25 40.0262
24/04/24 40.2105
24/04/23 39.2781
24/04/22 39.0586
24/04/19 39.7594
日期 淨值
24/04/18 40.8272
24/04/17 40.6413
24/04/16 40.0282
24/04/15 41.0001
24/04/12 41.5091
24/04/11 41.2655
24/04/10 41.4301
24/04/09 41.1917
24/04/08 41.1491
24/04/03 41.2100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.79 5.03 9.55 16.81 5.03 9.55 4.38

基本資料

成立日期 2000/10/16 基金代碼 ACCA13
投信公司 群益投信 基金類型 股票債券平衡型價值型股票型
投資區域 台灣 基金規模 11.7億元(台幣)(2024/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 莊慧君
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網