基金名稱：
群益平衡王基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/28 | 20.5118 | -0.0743 | 21.8452 | 17.7793 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/28 | 20.5118 |
| 20/05/27 | 20.5861 |
| 20/05/26 | 20.5962 |
| 20/05/25 | 20.5288 |
| 20/05/22 | 20.3465 |
| 20/05/21 | 20.4870 |
| 20/05/20 | 20.3276 |
| 20/05/19 | 20.2806 |
| 20/05/18 | 20.1941 |
| 20/05/15 | 20.3544 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/14 | 20.3578 |
| 20/05/13 | 20.6246 |
| 20/05/12 | 20.5701 |
| 20/05/11 | 20.7198 |
| 20/05/08 | 20.5715 |
| 20/05/07 | 20.4515 |
| 20/05/06 | 20.2965 |
| 20/05/05 | 20.2855 |
| 20/05/04 | 20.1934 |
| 20/04/30 | 20.3989 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/04/29 | 20.2243 |
| 20/04/28 | 20.1396 |
| 20/04/27 | 20.0156 |
| 20/04/24 | 19.7880 |
| 20/04/23 | 19.7914 |
| 20/04/22 | 19.6729 |
| 20/04/21 | 19.5408 |
| 20/04/20 | 19.8268 |
| 20/04/17 | 19.7678 |
| 20/04/16 | 19.7266 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.96 | 3.32 | -0.98 | 0.77 | 3.32 | -0.98 | 1.85 |
基本資料
| 成立日期 | 2000/10/16 | 基金代碼 | ACCA13 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 台幣 | 基金類型 | 股票債券平衡型價值型股票型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 4.76億元(台幣)(2020/04/30) |
| 投信公司 | 群益投信 | 基金經理人 | 陳建宗 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 中國信託銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 1.5 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.2 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」