晴時多雲

基金名稱:群益平衡王基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/26 28.6463 0.0437 29.6642 21.8853

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/26 28.6463
21/10/25 28.6026
21/10/22 28.6603
21/10/21 28.5008
21/10/20 28.4161
21/10/19 28.2227
21/10/18 27.9069
21/10/15 27.8951
21/10/14 27.6530
21/10/13 27.5276
日期 淨值
21/10/12 27.7431
21/10/08 28.1340
21/10/07 27.9421
21/10/06 27.3121
21/10/05 27.6320
21/10/04 27.2946
21/10/01 27.6072
21/09/30 28.1992
21/09/29 27.8543
21/09/28 28.4030
日期 淨值
21/09/27 28.5131
21/09/24 28.7051
21/09/23 28.4984
21/09/22 28.2180
21/09/17 28.5592
21/09/16 28.3576
21/09/15 28.4196
21/09/14 28.4038
21/09/13 28.4772
21/09/10 28.6650

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.42 -0.49 2.02 11.09 -0.49 2.02 -0.20

基本資料

成立日期 2000/10/16 基金代碼 ACCA13
投信公司 群益投信 基金類型 股票債券平衡型價值型股票型
投資區域 台灣 基金規模 7.3億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 吳胤良
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網