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基金名稱：群益平衡王基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/21 | 33.5314 | -0.6286 | 42.8179 | 31.6389 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/21 | 33.5314 |
| 25/04/18 | 34.1600 |
| 25/04/17 | 34.1698 |
| 25/04/16 | 34.1922 |
| 25/04/15 | 34.5699 |
| 25/04/14 | 33.9707 |
| 25/04/11 | 33.8748 |
| 25/04/10 | 33.6897 |
| 25/04/09 | 31.6389 |
| 25/04/08 | 33.2108 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/07 | 34.0834 |
| 25/04/02 | 36.8361 |
| 25/04/01 | 36.6937 |
| 25/03/31 | 36.0752 |
| 25/03/28 | 37.4006 |
| 25/03/27 | 38.2091 |
| 25/03/26 | 38.5774 |
| 25/03/25 | 38.6161 |
| 25/03/24 | 38.5580 |
| 25/03/21 | 38.6846 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/20 | 38.6903 |
| 25/03/19 | 38.1750 |
| 25/03/18 | 38.5241 |
| 25/03/17 | 38.2859 |
| 25/03/14 | 38.1590 |
| 25/03/13 | 38.1360 |
| 25/03/12 | 38.3374 |
| 25/03/11 | 37.9656 |
| 25/03/10 | 38.4528 |
| 25/03/07 | 38.7245 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -14.76 | -14.76 | -13.79 | -15.99 | -14.76 | -13.79 | -13.32 |
基本資料
| 成立日期 | 2000/10/16 | 基金代碼 | ACCA13 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 群益投信 | 基金類型 | 股票債券平衡型價值型股票型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 10.04億元(台幣)(2025/03/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 陳沅易 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 中國信託銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.2 | 單筆最低申購 | 1000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」