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基金名稱：群益平衡王基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/23 | 42.032 | -0.0926 | 42.8179 | 32.9327 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/23 | 42.0320 |
| 24/07/19 | 42.1246 |
| 24/07/18 | 42.6499 |
| 24/07/12 | 42.6641 |
| 24/07/05 | 42.7285 |
| 24/07/02 | 42.6864 |
| 24/06/28 | 42.8179 |
| 24/06/27 | 42.3851 |
| 24/06/26 | 42.5226 |
| 24/06/21 | 42.1973 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/20 | 42.4555 |
| 24/06/19 | 42.1311 |
| 24/06/18 | 41.9512 |
| 24/06/17 | 41.8911 |
| 24/06/14 | 42.0647 |
| 24/06/13 | 41.6920 |
| 24/06/12 | 41.4184 |
| 24/06/11 | 41.2505 |
| 24/06/07 | 41.7398 |
| 24/06/06 | 41.8202 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/04 | 41.2768 |
| 24/06/03 | 41.2945 |
| 24/05/31 | 40.7439 |
| 24/05/30 | 40.9750 |
| 24/05/29 | 41.3083 |
| 24/05/28 | 41.4230 |
| 24/05/27 | 41.3246 |
| 24/05/24 | 40.8758 |
| 24/05/23 | 40.6095 |
| 24/05/22 | 40.7708 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 6.96 | 3.37 | 6.96 | 14.64 | 3.37 | 6.96 | -0.39 |
基本資料
| 成立日期 | 2000/10/16 | 基金代碼 | ACCA13 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 群益投信 | 基金類型 | 股票債券平衡型價值型股票型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 12.88億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 莊慧君 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 中國信託銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.2 | 單筆最低申購 | 1000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」