晴時多雲

基金名稱:群益平衡王基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/27 27.7692 0.3333 30.3896 26.6754

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/27 27.7692
22/05/26 27.4359
22/05/25 27.8331
22/05/24 27.6520
22/05/23 28.1327
22/05/20 28.0977
22/05/19 28.1706
22/05/18 28.3336
22/05/17 28.1536
22/05/16 27.9059
日期 淨值
22/05/13 27.7682
22/05/12 27.3674
22/05/11 27.8516
22/05/10 27.9902
22/05/09 27.7893
22/05/06 28.2864
22/05/05 28.7927
22/05/04 28.5457
22/05/03 28.6035
22/04/29 28.5615
日期 淨值
22/04/28 28.1709
22/04/27 28.3032
22/04/26 28.2605
22/04/25 28.4577
22/04/22 28.9207
22/04/21 29.1967
22/04/20 29.1899
22/04/19 29.0710
22/04/18 28.8818
22/04/15 28.9890

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.86 -5.38 -5.48 -3.44 -5.38 -5.48 -1.89

基本資料

成立日期 2000/10/16 基金代碼 ACCA13
投信公司 群益投信 基金類型 股票債券平衡型價值型股票型
投資區域 台灣 基金規模 9.5億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 吳胤良
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網