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基金名稱：群益平衡王基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/26 | 28.6463 | 0.0437 | 29.6642 | 21.8853 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/26 | 28.6463 |
| 21/10/25 | 28.6026 |
| 21/10/22 | 28.6603 |
| 21/10/21 | 28.5008 |
| 21/10/20 | 28.4161 |
| 21/10/19 | 28.2227 |
| 21/10/18 | 27.9069 |
| 21/10/15 | 27.8951 |
| 21/10/14 | 27.6530 |
| 21/10/13 | 27.5276 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/12 | 27.7431 |
| 21/10/08 | 28.1340 |
| 21/10/07 | 27.9421 |
| 21/10/06 | 27.3121 |
| 21/10/05 | 27.6320 |
| 21/10/04 | 27.2946 |
| 21/10/01 | 27.6072 |
| 21/09/30 | 28.1992 |
| 21/09/29 | 27.8543 |
| 21/09/28 | 28.4030 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/27 | 28.5131 |
| 21/09/24 | 28.7051 |
| 21/09/23 | 28.4984 |
| 21/09/22 | 28.2180 |
| 21/09/17 | 28.5592 |
| 21/09/16 | 28.3576 |
| 21/09/15 | 28.4196 |
| 21/09/14 | 28.4038 |
| 21/09/13 | 28.4772 |
| 21/09/10 | 28.6650 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 6.42 | -0.49 | 2.02 | 11.09 | -0.49 | 2.02 | -0.20 |
基本資料
| 成立日期 | 2000/10/16 | 基金代碼 | ACCA13 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 群益投信 | 基金類型 | 股票債券平衡型價值型股票型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 7.3億元(台幣)(2021/09/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 吳胤良 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 中國信託銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.2 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」