晴時多雲

基金名稱:群益全球新興收益債券基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
23/08/15 10.0739 -0.0005 9.9897 10.0005

近30日淨值表

日期 淨值
23/08/15 10.0739
23/08/14 10.0744
23/08/11 10.0753
23/08/10 10.0756
23/08/09 10.0758
23/08/07 10.0758
23/08/04 10.0771
23/08/02 10.0758
23/08/01 10.0733
23/07/28 10.0712
日期 淨值
23/07/27 10.0676
23/07/25 10.0699
23/07/21 10.0675
23/07/20 10.0607
23/07/19 10.0596
23/07/18 10.0603
23/07/14 10.0347
23/07/13 10.0765
23/07/11 10.0775
23/07/10 10.0604
日期 淨值
23/07/06 10.0421
23/07/05 10.0696
23/07/04 10.0915
23/06/30 10.0877
23/06/29 10.0755
23/06/27 10.0883
23/06/26 10.0896
23/06/20 10.0515
23/06/19 10.0277
23/06/16 10.0035

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.30 0.80 0.36 0.15 0.80 0.36 0.39

基本資料

成立日期 2020/07/27 基金代碼 ACCA123
投信公司 群益投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 0億元(台幣)(2023/07/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 李忠泰
配息頻率 月配 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網