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基金名稱:

群益創新科技基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/10/18 37.18 0.07 37.18 27.3

近30日淨值表

日期 淨值
19/10/18 37.1800
19/10/17 37.1100
19/10/16 36.8500
19/10/15 36.9800
19/10/14 36.9700
19/10/09 35.9900
19/10/08 36.1900
19/10/07 36.2700
19/10/04 35.7000
19/10/03 35.6800
日期 淨值
19/10/02 35.5100
19/10/01 35.1800
19/09/27 34.8600
19/09/26 35.4200
19/09/25 35.6200
19/09/24 36.0400
19/09/23 36.4900
19/09/20 36.0400
19/09/19 35.7300
19/09/18 35.2300
日期 淨值
19/09/17 34.9100
19/09/16 34.7800
19/09/12 34.9100
19/09/11 34.4000
19/09/10 34.2400
19/09/09 34.4900
19/09/06 34.7600
19/09/05 34.7500
19/09/04 34.4100
19/09/03 33.8200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
14.68 10.29 13.17 18.48 10.29 13.17 5.54

基本資料

成立日期 1999/06/05 基金代碼 ACCA09
計價幣別 台幣 基金類型 國內股票開放型科技類
投資區域 台灣 基金規模 29.07億元(台幣)(2019/09/30)
投信公司 群益投信 基金經理人 朱翡勵
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網