晴時多雲

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基金名稱:

群益創新科技基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 36.4 -0.17 39.23 26.65

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 36.4000
20/05/27 36.5700
20/05/26 36.9000
20/05/25 36.4400
20/05/22 35.9600
20/05/21 36.8600
20/05/20 36.1700
20/05/19 36.1100
20/05/18 35.7000
20/05/15 36.7400
日期 淨值
20/05/14 36.1000
20/05/13 36.6700
20/05/12 36.4600
20/05/11 36.9100
20/05/08 36.4600
20/05/07 36.1400
20/05/06 35.6400
20/05/05 35.6700
20/05/04 35.8000
20/04/30 36.2600
日期 淨值
20/04/29 35.6900
20/04/28 35.3200
20/04/27 34.7200
20/04/24 34.2800
20/04/23 34.2000
20/04/22 33.9500
20/04/21 33.6500
20/04/20 34.2600
20/04/17 34.1300
20/04/16 33.9600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.03 8.86 2.04 5.73 8.86 2.04 5.33

基本資料

成立日期 1999/06/05 基金代碼 ACCA09
計價幣別 台幣 基金類型 國內股票開放型科技類
投資區域 台灣 基金規模 28.03億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 群益投信 基金經理人 朱翡勵
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網