top
基金名稱:

群益創新科技基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/03/22 33.63 -0.21 36.69 27.3

近30日淨值表

日期 淨值
19/03/22 33.6300
19/03/21 33.8400
19/03/20 33.5700
19/03/19 33.3400
19/03/18 33.1100
19/03/15 32.7000
19/03/14 32.2600
19/03/13 32.0600
19/03/12 31.9400
19/03/11 31.8300
日期 淨值
19/03/08 31.7000
19/03/07 31.8000
19/03/06 32.3200
19/03/05 31.9300
19/03/04 32.1000
19/02/27 32.0800
19/02/26 32.0100
19/02/25 32.2400
19/02/22 32.1900
19/02/21 32.1800
日期 淨值
19/02/20 32.1300
19/02/19 31.8300
19/02/18 31.7200
19/02/15 31.2600
19/02/14 31.5300
19/02/13 31.3700
19/02/12 31.4800
19/02/11 31.1200
19/01/30 30.2800
19/01/29 30.0400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
8.99 12.26 13.32 6.47 12.26 13.32 4.47

基本資料

成立日期 1999/06/05 基金代碼 ACCA09
計價幣別 台幣 基金類型 國內股票開放型科技類
投資區域 台灣 基金規模 28.73億元(台幣)(2019/02/28)
投信公司 群益投信 基金經理人 黃常恩
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網