晴時多雲

基金名稱:群益創新科技基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/26 75.35 0.03 76.36 53.76

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/26 75.3500
24/02/23 75.3200
24/02/21 74.3100
24/02/20 75.8300
24/02/19 75.3000
24/02/16 75.4200
24/02/15 76.3600
24/02/05 72.7900
24/02/02 73.6300
24/02/01 72.1100
日期 淨值
24/01/31 72.1200
24/01/30 72.5000
24/01/29 71.3500
24/01/26 70.7200
24/01/25 70.8400
24/01/24 70.8200
24/01/23 71.7500
24/01/22 71.7300
24/01/19 70.1700
24/01/17 69.2200
日期 淨值
24/01/15 70.0800
24/01/12 69.7500
24/01/11 70.4100
24/01/10 69.1000
24/01/09 68.1900
24/01/05 67.5000
24/01/04 66.9500
24/01/03 68.0100
24/01/02 69.4400
23/12/29 70.9300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.55 8.32 11.83 18.12 8.32 11.83 6.55

基本資料

成立日期 1999/06/05 基金代碼 ACCA09
投信公司 群益投信 基金類型 國內股票開放型科技類
投資區域 台灣 基金規模 61.29億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 杜欣霈
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網