晴時多雲

基金名稱:群益創新科技基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/27 66.09 1.67 66.09 43.97

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/27 66.0900
21/10/26 64.4200
21/10/25 64.3600
21/10/22 64.2000
21/10/21 62.8100
21/10/20 63.1700
21/10/19 62.3200
21/10/18 60.4900
21/10/15 60.0600
21/10/14 58.2900
日期 淨值
21/10/13 58.2200
21/10/12 59.9100
21/10/08 60.4000
21/10/07 59.7000
21/10/06 57.1900
21/10/05 57.9500
21/10/04 56.7300
21/10/01 58.1500
21/09/30 60.1000
21/09/29 58.9500
日期 淨值
21/09/28 61.8300
21/09/27 62.5800
21/09/24 63.1200
21/09/23 62.2700
21/09/22 60.9400
21/09/17 62.0700
21/09/16 61.3200
21/09/15 61.5400
21/09/14 62.0800
21/09/13 61.9100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
13.59 6.21 10.14 19.11 6.21 10.14 5.61

基本資料

成立日期 1999/06/05 基金代碼 ACCA09
投信公司 群益投信 基金類型 國內股票開放型科技類
投資區域 台灣 基金規模 43.65億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 黃俊斌
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網