粉絲團
基金名稱：群益馬拉松基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/23 | 212.44 | -1.85 | 223.39 | 159.83 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/23 | 212.4400 |
| 24/07/19 | 214.2900 |
| 24/07/18 | 218.5900 |
| 24/07/12 | 223.3900 |
| 24/07/05 | 220.9300 |
| 24/07/02 | 216.4500 |
| 24/06/28 | 218.9200 |
| 24/06/27 | 217.1200 |
| 24/06/26 | 218.7400 |
| 24/06/21 | 220.0200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/20 | 222.1100 |
| 24/06/19 | 218.9300 |
| 24/06/18 | 216.2900 |
| 24/06/17 | 215.4400 |
| 24/06/14 | 216.4900 |
| 24/06/13 | 212.4200 |
| 24/06/12 | 209.5400 |
| 24/06/11 | 207.0700 |
| 24/06/07 | 207.1400 |
| 24/06/06 | 207.0100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/04 | 204.8700 |
| 24/06/03 | 206.6200 |
| 24/05/31 | 204.1300 |
| 24/05/30 | 205.5400 |
| 24/05/29 | 208.8700 |
| 24/05/28 | 210.2500 |
| 24/05/27 | 207.6800 |
| 24/05/24 | 205.1100 |
| 24/05/23 | 203.9600 |
| 24/05/22 | 202.0900 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 7.92 | 5.31 | 7.92 | 15.10 | 5.31 | 7.92 | -3.45 |
基本資料
| 成立日期 | 1996/08/20 | 基金代碼 | ACCA03 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 群益投信 | 基金類型 | 國內股票開放型一般股票型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 114.61億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 陳沅易 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 華南商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.14 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 1000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」