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基金名稱:

群益馬拉松基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/10/18 128.05 0.33 128.67 100.87

近30日淨值表

日期 淨值
19/10/18 128.0500
19/10/17 127.7200
19/10/16 127.7900
19/10/15 128.1800
19/10/14 128.0600
19/10/09 124.9400
19/10/08 126.5600
19/10/07 126.9500
19/10/04 126.2200
19/10/03 126.1700
日期 淨值
19/10/02 126.8200
19/10/01 125.7900
19/09/27 124.0400
19/09/26 126.1400
19/09/25 126.2100
19/09/24 127.5600
19/09/23 128.6700
19/09/20 127.5200
19/09/19 127.1600
19/09/18 125.9500
日期 淨值
19/09/17 125.0100
19/09/16 124.9600
19/09/12 125.4200
19/09/11 123.3200
19/09/10 122.7400
19/09/09 123.8100
19/09/06 124.8900
19/09/05 125.2400
19/09/04 123.9600
19/09/03 122.5900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
10.52 5.08 7.94 12.73 5.08 7.94 1.67

基本資料

成立日期 1996/08/20 基金代碼 ACCA03
計價幣別 台幣 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 76.92億元(台幣)(2019/09/30)
投信公司 群益投信 基金經理人 沈萬鈞
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網