晴時多雲

基金名稱:群益馬拉松基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/20 154.94 0.15 207.75 146.86

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/20 154.9400
22/05/19 154.7900
22/05/18 155.3300
22/05/17 153.5800
22/05/16 150.9700
22/05/13 151.3100
22/05/12 146.8600
22/05/11 149.5600
22/05/10 149.9800
22/05/09 148.1900
日期 淨值
22/05/06 152.4100
22/05/05 156.0000
22/05/04 153.7700
22/05/03 152.8900
22/04/29 152.2700
22/04/28 149.6600
22/04/27 149.7400
22/04/26 150.0000
22/04/25 151.2000
22/04/22 156.7000
日期 淨值
22/04/21 161.5100
22/04/20 160.7100
22/04/19 159.8100
22/04/18 158.2300
22/04/15 158.8900
22/04/14 164.0900
22/04/13 163.8300
22/04/12 160.9800
22/04/11 161.6400
22/04/08 166.0700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-9.90 -8.63 -12.11 -13.85 -8.63 -12.11 -3.59

基本資料

成立日期 1996/08/20 基金代碼 ACCA03
投信公司 群益投信 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 84.34億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 王耀龍
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網