晴時多雲

基金名稱:群益馬拉松基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/26 194.67 0.76 200.95 137.79

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/26 194.6700
24/02/23 193.9100
24/02/21 193.6200
24/02/20 197.6800
24/02/19 196.4100
24/02/16 198.7100
24/02/15 200.9500
24/02/05 192.4200
24/02/02 192.3400
24/02/01 187.0300
日期 淨值
24/01/31 186.0500
24/01/30 187.3400
24/01/29 184.3400
24/01/26 182.8600
24/01/25 183.5800
24/01/24 183.2900
24/01/23 185.8400
24/01/22 185.6400
24/01/19 179.6600
24/01/17 176.4700
日期 淨值
24/01/15 178.6600
24/01/12 178.6000
24/01/11 179.6400
24/01/10 176.0900
24/01/09 174.1700
24/01/05 172.4900
24/01/04 172.0400
24/01/03 174.0500
24/01/02 177.6900
23/12/29 181.6000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.46 8.73 12.03 19.70 8.73 12.03 6.46

基本資料

成立日期 1996/08/20 基金代碼 ACCA03
投信公司 群益投信 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 109.11億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳沅易
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網