晴時多雲

基金名稱:群益馬拉松基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 169.39 4.26 213.08 127.84

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 169.3900
21/10/14 165.1300
21/10/13 163.7200
21/10/12 167.5000
21/10/08 170.9700
21/10/07 170.8500
21/10/06 164.5400
21/10/05 167.4600
21/10/04 163.8200
21/10/01 168.7900
日期 淨值
21/09/30 174.6000
21/09/29 171.5900
21/09/28 178.1800
21/09/27 179.7000
21/09/24 181.0500
21/09/23 179.9000
21/09/22 177.3500
21/09/17 181.2600
21/09/16 178.3800
21/09/15 179.3800
日期 淨值
21/09/14 180.5600
21/09/13 181.5000
21/09/10 183.5800
21/09/09 181.8700
21/09/08 179.2900
21/09/07 184.0800
21/09/06 188.0300
21/09/03 191.2200
21/09/02 190.5300
21/09/01 193.2400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.82 -11.18 -9.07 2.77 -11.18 -9.07 -5.57

基本資料

成立日期 1996/08/20 基金代碼 ACCA03
投信公司 群益投信 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 91.3億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 王耀龍
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網