晴時多雲

基金名稱:PGIM保德信瑞騰基金(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/26 15.9016 0.0009 15.9016 15.614

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/26 15.9016
24/02/23 15.9007
24/02/21 15.8998
24/02/20 15.8993
24/02/19 15.8988
24/02/16 15.8976
24/02/15 15.8971
24/02/05 15.8930
24/02/02 15.8906
24/02/01 15.8901
日期 淨值
24/01/31 15.8893
24/01/30 15.8891
24/01/29 15.8884
24/01/26 15.8870
24/01/25 15.8867
24/01/24 15.8862
24/01/23 15.8856
24/01/22 15.8851
24/01/19 15.8840
24/01/17 15.8837
日期 淨值
24/01/15 15.8831
24/01/12 15.8821
24/01/11 15.8811
24/01/10 15.8809
24/01/09 15.8803
24/01/05 15.8781
24/01/04 15.8779
24/01/03 15.8773
24/01/02 15.8767
23/12/29 15.8744

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.09 0.18 0.41 1.02 0.18 0.41 0.09

基本資料

成立日期 1997/06/04 基金代碼 ACAS02
投信公司 保德信投信 基金類型 債券型國內債券型
投資區域 台灣 基金規模 46.7億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 張世東
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 保管費(%) 0.09
管理年費(%) 0.3 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網