晴時多雲

基金名稱:保德信瑞騰基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/25 15.7902 -0.0004 15.7957 15.7741

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/25 15.7902
21/10/22 15.7906
21/10/21 15.7911
21/10/20 15.7921
21/10/19 15.7935
21/10/18 15.7935
21/10/15 15.7936
21/10/14 15.7936
21/10/13 15.7948
21/10/12 15.7948
日期 淨值
21/10/08 15.7949
21/10/07 15.7949
21/10/06 15.7950
21/10/05 15.7950
21/10/04 15.7950
21/10/01 15.7949
21/09/30 15.7949
21/09/29 15.7949
21/09/28 15.7957
21/09/27 15.7957
日期 淨值
21/09/24 15.7956
21/09/23 15.7957
21/09/22 15.7956
21/09/17 15.7952
21/09/16 15.7952
21/09/15 15.7939
21/09/14 15.7912
21/09/13 15.7910
21/09/11 15.7911
21/09/10 15.7911

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.01 -0.01 0.01 0.02 -0.01 0.01 -0.03

基本資料

成立日期 1997/06/04 基金代碼 ACAS02
投信公司 保德信投信 基金類型 債券型國內債券型
投資區域 台灣 基金規模 56.49億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 張世東
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 保管費(%) 0.09
管理年費(%) 0.3 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網