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基金名稱：PGIM保德信瑞騰基金(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/23 | 15.9541 | 0.0038 | 15.9541 | 15.6808 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/23 | 15.9541 |
| 24/07/19 | 15.9503 |
| 24/07/18 | 15.9490 |
| 24/07/12 | 15.9466 |
| 24/07/05 | 15.9419 |
| 24/07/02 | 15.9433 |
| 24/06/28 | 15.9415 |
| 24/06/27 | 15.9422 |
| 24/06/26 | 15.9431 |
| 24/06/21 | 15.9397 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/20 | 15.9401 |
| 24/06/19 | 15.9394 |
| 24/06/18 | 15.9379 |
| 24/06/17 | 15.9378 |
| 24/06/14 | 15.9364 |
| 24/06/13 | 15.9394 |
| 24/06/12 | 15.9374 |
| 24/06/11 | 15.9379 |
| 24/06/07 | 15.9320 |
| 24/06/06 | 15.9340 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/04 | 15.9326 |
| 24/06/03 | 15.9302 |
| 24/05/31 | 15.9309 |
| 24/05/30 | 15.9300 |
| 24/05/29 | 15.9276 |
| 24/05/28 | 15.9293 |
| 24/05/27 | 15.9269 |
| 24/05/24 | 15.9291 |
| 24/05/23 | 15.9270 |
| 24/05/22 | 15.9261 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.28 | 0.20 | 0.28 | 0.63 | 0.20 | 0.28 | 0.09 |
基本資料
| 成立日期 | 1997/06/04 | 基金代碼 | ACAS02 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 保德信投信 | 基金類型 | 債券型國內債券型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 49.26億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 張世東 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 永豐商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 保管費(%) | 0.09 | |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.3 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」