基金名稱：
保德信瑞騰基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/28 | 15.7324 | 0.0002 | 15.7324 | 15.6254 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/28 | 15.7324 |
| 20/05/27 | 15.7322 |
| 20/05/26 | 15.7322 |
| 20/05/25 | 15.7319 |
| 20/05/22 | 15.7316 |
| 20/05/21 | 15.7309 |
| 20/05/20 | 15.7307 |
| 20/05/19 | 15.7308 |
| 20/05/18 | 15.7308 |
| 20/05/15 | 15.7307 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/14 | 15.7298 |
| 20/05/13 | 15.7294 |
| 20/05/12 | 15.7287 |
| 20/05/11 | 15.7281 |
| 20/05/08 | 15.7258 |
| 20/05/07 | 15.7245 |
| 20/05/06 | 15.7250 |
| 20/05/05 | 15.7254 |
| 20/05/04 | 15.7252 |
| 20/04/30 | 15.7249 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/04/29 | 15.7248 |
| 20/04/28 | 15.7246 |
| 20/04/27 | 15.7250 |
| 20/04/24 | 15.7248 |
| 20/04/23 | 15.7239 |
| 20/04/22 | 15.7236 |
| 20/04/21 | 15.7227 |
| 20/04/20 | 15.7213 |
| 20/04/17 | 15.7212 |
| 20/04/16 | 15.7213 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.16 | 0.11 | 0.24 | 0.38 | 0.11 | 0.24 | 0.05 |
基本資料
| 成立日期 | 1997/06/04 | 基金代碼 | ACAS02 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 台幣 | 基金類型 | 債券型國內債券型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 44.21億元(台幣)(2020/04/30) |
| 投信公司 | 保德信投信 | 基金經理人 | 張世東 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 永豐商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 0 | 保管費(%) | 0.09 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.3 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」