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基金名稱:

保德信瑞騰基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 15.7324 0.0002 15.7324 15.6254

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 15.7324
20/05/27 15.7322
20/05/26 15.7322
20/05/25 15.7319
20/05/22 15.7316
20/05/21 15.7309
20/05/20 15.7307
20/05/19 15.7308
20/05/18 15.7308
20/05/15 15.7307
日期 淨值
20/05/14 15.7298
20/05/13 15.7294
20/05/12 15.7287
20/05/11 15.7281
20/05/08 15.7258
20/05/07 15.7245
20/05/06 15.7250
20/05/05 15.7254
20/05/04 15.7252
20/04/30 15.7249
日期 淨值
20/04/29 15.7248
20/04/28 15.7246
20/04/27 15.7250
20/04/24 15.7248
20/04/23 15.7239
20/04/22 15.7236
20/04/21 15.7227
20/04/20 15.7213
20/04/17 15.7212
20/04/16 15.7213

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.16 0.11 0.24 0.38 0.11 0.24 0.05

基本資料

成立日期 1997/06/04 基金代碼 ACAS02
計價幣別 台幣 基金類型 債券型國內債券型
投資區域 台灣 基金規模 44.21億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 保德信投信 基金經理人 張世東
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 0 保管費(%) 0.09
管理年費(%) 0.3 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網