基金名稱：
保德信瑞騰基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 19/10/14 | 15.6637 | 0.0004 | 15.6649 | 15.5489 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/10/14 | 15.6637 |
| 19/10/09 | 15.6633 |
| 19/10/08 | 15.6629 |
| 19/10/07 | 15.6628 |
| 19/10/05 | 15.6620 |
| 19/10/04 | 15.6619 |
| 19/10/03 | 15.6621 |
| 19/10/02 | 15.6619 |
| 19/10/01 | 15.6623 |
| 19/09/27 | 15.6617 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/09/26 | 15.6617 |
| 19/09/25 | 15.6618 |
| 19/09/24 | 15.6614 |
| 19/09/23 | 15.6616 |
| 19/09/20 | 15.6611 |
| 19/09/19 | 15.6624 |
| 19/09/18 | 15.6624 |
| 19/09/17 | 15.6623 |
| 19/09/16 | 15.6622 |
| 19/09/12 | 15.6622 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/09/11 | 15.6619 |
| 19/09/10 | 15.6623 |
| 19/09/09 | 15.6627 |
| 19/09/06 | 15.6627 |
| 19/09/05 | 15.6636 |
| 19/09/04 | 15.6636 |
| 19/09/03 | 15.6635 |
| 19/09/02 | 15.6639 |
| 19/08/30 | 15.6636 |
| 19/08/29 | 15.6635 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.29 | 0.03 | 0.17 | 0.39 | 0.03 | 0.17 | 0.01 |
基本資料
| 成立日期 | 1997/06/04 | 基金代碼 | ACAS02 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 台幣 | 基金類型 | 債券型國內債券型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 49.15億元(台幣)(2019/08/31) |
| 投信公司 | 保德信投信 | 基金經理人 | 張世東 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 永豐商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 0 | 保管費(%) | 0.09 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.3 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」