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基金名稱:

保德信瑞騰基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/10/14 15.6637 0.0004 15.6649 15.5489

近30日淨值表

日期 淨值
19/10/14 15.6637
19/10/09 15.6633
19/10/08 15.6629
19/10/07 15.6628
19/10/05 15.6620
19/10/04 15.6619
19/10/03 15.6621
19/10/02 15.6619
19/10/01 15.6623
19/09/27 15.6617
日期 淨值
19/09/26 15.6617
19/09/25 15.6618
19/09/24 15.6614
19/09/23 15.6616
19/09/20 15.6611
19/09/19 15.6624
19/09/18 15.6624
19/09/17 15.6623
19/09/16 15.6622
19/09/12 15.6622
日期 淨值
19/09/11 15.6619
19/09/10 15.6623
19/09/09 15.6627
19/09/06 15.6627
19/09/05 15.6636
19/09/04 15.6636
19/09/03 15.6635
19/09/02 15.6639
19/08/30 15.6636
19/08/29 15.6635

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.29 0.03 0.17 0.39 0.03 0.17 0.01

基本資料

成立日期 1997/06/04 基金代碼 ACAS02
計價幣別 台幣 基金類型 債券型國內債券型
投資區域 台灣 基金規模 49.15億元(台幣)(2019/08/31)
投信公司 保德信投信 基金經理人 張世東
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 0 保管費(%) 0.09
管理年費(%) 0.3 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網