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基金名稱:

保德信瑞騰基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/03/22 15.5902 0.0002 15.5902 15.538

近30日淨值表

日期 淨值
19/03/22 15.5902
19/03/21 15.5900
19/03/20 15.5889
19/03/19 15.5890
19/03/18 15.5887
19/03/15 15.5878
19/03/14 15.5869
19/03/13 15.5868
19/03/12 15.5865
19/03/11 15.5862
日期 淨值
19/03/08 15.5867
19/03/07 15.5859
19/03/06 15.5860
19/03/05 15.5861
19/03/04 15.5884
19/02/27 15.5859
19/02/26 15.5857
19/02/25 15.5859
19/02/23 15.5858
19/02/22 15.5856
日期 淨值
19/02/21 15.5861
19/02/20 15.5851
19/02/19 15.5846
19/02/18 15.5844
19/02/15 15.5839
19/02/14 15.5836
19/02/13 15.5833
19/02/12 15.5830
19/02/11 15.5831
19/02/01 15.5813

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.05 0.08 0.17 0.27 0.08 0.17 0.03

基本資料

成立日期 1997/06/04 基金代碼 ACAS02
計價幣別 台幣 基金類型 債券型國內債券型
投資區域 台灣 基金規模 66.47億元(台幣)(2019/02/28)
投信公司 保德信投信 基金經理人 張世東
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 0 保管費(%) 0.09
管理年費(%) 0.3 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網