晴時多雲

基金名稱:PGIM保德信瑞騰基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/17 15.5767 -0.006 15.7957 15.5731

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/17 15.5767
22/08/16 15.5827
22/08/15 15.5810
22/08/12 15.5777
22/08/11 15.5774
22/08/10 15.5759
22/08/09 15.5767
22/08/08 15.5759
22/08/05 15.5748
22/08/04 15.5739
日期 淨值
22/08/03 15.5737
22/08/02 15.5759
22/08/01 15.5763
22/07/29 15.5768
22/07/28 15.5776
22/07/27 15.5764
22/07/26 15.5758
22/07/25 15.5757
22/07/22 15.5731
22/07/21 15.5735
日期 淨值
22/07/20 15.5743
22/07/19 15.5754
22/07/18 15.5748
22/07/15 15.5766
22/07/14 15.5769
22/07/13 15.5777
22/07/12 15.5812
22/07/11 15.5761
22/07/08 15.5770
22/07/07 15.5802

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.60 -0.05 -0.49 -0.91 -0.05 -0.49 0.00

基本資料

成立日期 1997/06/04 基金代碼 ACAS02
投信公司 保德信投信 基金類型 債券型國內債券型
投資區域 台灣 基金規模 42.88億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 張世東
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.09
管理年費(%) 0.3 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網