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基金名稱：保德信瑞騰基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/25 | 15.7902 | -0.0004 | 15.7957 | 15.7741 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/25 | 15.7902 |
| 21/10/22 | 15.7906 |
| 21/10/21 | 15.7911 |
| 21/10/20 | 15.7921 |
| 21/10/19 | 15.7935 |
| 21/10/18 | 15.7935 |
| 21/10/15 | 15.7936 |
| 21/10/14 | 15.7936 |
| 21/10/13 | 15.7948 |
| 21/10/12 | 15.7948 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/08 | 15.7949 |
| 21/10/07 | 15.7949 |
| 21/10/06 | 15.7950 |
| 21/10/05 | 15.7950 |
| 21/10/04 | 15.7950 |
| 21/10/01 | 15.7949 |
| 21/09/30 | 15.7949 |
| 21/09/29 | 15.7949 |
| 21/09/28 | 15.7957 |
| 21/09/27 | 15.7957 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/24 | 15.7956 |
| 21/09/23 | 15.7957 |
| 21/09/22 | 15.7956 |
| 21/09/17 | 15.7952 |
| 21/09/16 | 15.7952 |
| 21/09/15 | 15.7939 |
| 21/09/14 | 15.7912 |
| 21/09/13 | 15.7910 |
| 21/09/11 | 15.7911 |
| 21/09/10 | 15.7911 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.01 | -0.01 | 0.01 | 0.02 | -0.01 | 0.01 | -0.03 |
基本資料
| 成立日期 | 1997/06/04 | 基金代碼 | ACAS02 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 保德信投信 | 基金類型 | 債券型國內債券型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 56.49億元(台幣)(2021/09/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 張世東 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 永豐商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 保管費(%) | 0.09 | |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.3 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」