粉絲團
基金名稱：PGIM保德信瑞騰基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/17 | 15.5767 | -0.006 | 15.7957 | 15.5731 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/08/17 | 15.5767 |
| 22/08/16 | 15.5827 |
| 22/08/15 | 15.5810 |
| 22/08/12 | 15.5777 |
| 22/08/11 | 15.5774 |
| 22/08/10 | 15.5759 |
| 22/08/09 | 15.5767 |
| 22/08/08 | 15.5759 |
| 22/08/05 | 15.5748 |
| 22/08/04 | 15.5739 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/08/03 | 15.5737 |
| 22/08/02 | 15.5759 |
| 22/08/01 | 15.5763 |
| 22/07/29 | 15.5768 |
| 22/07/28 | 15.5776 |
| 22/07/27 | 15.5764 |
| 22/07/26 | 15.5758 |
| 22/07/25 | 15.5757 |
| 22/07/22 | 15.5731 |
| 22/07/21 | 15.5735 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/20 | 15.5743 |
| 22/07/19 | 15.5754 |
| 22/07/18 | 15.5748 |
| 22/07/15 | 15.5766 |
| 22/07/14 | 15.5769 |
| 22/07/13 | 15.5777 |
| 22/07/12 | 15.5812 |
| 22/07/11 | 15.5761 |
| 22/07/08 | 15.5770 |
| 22/07/07 | 15.5802 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.60 | -0.05 | -0.49 | -0.91 | -0.05 | -0.49 | 0.00 |
基本資料
| 成立日期 | 1997/06/04 | 基金代碼 | ACAS02 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 保德信投信 | 基金類型 | 債券型國內債券型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 42.88億元(台幣)(2022/07/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 張世東 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 永豐商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 1 | 保管費(%) | 0.09 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.3 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」