晴時多雲

基金名稱:宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/23 9.7724 0.0121 9.7724 8.9848

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/23 9.7724
24/02/22 9.7603
24/02/20 9.7481
24/02/19 9.7464
24/02/16 9.7379
24/02/15 9.7214
24/02/05 9.6864
24/02/02 9.6896
24/02/01 9.6837
24/01/31 9.6738
日期 淨值
24/01/30 9.6524
24/01/29 9.6390
24/01/26 9.6131
24/01/25 9.6235
24/01/24 9.6176
24/01/23 9.6181
24/01/22 9.6151
24/01/19 9.5917
24/01/18 9.5855
24/01/16 9.6585
日期 淨值
24/01/12 9.6444
24/01/11 9.6328
24/01/10 9.6279
24/01/09 9.6200
24/01/08 9.6189
24/01/04 9.6243
24/01/03 9.6290
24/01/02 9.6329
23/12/29 9.6248
23/12/28 9.6220

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.60 2.01 3.13 4.91 2.01 3.13 1.60

基本資料

成立日期 2019/09/26 基金代碼 ACAP99
投信公司 宏利投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 10.02億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 美元 基金經理人 鍾美君
配息頻率 保管銀行 元大商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網