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基金名稱:

宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/04 9.0725 0.0516 9.9993 0

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/04 9.0725
20/06/03 9.0209
20/06/02 8.9313
20/06/01 8.8844
20/05/29 8.8549
20/05/28 8.8613
20/05/27 8.8588
20/05/26 8.8434
20/05/22 8.8040
20/05/21 8.7989
日期 淨值
20/05/20 8.7517
20/05/19 8.6854
20/05/18 8.5748
20/05/15 8.5114
20/05/14 8.4951
20/05/13 8.5119
20/05/12 8.4961
20/05/11 8.4695
20/05/08 8.4346
20/05/06 8.3753
日期 淨值
20/05/05 8.3387
20/05/04 8.3114
20/04/30 8.3057
20/04/29 8.2753
20/04/28 8.2533
20/04/27 8.2588
20/04/24 8.2985
20/04/23 8.3204
20/04/22 8.3352
20/04/21 8.3365

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.63 4.22 -2.85 4.22 -2.85 9.16

基本資料

成立日期 2019/09/26 基金代碼 ACAP99
計價幣別 美元 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 17.85億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 宏利投信 基金經理人 鍾美君
配息頻率 保管銀行 元大商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網