晴時多雲

基金名稱:宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 10.3323 0.0002 9.9857 10

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 10.3323
25/02/06 10.3321
25/02/05 10.3236
25/02/04 10.3185
25/02/03 10.3124
25/01/22 10.2929
25/01/21 10.2903
25/01/20 10.2805
25/01/17 10.2774
25/01/16 10.2732
日期 淨值
25/01/15 10.2666
25/01/14 10.2607
25/01/13 10.2611
25/01/10 10.2601
25/01/09 10.2585
25/01/08 10.2526
25/01/07 10.2543
25/01/06 10.2502
25/01/03 10.2602
25/01/02 10.2573
日期 淨值
24/12/31 10.2541
24/12/30 10.2486
24/12/27 10.2420
24/12/26 10.2420
24/12/24 10.2364
24/12/23 10.2051
24/12/20 10.2052
24/12/19 10.2023
24/12/18 10.2077
24/12/17 10.2073

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.76 1.33 2.07 3.65 1.33 2.07 0.76

基本資料

成立日期 2019/09/26 基金代碼 ACAP99
投信公司 宏利投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 9.24億元(台幣)(2024/12/31)
計價幣別 美元 基金經理人 鍾美君
配息頻率 保管銀行 元大商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網