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基金名稱：宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/18 | 10.499 | 0.0051 | 9.9936 | 10.0157 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/18 | 10.4990 |
| 21/10/15 | 10.4939 |
| 21/10/14 | 10.4817 |
| 21/10/13 | 10.4759 |
| 21/10/12 | 10.4652 |
| 21/10/08 | 10.5085 |
| 21/10/07 | 10.5174 |
| 21/10/06 | 10.5071 |
| 21/10/05 | 10.5299 |
| 21/10/04 | 10.5437 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/01 | 10.5471 |
| 21/09/30 | 10.5517 |
| 21/09/29 | 10.5511 |
| 21/09/28 | 10.5482 |
| 21/09/27 | 10.5723 |
| 21/09/24 | 10.5847 |
| 21/09/23 | 10.6030 |
| 21/09/22 | 10.6065 |
| 21/09/17 | 10.6537 |
| 21/09/16 | 10.6622 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/15 | 10.6675 |
| 21/09/14 | 10.6551 |
| 21/09/13 | 10.6480 |
| 21/09/10 | 10.6415 |
| 21/09/09 | 10.6414 |
| 21/09/08 | 10.6367 |
| 21/09/07 | 10.6311 |
| 21/09/06 | 10.6266 |
| 21/09/03 | 10.6221 |
| 21/09/02 | 10.6142 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.68 | -0.53 | 0.19 | 1.99 | -0.53 | 0.19 | -1.45 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/09/26 | 基金代碼 | ACAP99 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 宏利投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
| 投資區域 | 新興市場 | 基金規模 | 14.35億元(台幣)(2021/09/30) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 鍾美君 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 元大商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 2.5 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 3.5 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」