晴時多雲

基金名稱:宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/08 8.9926 -0.0032 9.9992 10.0275

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/08 8.9926
22/08/05 8.9958
22/08/04 8.9924
22/08/03 8.9653
22/08/02 8.9645
22/08/01 8.9761
22/07/29 8.9519
22/07/28 8.9205
22/07/27 8.8799
22/07/26 8.8807
日期 淨值
22/07/25 8.8701
22/07/22 8.8455
22/07/21 8.8048
22/07/20 8.7725
22/07/19 8.7434
22/07/18 8.7641
22/07/15 8.7659
22/07/14 8.7808
22/07/13 8.8362
22/07/12 8.8969
日期 淨值
22/07/08 8.9709
22/07/07 8.9700
22/07/06 9.0084
22/07/05 9.0314
22/07/04 9.0833
22/07/01 9.0864
22/06/30 9.0719
22/06/29 9.1063
22/06/28 9.1529
22/06/27 9.1718

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.16 -2.94 -5.01 -9.50 -2.94 -5.01 0.24

基本資料

成立日期 2019/09/26 基金代碼 ACAP99
投信公司 宏利投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 11.49億元(台幣)(2022/06/30)
計價幣別 美元 基金經理人 鍾美君
配息頻率 保管銀行 元大商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網