基金名稱：
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 19/11/12 | 9.9816 | 0.0012 | 9.9993 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/11/12 | 9.9816 |
| 19/11/11 | 9.9804 |
| 19/11/08 | 9.9809 |
| 19/11/07 | 9.9858 |
| 19/11/06 | 9.9929 |
| 19/11/05 | 9.9925 |
| 19/11/04 | 10.0048 |
| 19/11/01 | 10.0020 |
| 19/10/31 | 10.0011 |
| 19/10/30 | 10.0000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/10/29 | 10.0034 |
| 19/10/28 | 10.0011 |
| 19/10/25 | 10.0001 |
| 19/10/24 | 9.9993 |
| 19/10/23 | 10.0010 |
| 19/10/22 | 9.9969 |
| 19/10/21 | 9.9896 |
| 19/10/18 | 9.9860 |
| 19/10/17 | 9.9778 |
| 19/10/16 | 9.9739 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/10/15 | 9.9758 |
| 19/10/14 | 9.9812 |
| 19/10/09 | 9.9745 |
| 19/10/08 | 9.9784 |
| 19/10/07 | 9.9932 |
| 19/10/04 | 9.9901 |
| 19/10/03 | 9.9811 |
| 19/10/02 | 9.9787 |
| 19/10/01 | 9.9763 |
| 19/09/27 | 9.9730 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.07 | 0.07 | |||||
基本資料
| 成立日期 | 2019/09/26 | 基金代碼 | ACAP99 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 美元 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
| 投資區域 | 新興市場 | 基金規模 | 23.53億元(台幣)(2019/09/30) |
| 投信公司 | 宏利投信 | 基金經理人 | 鍾美君 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 元大商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 2.5 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 3.5 | 單筆最低申購 | 1000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」