晴時多雲

基金名稱:宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/20 9.8826 -0.0022 9.8848 9.2681

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/20 9.8826
24/06/19 9.8848
24/06/18 9.8825
24/06/14 9.8798
24/06/13 9.8745
24/06/12 9.8689
24/06/11 9.8613
24/06/07 9.8583
24/06/06 9.8599
24/06/05 9.8538
日期 淨值
24/06/03 9.8489
24/05/31 9.8328
24/05/30 9.8373
24/05/29 9.8298
24/05/28 9.8343
24/05/27 9.8436
24/05/24 9.8285
24/05/23 9.8322
24/05/21 9.8385
24/05/20 9.8377
日期 淨值
24/05/16 9.8337
24/05/14 9.8232
24/05/13 9.8158
24/05/10 9.8218
24/05/09 9.8172
24/05/07 9.8130
24/05/06 9.8053
24/05/03 9.7946
24/05/02 9.7868
24/04/30 9.7781

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.27 0.65 1.56 3.49 0.65 1.56 0.46

基本資料

成立日期 2019/09/26 基金代碼 ACAP99
投信公司 宏利投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 9.71億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 美元 基金經理人 鍾美君
配息頻率 保管銀行 元大商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網