基金名稱：
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/06/04 | 9.0725 | 0.0516 | 9.9993 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/06/04 | 9.0725 |
| 20/06/03 | 9.0209 |
| 20/06/02 | 8.9313 |
| 20/06/01 | 8.8844 |
| 20/05/29 | 8.8549 |
| 20/05/28 | 8.8613 |
| 20/05/27 | 8.8588 |
| 20/05/26 | 8.8434 |
| 20/05/22 | 8.8040 |
| 20/05/21 | 8.7989 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/20 | 8.7517 |
| 20/05/19 | 8.6854 |
| 20/05/18 | 8.5748 |
| 20/05/15 | 8.5114 |
| 20/05/14 | 8.4951 |
| 20/05/13 | 8.5119 |
| 20/05/12 | 8.4961 |
| 20/05/11 | 8.4695 |
| 20/05/08 | 8.4346 |
| 20/05/06 | 8.3753 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/05 | 8.3387 |
| 20/05/04 | 8.3114 |
| 20/04/30 | 8.3057 |
| 20/04/29 | 8.2753 |
| 20/04/28 | 8.2533 |
| 20/04/27 | 8.2588 |
| 20/04/24 | 8.2985 |
| 20/04/23 | 8.3204 |
| 20/04/22 | 8.3352 |
| 20/04/21 | 8.3365 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -1.63 | 4.22 | -2.85 | 4.22 | -2.85 | 9.16 | |
基本資料
| 成立日期 | 2019/09/26 | 基金代碼 | ACAP99 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 美元 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
| 投資區域 | 新興市場 | 基金規模 | 17.85億元(台幣)(2020/04/30) |
| 投信公司 | 宏利投信 | 基金經理人 | 鍾美君 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 元大商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 2.5 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 3.5 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」