基金名稱:宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/07 | 10.3323 | 0.0002 | 9.9857 | 10 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/07 | 10.3323 |
25/02/06 | 10.3321 |
25/02/05 | 10.3236 |
25/02/04 | 10.3185 |
25/02/03 | 10.3124 |
25/01/22 | 10.2929 |
25/01/21 | 10.2903 |
25/01/20 | 10.2805 |
25/01/17 | 10.2774 |
25/01/16 | 10.2732 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/15 | 10.2666 |
25/01/14 | 10.2607 |
25/01/13 | 10.2611 |
25/01/10 | 10.2601 |
25/01/09 | 10.2585 |
25/01/08 | 10.2526 |
25/01/07 | 10.2543 |
25/01/06 | 10.2502 |
25/01/03 | 10.2602 |
25/01/02 | 10.2573 |
日期 | 淨值 |
---|---|
24/12/31 | 10.2541 |
24/12/30 | 10.2486 |
24/12/27 | 10.2420 |
24/12/26 | 10.2420 |
24/12/24 | 10.2364 |
24/12/23 | 10.2051 |
24/12/20 | 10.2052 |
24/12/19 | 10.2023 |
24/12/18 | 10.2077 |
24/12/17 | 10.2073 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
0.76 | 1.33 | 2.07 | 3.65 | 1.33 | 2.07 | 0.76 |
基本資料
成立日期 | 2019/09/26 | 基金代碼 | ACAP99 |
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投信公司 | 宏利投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
投資區域 | 新興市場 | 基金規模 | 9.24億元(台幣)(2024/12/31) |
計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 鍾美君 |
配息頻率 | 保管銀行 | 元大商業銀行 | |
風險收益等級 | RR3 |
基金費用
手續費(%) | 2.5 | 保管費(%) | 0.12 |
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管理年費(%) | 3.5 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」