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基金名稱:

宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/12 9.9816 0.0012 9.9993 0

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/12 9.9816
19/11/11 9.9804
19/11/08 9.9809
19/11/07 9.9858
19/11/06 9.9929
19/11/05 9.9925
19/11/04 10.0048
19/11/01 10.0020
19/10/31 10.0011
19/10/30 10.0000
日期 淨值
19/10/29 10.0034
19/10/28 10.0011
19/10/25 10.0001
19/10/24 9.9993
19/10/23 10.0010
19/10/22 9.9969
19/10/21 9.9896
19/10/18 9.9860
19/10/17 9.9778
19/10/16 9.9739
日期 淨值
19/10/15 9.9758
19/10/14 9.9812
19/10/09 9.9745
19/10/08 9.9784
19/10/07 9.9932
19/10/04 9.9901
19/10/03 9.9811
19/10/02 9.9787
19/10/01 9.9763
19/09/27 9.9730

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.07 0.07

基本資料

成立日期 2019/09/26 基金代碼 ACAP99
計價幣別 美元 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 23.53億元(台幣)(2019/09/30)
投信公司 宏利投信 基金經理人 鍾美君
配息頻率 保管銀行 元大商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網