晴時多雲

基金名稱:宏利台灣動力基金I類


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/26 82.8 0.16 87.23 52.11

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/26 82.8000
24/02/23 82.6400
24/02/21 81.7200
24/02/20 83.0800
24/02/19 82.7100
24/02/16 84.9300
24/02/15 87.2300
24/02/05 82.1800
24/02/02 81.4300
24/02/01 78.7600
日期 淨值
24/01/31 78.0700
24/01/30 78.2700
24/01/29 76.7000
24/01/26 76.2100
24/01/25 76.3800
24/01/24 76.2500
24/01/23 77.2700
24/01/22 77.3700
24/01/19 75.3300
24/01/17 74.1600
日期 淨值
24/01/15 75.3200
24/01/12 75.6100
24/01/11 76.2300
24/01/10 74.8100
24/01/09 73.9600
24/01/05 72.6300
24/01/04 72.2800
24/01/03 72.9300
24/01/02 74.4000
23/12/29 75.8500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
8.65 11.01 15.56 27.29 11.01 15.56 8.65

基本資料

成立日期 2019/05/20 基金代碼 ACAP96
投信公司 宏利投信 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 1.57億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 游清翔
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 0 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 0.6 單筆最低申購 50000000元

資料來源:MoneyDJ理財網