晴時多雲

基金名稱:宏利台灣動力基金I類


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/27 61.22 2.12 61.22 37.92

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/27 61.2200
21/10/26 59.1000
21/10/25 59.2700
21/10/22 58.9000
21/10/21 58.5100
21/10/20 58.4900
21/10/19 57.9500
21/10/18 56.1800
21/10/15 55.7200
21/10/14 54.5600
日期 淨值
21/10/13 54.6200
21/10/12 56.5000
21/10/08 57.0300
21/10/07 56.5400
21/10/06 54.0300
21/10/05 55.1700
21/10/04 53.9300
21/10/01 55.1000
21/09/30 56.4500
21/09/29 55.5100
日期 淨值
21/09/28 57.9600
21/09/27 58.5000
21/09/24 59.1600
21/09/23 58.6800
21/09/22 57.1500
21/09/17 58.2000
21/09/16 57.7100
21/09/15 57.7700
21/09/14 58.0800
21/09/13 57.7100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
15.41 6.47 10.13 23.35 6.47 10.13 4.65

基本資料

成立日期 2019/05/20 基金代碼 ACAP96
投信公司 宏利投信 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 0.68億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 游清翔
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 0.6 單筆最低申購 50000000元

資料來源:MoneyDJ理財網