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基金名稱：宏利台灣動力基金I類
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/23 | 85.23 | -0.84 | 91.39 | 65.05 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/23 | 85.2300 |
| 24/07/19 | 86.0700 |
| 24/07/18 | 87.1600 |
| 24/07/12 | 91.3900 |
| 24/07/05 | 91.0300 |
| 24/07/02 | 87.8800 |
| 24/06/28 | 89.3200 |
| 24/06/27 | 87.9500 |
| 24/06/26 | 88.3600 |
| 24/06/21 | 88.8100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/20 | 89.9400 |
| 24/06/19 | 88.5500 |
| 24/06/18 | 87.5300 |
| 24/06/17 | 87.3800 |
| 24/06/14 | 87.5700 |
| 24/06/13 | 86.1000 |
| 24/06/12 | 84.1200 |
| 24/06/11 | 82.7400 |
| 24/06/07 | 82.6400 |
| 24/06/06 | 82.7100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/04 | 81.8500 |
| 24/06/03 | 83.1000 |
| 24/05/31 | 82.3300 |
| 24/05/30 | 83.9900 |
| 24/05/29 | 85.7300 |
| 24/05/28 | 86.1800 |
| 24/05/27 | 85.3700 |
| 24/05/24 | 83.8200 |
| 24/05/23 | 82.8700 |
| 24/05/22 | 81.8400 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.23 | 3.25 | 4.23 | 11.35 | 3.25 | 4.23 | -4.03 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/05/20 | 基金代碼 | ACAP96 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 宏利投信 | 基金類型 | 國內股票開放型一般股票型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 1.79億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 游清翔 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 第一商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 0 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.6 | 單筆最低申購 | 50000000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」