晴時多雲

基金名稱:宏利台灣動力基金I類


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/27 54.22 1.28 67.77 50.94

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/27 54.2200
22/05/26 52.9400
22/05/25 54.0400
22/05/24 53.2900
22/05/23 54.8400
22/05/20 55.2700
22/05/19 55.3200
22/05/18 55.5400
22/05/17 54.7800
22/05/16 53.9600
日期 淨值
22/05/13 53.3300
22/05/12 52.3500
22/05/11 53.4800
22/05/10 53.7400
22/05/09 53.0300
22/05/06 54.1800
22/05/05 55.4100
22/05/04 54.8100
22/05/03 54.8500
22/04/29 54.9800
日期 淨值
22/04/28 53.9600
22/04/27 54.3900
22/04/26 54.4200
22/04/25 54.2300
22/04/22 56.0100
22/04/21 57.3300
22/04/20 57.1500
22/04/19 56.5300
22/04/18 55.8200
22/04/15 55.8700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-8.03 -7.71 -10.97 -7.54 -7.71 -10.97 -0.31

基本資料

成立日期 2019/05/20 基金代碼 ACAP96
投信公司 宏利投信 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 0.99億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 游清翔
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 0.6 單筆最低申購 50000000元

資料來源:MoneyDJ理財網