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基金名稱：宏利台灣動力基金I類
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/20 | 87.17 | 2.12 | 91.39 | 74.01 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/20 | 87.1700 |
| 25/01/17 | 85.0500 |
| 25/01/16 | 85.1500 |
| 25/01/15 | 82.8800 |
| 25/01/14 | 84.1800 |
| 25/01/13 | 82.8600 |
| 25/01/10 | 86.4700 |
| 25/01/09 | 87.1700 |
| 25/01/08 | 89.1800 |
| 25/01/07 | 89.6900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/06 | 88.0400 |
| 25/01/03 | 86.6400 |
| 25/01/02 | 86.2900 |
| 24/12/31 | 89.1200 |
| 24/12/30 | 88.5200 |
| 24/12/27 | 89.6900 |
| 24/12/26 | 88.9600 |
| 24/12/25 | 88.7200 |
| 24/12/24 | 87.3400 |
| 24/12/23 | 88.0200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/12/20 | 86.7500 |
| 24/12/19 | 87.9700 |
| 24/12/18 | 88.3300 |
| 24/12/17 | 88.9400 |
| 24/12/16 | 87.5700 |
| 24/12/13 | 89.0100 |
| 24/12/12 | 88.7500 |
| 24/12/11 | 88.9800 |
| 24/12/10 | 88.5900 |
| 24/12/09 | 89.7700 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.69 | 2.37 | 4.78 | 0.69 | 2.37 | 0.48 | |
基本資料
| 成立日期 | 2019/05/20 | 基金代碼 | ACAP96 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 宏利投信 | 基金類型 | 國內股票開放型一般股票型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 1.79億元(台幣)(2024/12/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 游清翔 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 第一商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 0 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.6 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」