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基金名稱:

宏利台灣動力基金I類


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/29 34.22 -0.07 35.8 25.63

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/29 34.2200
20/05/28 34.2900
20/05/27 34.5000
20/05/26 34.7400
20/05/25 34.3500
20/05/22 33.7200
20/05/21 34.5100
20/05/20 33.6700
20/05/19 33.3800
20/05/18 32.9600
日期 淨值
20/05/15 33.7100
20/05/14 33.1100
20/05/13 33.6900
20/05/12 33.6600
20/05/11 34.0300
20/05/08 33.6200
20/05/07 33.4600
20/05/06 32.9700
20/05/05 32.8900
20/05/04 32.8200
日期 淨值
20/04/30 33.4400
20/04/29 32.9400
20/04/28 32.6300
20/04/27 32.1300
20/04/24 31.6100
20/04/23 31.6200
20/04/22 31.3400
20/04/21 31.1200
20/04/20 31.8900
20/04/17 31.6800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.91 9.22 3.66 7.12 9.22 3.66 3.89

基本資料

成立日期 2019/05/20 基金代碼 ACAP96
計價幣別 台幣 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 0億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 宏利投信 基金經理人 游清翔
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 0.6 單筆最低申購 50000000元

資料來源:MoneyDJ理財網