晴時多雲

基金名稱:宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/11 8.2283 0.0576 9.9946 10.0116

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/11 8.2283
22/08/10 8.1707
22/08/08 8.1924
22/08/05 8.1862
22/08/04 8.1747
22/08/03 8.1634
22/08/02 8.1799
22/08/01 8.1890
22/07/29 8.1825
22/07/28 8.1371
日期 淨值
22/07/27 8.1013
22/07/26 8.1063
22/07/25 8.0918
22/07/22 8.0590
22/07/21 8.0184
22/07/20 7.9894
22/07/19 7.9704
22/07/18 8.0114
22/07/15 8.0153
22/07/14 8.0389
日期 淨值
22/07/13 8.0585
22/07/12 8.0693
22/07/08 8.1368
22/07/07 8.1491
22/07/06 8.3427
22/07/05 8.3777
22/07/04 8.4308
22/07/01 8.4176
22/06/30 8.4178
22/06/29 8.4336

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.21 -1.13 -3.08 -7.27 -1.13 -3.08 1.12

基本資料

成立日期 2019/04/29 基金代碼 ACAP95
投信公司 宏利投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 基金規模 0.62億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 南非幣 基金經理人 鍾美君
配息頻率 季配 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網