晴時多雲

基金名稱:宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/26 9.9943 0.007 9.9977 10

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/26 9.9943
21/10/25 9.9873
21/10/22 9.9875
21/10/21 9.9853
21/10/20 9.9946
21/10/19 9.9904
21/10/18 9.9876
21/10/15 9.9654
21/10/14 9.9515
21/10/13 9.9446
日期 淨值
21/10/12 9.9312
21/10/08 9.9558
21/10/07 9.9680
21/10/06 10.1984
21/10/05 10.2064
21/10/04 10.2153
21/10/01 10.2243
21/09/30 10.2305
21/09/29 10.2181
21/09/28 10.2160
日期 淨值
21/09/27 10.2314
21/09/24 10.2366
21/09/23 10.2333
21/09/22 10.2386
21/09/17 10.2601
21/09/16 10.2610
21/09/15 10.2504
21/09/14 10.2631
21/09/13 10.2594
21/09/10 10.2433

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.64 0.64 2.40 5.12 0.64 2.40 -0.16

基本資料

成立日期 2019/04/29 基金代碼 ACAP95
投信公司 宏利投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 基金規模 0.82億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 南非幣 基金經理人 鍾美君
配息頻率 季配 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網