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基金名稱:

宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/12 10.1302 -0.0044 9.9978 0

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/12 10.1302
19/11/11 10.1346
19/11/08 10.1297
19/11/07 10.1300
19/11/06 10.1318
19/11/05 10.1264
19/11/04 10.1361
19/11/01 10.1368
19/10/31 10.1377
19/10/30 10.1279
日期 淨值
19/10/29 10.1282
19/10/28 10.1262
19/10/25 10.1218
19/10/24 10.1189
19/10/23 10.1098
19/10/22 10.1033
19/10/21 10.0977
19/10/18 10.1066
19/10/17 10.1056
19/10/16 10.1061
日期 淨值
19/10/15 10.1084
19/10/14 10.1172
19/10/09 10.1005
19/10/08 10.1012
19/10/07 10.0834
19/10/04 10.0759
19/10/03 10.0608
19/10/02 10.0468
19/10/01 10.0317
19/09/27 10.2160

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.76 1.17 1.76 1.17 1.76 0.29

基本資料

成立日期 2019/04/29 基金代碼 ACAP95
計價幣別 南非幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 基金規模 0.94億元(台幣)(2019/09/30)
投信公司 宏利投信 基金經理人 鍾美君
配息頻率 季配 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網