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基金名稱:

宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/04 9.6563 0.053 9.8626 10.0206

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/04 9.6563
20/06/03 9.6033
20/06/02 9.4899
20/06/01 9.4118
20/05/29 9.3669
20/05/28 9.3646
20/05/27 9.3472
20/05/26 9.3259
20/05/22 9.2597
20/05/21 9.2422
日期 淨值
20/05/20 9.1835
20/05/19 9.1198
20/05/18 9.0102
20/05/15 8.9214
20/05/14 8.8809
20/05/13 8.9281
20/05/12 8.9047
20/05/11 8.8669
20/05/08 8.8424
20/05/06 8.7923
日期 淨值
20/05/05 8.7798
20/05/04 8.7422
20/04/30 8.7651
20/04/29 8.7207
20/04/28 8.6844
20/04/27 8.6692
20/04/24 8.6623
20/04/23 8.6581
20/04/22 8.6462
20/04/21 8.6428

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.26 7.76 2.59 1.71 7.76 2.59 10.46

基本資料

成立日期 2019/04/29 基金代碼 ACAP95
計價幣別 南非幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 基金規模 0.65億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 宏利投信 基金經理人 鍾美君
配息頻率 季配 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網