晴時多雲

基金名稱:宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/23 7.9456 -0.0008 8.2322 7.7625

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/23 7.9456
24/02/22 7.9464
24/02/20 7.9402
24/02/19 7.9379
24/02/16 7.9349
24/02/15 7.9309
24/02/05 7.9056
24/02/02 7.9104
24/02/01 7.9077
24/01/31 7.8968
日期 淨值
24/01/30 7.8882
24/01/29 7.8853
24/01/26 7.8756
24/01/25 7.8739
24/01/24 7.8673
24/01/23 7.8622
24/01/22 7.8592
24/01/19 7.8567
24/01/18 7.8552
24/01/16 7.8751
日期 淨值
24/01/12 7.8725
24/01/11 7.8655
24/01/10 7.8572
24/01/09 7.8517
24/01/08 7.8464
24/01/04 8.0197
24/01/03 8.0153
24/01/02 8.0137
23/12/29 8.0080
23/12/28 8.0068

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.06 1.92 3.32 4.42 1.92 3.32 1.06

基本資料

成立日期 2019/04/29 基金代碼 ACAP95
投信公司 宏利投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 基金規模 0.28億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 南非幣 基金經理人 鍾美君
配息頻率 季配 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網