晴時多雲

基金名稱:宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/16 11.1115 0.061 12.4844 10.6628

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/16 11.1115
22/08/15 11.0505
22/08/12 11.0033
22/08/11 10.9764
22/08/10 10.9054
22/08/08 10.9370
22/08/05 10.9370
22/08/04 10.9267
22/08/03 10.9140
22/08/02 10.9281
日期 淨值
22/08/01 10.9381
22/07/29 10.9340
22/07/28 10.8904
22/07/27 10.8451
22/07/26 10.8464
22/07/25 10.8294
22/07/22 10.7937
22/07/21 10.7363
22/07/20 10.6948
22/07/19 10.6628
日期 淨值
22/07/18 10.7192
22/07/15 10.7272
22/07/14 10.7521
22/07/13 10.7742
22/07/12 10.7916
22/07/08 10.8811
22/07/07 10.8904
22/07/06 10.9059
22/07/05 10.9400
22/07/04 11.0057

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.36 0.98 -1.29 -5.62 0.98 -1.29 3.58

基本資料

成立日期 2019/04/29 基金代碼 ACAP94
投信公司 宏利投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 基金規模 3.78億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 南非幣 基金經理人 鍾美君
配息頻率 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網