晴時多雲

基金名稱:宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 12.4134 -0.0115 12.4844 11.0378

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 12.4134
21/10/20 12.4249
21/10/19 12.4178
21/10/18 12.4099
21/10/15 12.3840
21/10/14 12.3655
21/10/13 12.3543
21/10/12 12.3351
21/10/08 12.3665
21/10/07 12.3824
日期 淨值
21/10/06 12.3828
21/10/05 12.3976
21/10/04 12.4108
21/10/01 12.4185
21/09/30 12.4190
21/09/29 12.4096
21/09/28 12.4043
21/09/27 12.4251
21/09/24 12.4333
21/09/23 12.4390
日期 淨值
21/09/22 12.4413
21/09/17 12.4710
21/09/16 12.4764
21/09/15 12.4694
21/09/14 12.4844
21/09/13 12.4800
21/09/10 12.4630
21/09/09 12.4630
21/09/08 12.4661
21/09/07 12.4586

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.12 0.38 1.96 4.64 0.38 1.96 -0.46

基本資料

成立日期 2019/04/29 基金代碼 ACAP94
投信公司 宏利投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 基金規模 4.53億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 南非幣 基金經理人 鍾美君
配息頻率 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網