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基金名稱:

宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣避險)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/20 10.417 0.0061 9.9992 0

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/20 10.4170
19/11/19 10.4109
19/11/18 10.4113
19/11/15 10.4080
19/11/14 10.4096
19/11/13 10.4054
19/11/12 10.4022
19/11/11 10.4070
19/11/08 10.4012
19/11/07 10.4000
日期 淨值
19/11/06 10.4032
19/11/05 10.3965
19/11/04 10.4081
19/11/01 10.4126
19/10/31 10.4135
19/10/30 10.3969
19/10/29 10.3979
19/10/28 10.3945
19/10/25 10.3910
19/10/24 10.3876
日期 淨值
19/10/23 10.3794
19/10/22 10.3724
19/10/21 10.3683
19/10/18 10.3772
19/10/17 10.3773
19/10/16 10.3798
19/10/15 10.3804
19/10/14 10.3887
19/10/09 10.3770
19/10/08 10.3787

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.74 1.49 1.74 1.49 1.74 0.38

基本資料

成立日期 2019/04/29 基金代碼 ACAP94
計價幣別 南非幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 基金規模 5.04億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 宏利投信 基金經理人 鍾美君
配息頻率 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網