晴時多雲

基金名稱:宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/23 12.1485 0.0086 12.1485 11.4344

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/23 12.1485
24/02/22 12.1399
24/02/20 12.1328
24/02/19 12.1274
24/02/16 12.1198
24/02/15 12.1179
24/02/05 12.0757
24/02/02 12.0727
24/02/01 12.0724
24/01/31 12.0562
日期 淨值
24/01/30 12.0452
24/01/29 12.0402
24/01/26 12.0257
24/01/25 12.0261
24/01/24 12.0163
24/01/23 12.0177
24/01/22 12.0147
24/01/19 12.0071
24/01/18 12.0062
24/01/16 12.0340
日期 淨值
24/01/12 12.0167
24/01/11 12.0047
24/01/10 11.9930
24/01/09 11.9833
24/01/08 11.9770
24/01/04 11.9733
24/01/03 11.9690
24/01/02 11.9587
23/12/29 11.9507
23/12/28 11.9494

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.09 1.92 3.06 4.03 1.92 3.06 1.09

基本資料

成立日期 2019/04/29 基金代碼 ACAP94
投信公司 宏利投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 基金規模 1.95億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 南非幣 基金經理人 鍾美君
配息頻率 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網