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基金名稱:

宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/07/03 10.7442 0.0006 9.9664 10.005

近30日淨值表

日期 淨值
20/07/03 10.7442
20/07/02 10.7436
20/07/01 10.7086
20/06/30 10.7054
20/06/29 10.7140
20/06/24 10.7105
20/06/23 10.7085
20/06/22 10.6818
20/06/19 10.6782
20/06/18 10.6799
日期 淨值
20/06/17 10.6897
20/06/16 10.6644
20/06/15 10.6149
20/06/12 10.6385
20/06/11 10.6822
20/06/10 10.7516
20/06/09 10.7331
20/06/08 10.7232
20/06/05 10.6417
20/06/04 10.5371
日期 淨值
20/06/03 10.4805
20/06/02 10.3586
20/06/01 10.2764
20/05/29 10.2279
20/05/28 10.2244
20/05/27 10.2047
20/05/26 10.1820
20/05/22 10.1125
20/05/21 10.0964
20/05/20 10.0338

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.63 11.25 5.63 4.76 11.25 5.63 2.52

基本資料

成立日期 2019/04/29 基金代碼 ACAP94
計價幣別 南非幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 基金規模 4.22億元(台幣)(2020/05/31)
投信公司 宏利投信 基金經理人 鍾美君
配息頻率 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網