晴時多雲

基金名稱:宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/20 12.3829 0.0076 12.3829 11.5897

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/20 12.3829
24/06/19 12.3753
24/06/18 12.3756
24/06/14 12.3789
24/06/13 12.3720
24/06/12 12.3708
24/06/11 12.3654
24/06/07 12.3662
24/06/06 12.3681
24/06/05 12.3552
日期 淨值
24/06/03 12.3375
24/05/31 12.3272
24/05/30 12.3218
24/05/29 12.3028
24/05/28 12.3087
24/05/27 12.3070
24/05/24 12.2994
24/05/23 12.2997
24/05/21 12.2945
24/05/20 12.2925
日期 淨值
24/05/16 12.2875
24/05/14 12.2802
24/05/13 12.2726
24/05/10 12.2719
24/05/09 12.2701
24/05/07 12.2581
24/05/06 12.2494
24/05/03 12.2422
24/05/02 12.2378
24/04/30 12.2269

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.72 1.14 2.08 4.00 1.14 2.08 0.74

基本資料

成立日期 2019/04/29 基金代碼 ACAP94
投信公司 宏利投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 基金規模 2.03億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 南非幣 基金經理人 鍾美君
配息頻率 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網