晴時多雲

基金名稱:宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 10.1966 -0.0104 9.9765 10.0009

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 10.1966
21/10/20 10.2070
21/10/19 10.2055
21/10/18 10.2021
21/10/15 10.1816
21/10/14 10.1651
21/10/13 10.1582
21/10/12 10.1496
21/10/08 10.1768
21/10/07 10.1895
日期 淨值
21/10/06 10.3217
21/10/05 10.3312
21/10/04 10.3446
21/10/01 10.3475
21/09/30 10.3540
21/09/29 10.3507
21/09/28 10.3382
21/09/27 10.3538
21/09/24 10.3631
21/09/23 10.3734
日期 淨值
21/09/22 10.3745
21/09/17 10.4144
21/09/16 10.4215
21/09/15 10.4210
21/09/14 10.4306
21/09/13 10.4268
21/09/10 10.4186
21/09/09 10.4215
21/09/08 10.4187
21/09/07 10.4111

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.76 -0.18 0.87 3.05 -0.18 0.87 -0.85

基本資料

成立日期 2019/04/29 基金代碼 ACAP93
投信公司 宏利投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 基金規模 0.55億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 鍾美君
配息頻率 季配 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網