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基金名稱:

宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/12 10.0421 -0.0039 9.9979 0

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/12 10.0421
19/11/11 10.0460
19/11/08 10.0448
19/11/07 10.0475
19/11/06 10.0522
19/11/05 10.0502
19/11/04 10.0582
19/11/01 10.0542
19/10/31 10.0563
19/10/30 10.0596
日期 淨值
19/10/29 10.0597
19/10/28 10.0614
19/10/25 10.0562
19/10/24 10.0552
19/10/23 10.0482
19/10/22 10.0427
19/10/21 10.0354
19/10/18 10.0453
19/10/17 10.0445
19/10/16 10.0454
日期 淨值
19/10/15 10.0514
19/10/14 10.0627
19/10/09 10.0446
19/10/08 10.0444
19/10/07 10.0299
19/10/04 10.0246
19/10/03 10.0107
19/10/02 9.9962
19/10/01 9.9804
19/09/27 10.0784

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.43 0.49 0.43 0.49 0.43 -0.02

基本資料

成立日期 2019/04/29 基金代碼 ACAP93
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 基金規模 0.56億元(台幣)(2019/09/30)
投信公司 宏利投信 基金經理人 鍾美君
配息頻率 季配 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網