晴時多雲

基金名稱:宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/16 8.4811 0.0419 9.9979 10.0046

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/16 8.4811
22/08/15 8.4392
22/08/12 8.4007
22/08/11 8.3751
22/08/10 8.3417
22/08/08 8.3790
22/08/05 8.3734
22/08/04 8.3688
22/08/03 8.3640
22/08/02 8.3702
日期 淨值
22/08/01 8.3797
22/07/29 8.3804
22/07/28 8.3524
22/07/27 8.3240
22/07/26 8.3218
22/07/25 8.3115
22/07/22 8.2847
22/07/21 8.2439
22/07/20 8.2166
22/07/19 8.1916
日期 淨值
22/07/18 8.2397
22/07/15 8.2461
22/07/14 8.2656
22/07/13 8.2844
22/07/12 8.3000
22/07/08 8.3694
22/07/07 8.3736
22/07/06 8.4955
22/07/05 8.5128
22/07/04 8.5615

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.68 0.25 -2.42 -7.73 0.25 -2.42 2.85

基本資料

成立日期 2019/04/29 基金代碼 ACAP93
投信公司 宏利投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 基金規模 0.46億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 鍾美君
配息頻率 季配 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網