晴時多雲

基金名稱:宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/16 7.8964 0.0022 8.4102 7.8129

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/16 7.8964
24/02/15 7.8942
24/02/05 7.8884
24/02/02 7.8962
24/02/01 7.8959
24/01/31 7.8911
24/01/30 7.8837
24/01/29 7.8830
24/01/26 7.8757
24/01/25 7.8768
日期 淨值
24/01/24 7.8739
24/01/23 7.8697
24/01/22 7.8647
24/01/19 7.8650
24/01/18 7.8626
24/01/16 7.8858
24/01/12 7.8840
24/01/11 7.8778
24/01/10 7.8744
24/01/09 7.8690
日期 淨值
24/01/08 7.8650
24/01/04 7.9669
24/01/03 7.9694
24/01/02 7.9696
23/12/29 7.9637
23/12/28 7.9652
23/12/27 7.9688
23/12/26 7.9670
23/12/22 7.9639
23/12/21 7.9586

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.13 0.74 1.18 0.17 0.74 1.18 0.13

基本資料

成立日期 2019/04/29 基金代碼 ACAP93
投信公司 宏利投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 基金規模 0.24億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 鍾美君
配息頻率 季配 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網