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基金名稱:

宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/04 9.5893 0.0386 9.9979 10.0037

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/04 9.5893
20/06/03 9.5507
20/06/02 9.4495
20/06/01 9.3999
20/05/29 9.3586
20/05/28 9.3521
20/05/27 9.3337
20/05/26 9.3165
20/05/22 9.2791
20/05/21 9.2873
日期 淨值
20/05/20 9.2414
20/05/19 9.1970
20/05/18 9.1227
20/05/15 9.0441
20/05/14 9.0232
20/05/13 9.0336
20/05/12 9.0070
20/05/11 8.9674
20/05/08 8.9463
20/05/06 8.9030
日期 淨值
20/05/05 8.8878
20/05/04 8.8565
20/04/30 8.8640
20/04/29 8.8376
20/04/28 8.8116
20/04/27 8.7991
20/04/24 8.7963
20/04/23 8.7943
20/04/22 8.7818
20/04/21 8.7850

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.76 6.02 1.07 -0.43 6.02 1.07 8.27

基本資料

成立日期 2019/04/29 基金代碼 ACAP93
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 基金規模 0.48億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 宏利投信 基金經理人 鍾美君
配息頻率 季配 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網