晴時多雲

基金名稱:宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/14 7.843 0.0004 8.2759 7.7665

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/14 7.8430
24/06/13 7.8426
24/06/12 7.8374
24/06/11 7.8340
24/06/07 7.8323
24/06/06 7.8321
24/06/05 7.8278
24/06/03 7.8302
24/05/31 7.8196
24/05/30 7.8205
日期 淨值
24/05/29 7.8233
24/05/28 7.8266
24/05/27 7.8254
24/05/24 7.8232
24/05/23 7.8224
24/05/21 7.8243
24/05/20 7.8247
24/05/16 7.8256
24/05/14 7.8132
24/05/13 7.8083
日期 淨值
24/05/10 7.8096
24/05/09 7.8041
24/05/07 7.7978
24/05/06 7.7979
24/05/03 7.7952
24/05/02 7.7820
24/04/30 7.7754
24/04/29 7.7731
24/04/26 7.7737
24/04/25 7.7746

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.53 0.41 0.64 1.07 0.41 0.64 0.38

基本資料

成立日期 2019/04/29 基金代碼 ACAP93
投信公司 宏利投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 基金規模 0.25億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 鍾美君
配息頻率 季配 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網