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基金名稱:

宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣避險)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/04 9.9411 0.04 9.9995 10.0028

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/04 9.9411
20/06/03 9.9011
20/06/02 9.7962
20/06/01 9.7446
20/05/29 9.7017
20/05/28 9.6949
20/05/27 9.6758
20/05/26 9.6582
20/05/22 9.6194
20/05/21 9.6281
日期 淨值
20/05/20 9.5805
20/05/19 9.5345
20/05/18 9.4573
20/05/15 9.3759
20/05/14 9.3543
20/05/13 9.3652
20/05/12 9.3376
20/05/11 9.2965
20/05/08 9.2747
20/05/06 9.2297
日期 淨值
20/05/05 9.2139
20/05/04 9.1814
20/04/30 9.1896
20/04/29 9.1621
20/04/28 9.1351
20/04/27 9.1222
20/04/24 9.1192
20/04/23 9.1171
20/04/22 9.1042
20/04/21 9.1074

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.78 6.03 1.09 -0.43 6.03 1.09 8.27

基本資料

成立日期 2019/04/29 基金代碼 ACAP92
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 基金規模 2.07億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 宏利投信 基金經理人 鍾美君
配息頻率 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網