晴時多雲

基金名稱:宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/07/17 10.0107 0.0138 9.9969 10.0107

近30日淨值表

日期 淨值
24/07/17 10.0107
24/07/11 9.9969
24/07/04 9.9761
24/07/01 9.9821
24/06/27 9.9811
24/06/26 9.9855
24/06/25 9.9843
24/06/20 9.9791
24/06/19 9.9805
24/06/18 9.9771
日期 淨值
24/06/14 9.9751
24/06/13 9.9746
24/06/12 9.9680
24/06/11 9.9637
24/06/07 9.9616
24/06/06 9.9613
24/06/05 9.9559
24/06/03 9.9589
24/05/31 9.9455
24/05/30 9.9466
日期 淨值
24/05/29 9.9501
24/05/28 9.9545
24/05/27 9.9530
24/05/24 9.9502
24/05/23 9.9491
24/05/21 9.9517
24/05/20 9.9521
24/05/16 9.9535
24/05/14 9.9376
24/05/13 9.9313

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.78 0.70 0.78 1.42 0.70 0.78 0.36

基本資料

成立日期 2019/04/29 基金代碼 ACAP92
投信公司 宏利投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 基金規模 1.1億元(台幣)(2024/06/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 鍾美君
配息頻率 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網