晴時多雲

基金名稱:宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/13 10.1542 -0.0014 9.9969 10.0099

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/13 10.1542
25/02/12 10.1556
25/02/11 10.1545
25/02/10 10.1504
25/02/07 10.1509
25/02/06 10.1478
25/02/05 10.1460
25/02/04 10.1290
25/02/03 10.1208
25/01/22 10.1260
日期 淨值
25/01/21 10.1229
25/01/20 10.1153
25/01/17 10.1240
25/01/16 10.1225
25/01/15 10.1207
25/01/14 10.1176
25/01/13 10.1127
25/01/10 10.1089
25/01/09 10.1077
25/01/08 10.1014
日期 淨值
25/01/07 10.1011
25/01/06 10.0987
25/01/03 10.1039
25/01/02 10.1060
24/12/31 10.0973
24/12/30 10.1069
24/12/27 10.1057
24/12/26 10.1033
24/12/24 10.0998
24/12/23 10.1003

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.41 0.54 0.66 1.37 0.54 0.66 0.41

基本資料

成立日期 2019/04/29 基金代碼 ACAP92
投信公司 宏利投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 基金規模 1.12億元(台幣)(2025/01/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 鍾美君
配息頻率 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網