晴時多雲

基金名稱:宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 11.4263 -0.0121 11.5302 10.3574

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 11.4263
21/10/20 11.4384
21/10/19 11.4375
21/10/18 11.4286
21/10/15 11.4054
21/10/14 11.3865
21/10/13 11.3774
21/10/12 11.3672
21/10/08 11.3971
21/10/07 11.4073
日期 淨值
21/10/06 11.4093
21/10/05 11.4214
21/10/04 11.4361
21/10/01 11.4401
21/09/30 11.4443
21/09/29 11.4407
21/09/28 11.4269
21/09/27 11.4439
21/09/24 11.4537
21/09/23 11.4656
日期 淨值
21/09/22 11.4659
21/09/17 11.5116
21/09/16 11.5204
21/09/15 11.5210
21/09/14 11.5302
21/09/13 11.5250
21/09/10 11.5179
21/09/09 11.5191
21/09/08 11.5155
21/09/07 11.5068

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.01 -0.01 1.10 3.32 -0.01 1.10 -0.74

基本資料

成立日期 2019/04/29 基金代碼 ACAP92
投信公司 宏利投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 基金規模 2.32億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 鍾美君
配息頻率 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網