晴時多雲

基金名稱:宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/16 9.8855 0.0492 9.9667 10.0035

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/16 9.8855
22/08/15 9.8363
22/08/12 9.7908
22/08/11 9.7609
22/08/10 9.7223
22/08/08 9.7658
22/08/05 9.7591
22/08/04 9.7539
22/08/03 9.7483
22/08/02 9.7557
日期 淨值
22/08/01 9.7666
22/07/29 9.7670
22/07/28 9.7346
22/07/27 9.7015
22/07/26 9.6991
22/07/25 9.6869
22/07/22 9.6560
22/07/21 9.6086
22/07/20 9.5765
22/07/19 9.5471
日期 淨值
22/07/18 9.6032
22/07/15 9.6111
22/07/14 9.6336
22/07/13 9.6550
22/07/12 9.6733
22/07/08 9.7536
22/07/07 9.7586
22/07/06 9.7762
22/07/05 9.7961
22/07/04 9.8522

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.66 0.27 -2.39 -7.65 0.27 -2.39 2.86

基本資料

成立日期 2019/04/29 基金代碼 ACAP92
投信公司 宏利投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 基金規模 1.96億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 鍾美君
配息頻率 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網