基金名稱:宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/13 | 10.1542 | -0.0014 | 9.9969 | 10.0099 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/13 | 10.1542 |
25/02/12 | 10.1556 |
25/02/11 | 10.1545 |
25/02/10 | 10.1504 |
25/02/07 | 10.1509 |
25/02/06 | 10.1478 |
25/02/05 | 10.1460 |
25/02/04 | 10.1290 |
25/02/03 | 10.1208 |
25/01/22 | 10.1260 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/21 | 10.1229 |
25/01/20 | 10.1153 |
25/01/17 | 10.1240 |
25/01/16 | 10.1225 |
25/01/15 | 10.1207 |
25/01/14 | 10.1176 |
25/01/13 | 10.1127 |
25/01/10 | 10.1089 |
25/01/09 | 10.1077 |
25/01/08 | 10.1014 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/07 | 10.1011 |
25/01/06 | 10.0987 |
25/01/03 | 10.1039 |
25/01/02 | 10.1060 |
24/12/31 | 10.0973 |
24/12/30 | 10.1069 |
24/12/27 | 10.1057 |
24/12/26 | 10.1033 |
24/12/24 | 10.0998 |
24/12/23 | 10.1003 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
0.41 | 0.54 | 0.66 | 1.37 | 0.54 | 0.66 | 0.41 |
基本資料
成立日期 | 2019/04/29 | 基金代碼 | ACAP92 |
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投信公司 | 宏利投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
投資區域 | 基金規模 | 1.12億元(台幣)(2025/01/31) | |
計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 鍾美君 |
配息頻率 | 保管銀行 | 上海商業儲蓄銀行 | |
風險收益等級 | RR3 |
基金費用
手續費(%) | 2.5 | 保管費(%) | 0.12 |
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管理年費(%) | 3.5 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」