晴時多雲

基金名稱:宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/23 9.9295 -0.0033 9.9986 10.0001

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/23 9.9295
24/02/22 9.9328
24/02/20 9.9245
24/02/19 9.9223
24/02/16 9.9172
24/02/15 9.9144
24/02/05 9.9072
24/02/02 9.9173
24/02/01 9.9169
24/01/31 9.9109
日期 淨值
24/01/30 9.9016
24/01/29 9.9007
24/01/26 9.8916
24/01/25 9.8930
24/01/24 9.8897
24/01/23 9.8841
24/01/22 9.8776
24/01/19 9.8781
24/01/18 9.8780
24/01/16 9.9071
日期 淨值
24/01/12 9.9060
24/01/11 9.8985
24/01/10 9.8939
24/01/09 9.8873
24/01/08 9.8824
24/01/04 9.8857
24/01/03 9.8892
24/01/02 9.8901
23/12/29 9.8837
23/12/28 9.8861

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.46 0.68 1.33 0.52 0.68 1.33 0.46

基本資料

成立日期 2019/04/29 基金代碼 ACAP92
投信公司 宏利投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 基金規模 1.08億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 鍾美君
配息頻率 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網