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基金名稱:

宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣避險)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/12 10.15 -0.0039 9.9995 0

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/12 10.1500
19/11/11 10.1539
19/11/08 10.1523
19/11/07 10.1548
19/11/06 10.1600
19/11/05 10.1579
19/11/04 10.1667
19/11/01 10.1628
19/10/31 10.1651
19/10/30 10.1685
日期 淨值
19/10/29 10.1687
19/10/28 10.1704
19/10/25 10.1653
19/10/24 10.1643
19/10/23 10.1573
19/10/22 10.1518
19/10/21 10.1442
19/10/18 10.1546
19/10/17 10.1537
19/10/16 10.1551
日期 淨值
19/10/15 10.1608
19/10/14 10.1720
19/10/09 10.1546
19/10/08 10.1547
19/10/07 10.1399
19/10/04 10.1343
19/10/03 10.1207
19/10/02 10.1061
19/10/01 10.0900
19/09/27 10.0620

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.36 0.46 0.36 0.46 0.36 -0.05

基本資料

成立日期 2019/04/29 基金代碼 ACAP92
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 基金規模 2.35億元(台幣)(2019/09/30)
投信公司 宏利投信 基金經理人 鍾美君
配息頻率 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網