晴時多雲

基金名稱:宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/04 8.2695 0.0062 9.9995 10.0023

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/04 8.2695
22/08/03 8.2633
22/08/02 8.2716
22/08/01 8.2783
22/07/29 8.2759
22/07/28 8.2504
22/07/27 8.2217
22/07/26 8.2219
22/07/25 8.2102
22/07/22 8.1876
日期 淨值
22/07/21 8.1491
22/07/20 8.1187
22/07/19 8.0914
22/07/18 8.1390
22/07/15 8.1492
22/07/14 8.1655
22/07/13 8.1790
22/07/12 8.1972
22/07/08 8.2608
22/07/07 8.2645
日期 淨值
22/07/06 8.3640
22/07/05 8.3825
22/07/04 8.4311
22/07/01 8.4277
22/06/30 8.4230
22/06/29 8.4355
22/06/28 8.4598
22/06/27 8.4710
22/06/24 8.4636
22/06/23 8.4821

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.66 -2.88 -5.33 -10.48 -2.88 -5.33 -0.92

基本資料

成立日期 2019/04/29 基金代碼 ACAP91
投信公司 宏利投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 基金規模 0.61億元(台幣)(2022/06/30)
計價幣別 美元 基金經理人 鍾美君
配息頻率 季配 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網