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基金名稱:

宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/15 10.024 0.001 9.9997 0

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/15 10.0240
19/11/14 10.0230
19/11/13 10.0183
19/11/12 10.0205
19/11/11 10.0256
19/11/08 10.0234
19/11/07 10.0257
19/11/06 10.0309
19/11/05 10.0287
19/11/04 10.0371
日期 淨值
19/11/01 10.0341
19/10/31 10.0360
19/10/30 10.0394
19/10/29 10.0401
19/10/28 10.0413
19/10/25 10.0364
19/10/24 10.0356
19/10/23 10.0289
19/10/22 10.0238
19/10/21 10.0174
日期 淨值
19/10/18 10.0276
19/10/17 10.0265
19/10/16 10.0281
19/10/15 10.0339
19/10/14 10.0445
19/10/09 10.0271
19/10/08 10.0273
19/10/07 10.0137
19/10/04 10.0082
19/10/03 9.9947

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.43 0.88 0.43 0.88 0.43 -0.10

基本資料

成立日期 2019/04/29 基金代碼 ACAP91
計價幣別 美元 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 基金規模 0.77億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 宏利投信 基金經理人 鍾美君
配息頻率 季配 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網