晴時多雲

基金名稱:宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/20 8.3544 0.0012 8.4368 8.1564

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/20 8.3544
24/06/19 8.3532
24/06/18 8.3503
24/06/14 8.3479
24/06/13 8.3448
24/06/12 8.3397
24/06/11 8.3359
24/06/07 8.3323
24/06/06 8.3326
24/06/05 8.3285
日期 淨值
24/06/03 8.3239
24/05/31 8.3158
24/05/30 8.3145
24/05/29 8.3132
24/05/28 8.3152
24/05/27 8.3149
24/05/24 8.3104
24/05/23 8.3112
24/05/21 8.3144
24/05/20 8.3146
日期 淨值
24/05/16 8.3112
24/05/14 8.3001
24/05/13 8.2964
24/05/10 8.2967
24/05/09 8.2927
24/05/07 8.2909
24/05/06 8.2880
24/05/03 8.2813
24/05/02 8.2752
24/04/30 8.2693

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.12 0.79 1.33 2.57 0.79 1.33 0.48

基本資料

成立日期 2019/04/29 基金代碼 ACAP91
投信公司 宏利投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 基金規模 0.32億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 美元 基金經理人 鍾美君
配息頻率 季配 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網