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基金名稱:

宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/08/12 9.9794 0.0023 9.9997 10.0009

近30日淨值表

日期 淨值
20/08/12 9.9794
20/08/11 9.9771
20/08/07 9.9349
20/08/06 9.9176
20/08/05 9.9076
20/08/04 9.8860
20/08/03 9.8440
20/07/30 9.8370
20/07/29 9.8382
20/07/28 9.8319
日期 淨值
20/07/27 9.8350
20/07/24 9.8316
20/07/23 9.8314
20/07/22 9.8144
20/07/21 9.7990
20/07/20 9.7688
20/07/17 9.7516
20/07/16 9.7386
20/07/15 9.7354
20/07/14 9.7148
日期 淨值
20/07/13 9.7231
20/07/10 9.7168
20/07/09 9.7200
20/07/08 9.7169
20/07/07 9.7107
20/07/06 9.7981
20/07/03 9.7677
20/07/02 9.7653
20/07/01 9.7465
20/06/30 9.7460

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.20 6.24 7.23 4.75 6.24 7.23 2.70

基本資料

成立日期 2019/04/29 基金代碼 ACAP91
計價幣別 美元 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 基金規模 0.71億元(台幣)(2020/06/30)
投信公司 宏利投信 基金經理人 鍾美君
配息頻率 季配 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網