晴時多雲

基金名稱:宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/05 10.2408 0.0057 9.997 10.0014

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/05 10.2408
21/05/04 10.2351
21/04/29 10.2022
21/04/28 10.1898
21/04/27 10.1734
21/04/26 10.1783
21/04/23 10.1833
21/04/22 10.1726
21/04/21 10.1729
21/04/20 10.1854
日期 淨值
21/04/19 10.1871
21/04/16 10.1772
21/04/15 10.1698
21/04/14 10.1648
21/04/13 10.1609
21/04/12 10.1610
21/04/09 10.1565
21/04/08 10.2579
21/04/07 10.2511
21/04/06 10.2432
日期 淨值
21/04/01 10.2260
21/03/31 10.2146
21/03/30 10.2134
21/03/29 10.2245
21/03/26 10.2242
21/03/25 10.2332
21/03/24 10.2363
21/03/23 10.2405
21/03/22 10.2338
21/03/19 10.2467

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.95 0.97 2.09 5.82 0.97 2.09 1.15

基本資料

成立日期 2019/04/29 基金代碼 ACAP91
投信公司 宏利投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 基金規模 0.71億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 美元 基金經理人 鍾美君
配息頻率 季配 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網